国融基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国融基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006009 国融融银灵活配置混合A 详情 57.15 23.79 41.62% 3.96 6.94% 18.52 32.40% 0.63 1.11%
2 006010 国融融银灵活配置混合C 详情 57.15 23.79 41.62% 3.96 6.94% 18.52 32.40% 0.63 1.11%
3 006231 国融融君混合A 详情 66.16 29.00 43.84% 4.83 7.31% 23.19 35.06% 0.08 0.12%
4 006232 国融融君混合C 详情 66.16 29.00 43.84% 4.83 7.31% 23.19 35.06% 0.08 0.12%
5 006601 国融融泰灵活配置混合A 详情 187.12 85.43 45.65% 14.24 7.61% 71.38 38.15% - -
6 006602 国融融泰灵活配置混合C 详情 187.12 85.43 45.65% 14.24 7.61% 71.38 38.15% - -
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 详情 122.90 56.40 45.89% 9.40 7.65% 44.98 36.60% 0.07 0.05%
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 详情 122.90 56.40 45.89% 9.40 7.65% 44.98 36.60% 0.07 0.05%
9 007381 国融融信消费严选混合A 详情 291.35 142.00 48.74% 23.67 8.12% 103.85 35.64% 5.12 1.76%
10 007382 国融融信消费严选混合C 详情 291.35 142.00 48.74% 23.67 8.12% 103.85 35.64% 5.12 1.76%
11 007875 国融融兴混合A 详情 630.48 86.29 13.69% 14.38 2.28% 510.65 80.99% 4.15 0.66%
12 007876 国融融兴混合C 详情 630.48 86.29 13.69% 14.38 2.28% 510.65 80.99% 4.15 0.66%

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国融基金 2020年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-07-03

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006356 国融稳融债券A 详情 0.09 - - - - 0.00 0.22% - -
2 006357 国融稳融债券C 详情 0.09 - - - - 0.00 0.22% - -

国融基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006009 国融融银灵活配置混合A 详情 40.86 17.98 44.00% 3.00 7.33% 13.56 33.18% 0.44 1.07%
2 006010 国融融银灵活配置混合C 详情 40.86 17.98 44.00% 3.00 7.33% 13.56 33.18% 0.44 1.07%
3 006231 国融融君混合A 详情 36.51 16.58 45.41% 2.76 7.57% 12.24 33.53% 0.04 0.11%
4 006232 国融融君混合C 详情 36.51 16.58 45.41% 2.76 7.57% 12.24 33.53% 0.04 0.11%
5 006601 国融融泰灵活配置混合A 详情 143.41 74.33 51.83% 12.39 8.64% 47.33 33.00% - -
6 006602 国融融泰灵活配置混合C 详情 143.41 74.33 51.83% 12.39 8.64% 47.33 33.00% - -
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 详情 78.16 36.62 46.86% 6.10 7.81% 28.00 35.83% 0.06 0.08%
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 详情 78.16 36.62 46.86% 6.10 7.81% 28.00 35.83% 0.06 0.08%
9 007381 国融融信消费严选混合A 详情 207.29 105.83 51.05% 17.64 8.51% 69.95 33.74% 3.58 1.73%
10 007382 国融融信消费严选混合C 详情 207.29 105.83 51.05% 17.64 8.51% 69.95 33.74% 3.58 1.73%
11 007875 国融融兴混合A 详情 451.87 72.06 15.95% 12.01 2.66% 355.45 78.66% 3.39 0.75%
12 007876 国融融兴混合C 详情 451.87 72.06 15.95% 12.01 2.66% 355.45 78.66% 3.39 0.75%

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