国融基金管理有限公司
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开放式基金
最新更新日期:2025-01-27
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- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国融融盛龙头严选混合A 006718 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.9060 | 1.9560 | -4.99% | 43.20% | 59.55% | 3.13 | 周德生 | 0.15% | 购买 |
国融融盛龙头严选混合C 006719 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.9552 | 2.0052 | -5.00% | 43.05% | 59.22% | 10.14 | 周德生 | 0.00% | 购买 |
国融融兴混合A 007875 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 0.6553 | 0.6553 | -1.99% | 4.58% | 9.66% | 0.02 | 贾雨璇 等 | 0.12% | 购买 |
国融融兴混合C 007876 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 0.6482 | 0.6482 | -2.00% | 4.45% | 9.40% | 0.03 | 贾雨璇 等 | 0.00% | 购买 |
国融融银灵活配置混合A 006009 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 0.4393 | 0.4893 | -4.50% | 24.69% | 6.52% | 0.12 | 贾雨璇 等 | 0.12% | 购买 |
国融融银灵活配置混合C 006010 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 0.4327 | 0.4827 | -4.52% | 24.55% | 6.29% | 1.07 | 贾雨璇 等 | 0.00% | 购买 |
国融融泰灵活配置混合A 006601 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 0.7178 | 0.7778 | 0.01% | 1.57% | 4.23% | 0.02 | 贾雨璇 等 | 0.12% | 购买 |
国融融泰灵活配置混合C 006602 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 0.7139 | 0.7739 | 0.01% | 1.55% | 4.20% | 0.79 | 贾雨璇 等 | 0.00% | 购买 |
国融稳泰纯债债券C 016152 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0442 | 1.0622 | 0.10% | 0.63% | 3.88% | 0.00 | 李青华 | 0.00% | 购买 |
国融稳泰纯债债券A 016151 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0422 | 1.0742 | 0.11% | 0.39% | 3.69% | 4.08 | 李青华 | 0.08% | 购买 |
国融稳益债券A 007383 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0736 | 1.0736 | 0.09% | 1.07% | 2.63% | 5.31 | 顾喆彬 | 0.025% | 购买 |
国融稳益债券C 007384 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0655 | 1.0655 | 0.09% | 0.99% | 2.40% | 0.00 | 顾喆彬 | 0.00% | 购买 |
国融添益增强债券A 016618 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0428 | 1.0428 | 0.07% | -1.10% | 1.46% | 1.70 | 贾雨璇 等 | 0.08% | 购买 |
国融添益增强债券C 016619 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0343 | 1.0343 | 0.06% | -1.29% | 1.07% | 4.73 | 贾雨璇 等 | 0.00% | 购买 |
国融融信消费严选混合A 007381 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8684 | 0.9184 | 0.13% | 1.94% | 0.23% | 0.12 | 贾雨璇 | 1.50% | 购买 |
国融融信消费严选混合C 007382 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8565 | 0.9065 | 0.12% | 1.84% | 0.02% | 0.02 | 贾雨璇 | 0.00% | 购买 |
国融融君混合A 006231 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 0.9692 | 1.0692 | 0.04% | -0.48% | -2.31% | 0.03 | 顾喆彬 等 | 0.12% | 购买 |
国融融君混合C 006232 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 0.9504 | 1.0504 | 0.04% | -0.58% | -2.51% | 0.39 | 顾喆彬 等 | 0.00% | 购买 |
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最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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