国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 03-10 2.1701 2.2201 -1.60% 73.82% 48.01% 3.13 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 03-10 2.2257 2.2757 -1.60% 73.65% 47.71% 10.14 周德生 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 03-10 0.4663 0.5163 -0.34% 39.95% 10.08% 0.12 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 03-10 0.4592 0.5092 -0.37% 39.79% 9.86% 1.07 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 03-10 0.6803 0.6803 -0.35% 9.99% 9.18% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 03-10 0.6728 0.6728 -0.36% 9.88% 8.94% 0.03 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 03-10 0.7143 0.7743 0.01% 1.29% 3.79% 0.79 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 03-10 0.7181 0.7781 0.01% 1.28% 3.79% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 03-10 1.0403 1.0583 -0.02% 0.24% 2.83% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 03-10 1.0384 1.0704 -0.02% 0.00% 2.64% 4.08 李青华 0.08% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 03-10 1.0696 1.0696 0.00% 0.49% 1.81% 5.31 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 03-10 1.0612 1.0612 -0.01% 0.40% 1.59% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0406 1.0406 -0.02% -1.19% 0.74% 1.70 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0318 1.0318 -0.02% -1.36% 0.36% 4.73 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 03-10 0.9690 1.0690 0.01% -0.31% -1.68% 0.03 顾喆彬 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 03-10 0.9499 1.0499 0.00% -0.41% -1.89% 0.39 顾喆彬 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 03-10 0.9001 0.9501 -0.31% 13.84% -4.70% 0.12 贾雨璇 等 1.50% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 03-10 0.8876 0.9376 -0.31% 13.72% -4.90% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据