国融基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 20,168.36 | 9,734.37 | 1,332.70 |
结算备付金 | 详情 | 111.58 | 11.77 | 2,048.00 | 6.91 |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 303,781.19 | 239,327.03 | 32,125.37 | 13,380.91 |
其中:股票投资 | 详情 | 143,731.57 | 115,313.15 | 19,415.89 | 7,505.97 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 160,049.62 | 124,013.88 | 12,709.48 | 5,874.94 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 9,330.73 | 1,615.34 | 1,214.52 | 2,130.36 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 11,455.87 | 7,230.35 | 94.75 | 557.40 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 401,934.67 | 268,352.85 | 45,217.01 | 17,408.28 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 7,004.67 | 9,652.92 | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 8,272.95 | 13,997.00 | 1,612.12 | 209.77 |
应付管理人报酬 | 详情 | 215.71 | 128.33 | 35.33 | 9.67 |
应付托管费 | 详情 | 44.61 | 28.14 | 6.49 | 1.88 |
应付销售服务费 | 详情 | 52.20 | 31.28 | 4.07 | 1.05 |
应付税费 | 详情 | 10.70 | 5.47 | 0.35 | 0.27 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 183.85 | 572.70 | 125.56 | 90.22 |
负债合计 | 详情 | 15,784.69 | 24,415.84 | 1,783.92 | 312.86 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 367,231.32 | 222,084.05 | 51,762.50 | 16,938.93 |
所有者权益合计 | 详情 | 386,149.98 | 243,937.01 | 43,433.09 | 17,095.42 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 401,934.67 | 268,352.85 | 45,217.01 | 17,408.28 |
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