国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 01-27 1.9060 1.9560 -4.99% 43.20% 59.55% 3.13 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 01-27 1.9552 2.0052 -5.00% 43.05% 59.22% 10.14 周德生 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 01-27 0.6553 0.6553 -1.99% 4.58% 9.66% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 01-27 0.6482 0.6482 -2.00% 4.45% 9.40% 0.03 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 01-27 0.4393 0.4893 -4.50% 24.69% 6.52% 0.12 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 01-27 0.4327 0.4827 -4.52% 24.55% 6.29% 1.07 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 01-27 0.7178 0.7778 0.01% 1.57% 4.23% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 01-27 0.7139 0.7739 0.01% 1.55% 4.20% 0.79 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 01-27 1.0442 1.0622 0.10% 0.63% 3.88% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 01-27 1.0422 1.0742 0.11% 0.39% 3.69% 4.08 李青华 0.08% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 01-27 1.0736 1.0736 0.09% 1.07% 2.63% 5.31 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 01-27 1.0655 1.0655 0.09% 0.99% 2.40% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0428 1.0428 0.07% -1.10% 1.46% 1.70 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0343 1.0343 0.06% -1.29% 1.07% 4.73 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 01-27 0.8684 0.9184 0.13% 1.94% 0.23% 0.12 贾雨璇 1.50% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 01-27 0.8565 0.9065 0.12% 1.84% 0.02% 0.02 贾雨璇 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 01-27 0.9692 1.0692 0.04% -0.48% -2.31% 0.03 顾喆彬 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 01-27 0.9504 1.0504 0.04% -0.58% -2.51% 0.39 顾喆彬 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据