国融基金管理有限公司

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单位：万元

选择基金类型：
报告期 详情 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2024-06-30 详情 2,229.48 1,334.44 59.85% 311.69 13.98% - - 446.12 20.01%
2023-12-31 详情 2,268.21 1,459.10 64.33% 298.24 13.15% - - 310.72 13.70%
2023-06-30 详情 457.23 297.76 65.12% 61.31 13.41% - - 55.44 12.12%
2022-12-31 详情 347.34 223.57 64.37% 41.16 11.85% - - 24.98 7.19%
2022-06-30 详情 90.97 54.88 60.33% 10.88 11.97% - - 5.32 5.85%
2021-12-31 详情 477.23 137.03 28.71% 22.84 4.79% 291.44 61.07% 2.40 0.50%
2021-06-30 详情 312.90 79.61 25.44% 13.27 4.24% 206.68 66.05% 1.49 0.48%
2020-12-31 详情 1,355.16 422.90 31.21% 70.48 5.20% 772.58 57.01% 10.05 0.74%
2020-07-03 详情 0.09 - - - - 0.00 0.22% - -
2020-06-30 详情 958.09 323.40 33.75% 53.90 5.63% 526.52 54.95% 7.51 0.78%
2019-12-31 详情 1,351.04 747.16 55.30% 124.53 9.22% 348.09 25.76% 30.59 2.26%
2019-06-30 详情 458.03 251.96 55.01% 41.99 9.17% 110.00 24.02% 17.92 3.91%
2018-12-31 详情 355.27 210.40 59.22% 35.07 9.87% 65.54 18.45% 14.30 4.03%