国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 06-12 1.7771 1.8271 -0.53% -7.30% 34.26% 3.10 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 06-12 1.8217 1.8717 -0.52% -7.39% 34.00% 9.88 周德生 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 06-12 0.3819 0.4319 -0.55% -11.74% 3.50% 0.10 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 06-12 0.3760 0.4260 -0.53% -11.82% 3.30% 0.88 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 06-12 0.7255 0.7855 0.00% 1.53% 3.27% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 06-12 0.7216 0.7816 0.00% 1.53% 3.26% 0.64 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 06-12 1.0538 1.0718 0.02% 1.43% 2.39% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 06-12 1.0520 1.0840 0.02% 1.49% 2.19% 4.08 李青华 0.08% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 06-12 1.0769 1.0769 0.00% 0.49% 1.80% 5.30 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 06-12 1.0677 1.0677 -0.01% 0.36% 1.57% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 06-12 1.0508 1.0508 0.02% 1.05% 0.44% 0.43 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 06-12 0.9692 1.0692 0.00% 0.19% 0.20% 0.03 顾喆彬 等 0.12% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 06-12 1.0407 1.0407 0.01% 0.84% 0.06% 2.32 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 06-12 0.9491 1.0491 0.00% 0.02% -0.06% 0.07 顾喆彬 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 06-12 0.5836 0.5836 -0.46% -12.28% -6.23% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 06-12 0.5769 0.5769 -0.47% -12.38% -6.42% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 06-12 0.7324 0.7824 0.01% -19.26% -23.49% 0.10 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 06-12 0.7219 0.7719 0.01% -19.33% -23.64% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 06-12 1.0034 1.0034 0.01% - - 2.66 顾喆彬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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