国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 06-05 0.6658 0.7158 -3.56% 48.35% 71.02% 0.07 周德生 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 06-05 0.6541 0.7041 -3.57% 48.22% 70.69% 0.54 周德生 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 06-05 0.7863 0.7863 -4.84% 13.12% 32.02% 0.01 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 06-05 0.7757 0.7757 -4.85% 13.01% 31.74% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 06-05 1.9028 1.9528 -5.23% 4.05% 5.40% 0.46 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 06-05 1.9467 1.9967 -5.23% 3.95% 5.19% 2.13 周德生 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 06-05 0.7649 0.8149 -3.04% -3.70% 4.01% 0.08 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 06-05 0.7525 0.8025 -3.04% -3.78% 3.82% 0.03 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 06-05 1.0731 1.0731 -0.02% 1.39% 2.24% 0.20 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 06-05 1.0385 1.1035 -0.04% 1.26% 2.00% 2.03 李青华 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 06-05 1.0391 1.0901 -0.05% 1.20% 1.88% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 06-05 1.0587 1.0587 -0.02% 1.19% 1.83% 1.55 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 06-05 1.0935 1.0935 -0.01% 1.24% 1.62% 5.34 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 06-05 1.0816 1.0816 -0.01% 1.11% 1.37% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 06-05 1.0117 1.0117 -0.01% 0.39% 0.87% 0.77 顾喆彬 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 06-05 0.9274 1.0274 -2.07% -4.83% -4.28% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 06-05 0.9065 1.0065 -2.06% -4.92% -4.46% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 06-05 0.6886 0.7486 -4.71% -5.83% -4.97% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 06-05 0.6841 0.7441 -4.71% -5.94% -5.08% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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