国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 04-26 1.3903 1.4403 0.26% 22.02% 5.77% 1.25 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 04-26 1.4284 1.4784 0.26% 21.89% 5.56% 9.86 周德生 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 04-26 1.0377 1.0377 -0.05% 3.53% 4.58% 0.00 王璠 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 04-26 1.0518 1.0518 -0.05% 3.47% 4.56% 2.06 王璠 等 0.08% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0389 1.0389 -0.03% 2.71% 4.04% 0.16 顾喆彬 等 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0334 1.0334 -0.03% 2.51% 3.62% 13.48 顾喆彬 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 04-26 1.0540 1.0540 -0.03% 1.47% 2.23% 5.20 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 04-26 1.0477 1.0477 -0.03% 1.34% 1.99% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 04-26 0.6986 0.7586 0.00% 2.90% -2.69% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 04-26 0.6949 0.7549 0.00% 2.77% -2.92% 2.27 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 04-26 0.9755 1.0255 1.61% 6.72% -7.72% 0.14 汪华春 1.50% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 04-26 0.9636 1.0136 1.61% 6.60% -7.90% 0.02 汪华春 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 04-26 0.9724 1.0724 -0.02% 4.44% -18.57% 0.04 周德生 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 04-26 0.9549 1.0549 -0.02% 4.30% -18.75% 0.00 周德生 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 04-26 0.6507 0.6507 -0.38% 14.76% -19.11% 0.03 汪华春 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 04-26 0.6447 0.6447 -0.40% 14.63% -19.29% 0.03 汪华春 等 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 04-26 0.3869 0.4369 1.47% -5.54% -36.90% 0.16 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 04-26 0.3818 0.4318 1.46% -5.64% -37.02% 1.69 贾雨璇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据