国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 11-14 0.7230 0.7230 -1.34% 19.72% 9.46% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 11-14 0.7141 0.7141 -1.33% 19.61% 9.24% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 11-14 2.0878 2.1378 0.21% 12.51% 4.63% 1.33 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 11-14 2.1383 2.1883 0.21% 12.39% 4.42% 5.52 周德生 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 11-14 0.7307 0.7907 0.08% 1.11% 3.56% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 11-14 0.7267 0.7867 0.08% 1.10% 3.55% 0.17 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 11-14 1.0593 1.0913 0.01% 1.04% 3.40% 4.13 李青华 等 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 11-14 1.0606 1.0786 0.01% 0.99% 3.29% 0.00 李青华 等 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0586 1.0586 0.01% 1.03% 3.03% 0.23 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0467 1.0467 0.01% 0.83% 2.62% 1.94 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 11-14 0.9737 1.0737 0.00% 0.49% 1.26% 0.03 顾喆彬 等 0.12% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 11-14 1.0804 1.0804 0.01% 0.41% 1.23% 5.32 顾喆彬 0.025% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 11-14 0.9527 1.0527 -0.01% 0.38% 1.00% 0.00 顾喆彬 等 0.00% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 11-14 1.0701 1.0701 0.01% 0.28% 0.98% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 11-14 0.4681 0.5181 -1.22% 17.70% 0.54% 0.08 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 11-14 0.4604 0.5104 -1.22% 17.60% 0.33% 0.72 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 11-14 0.8435 0.8935 -6.18% 9.57% -7.51% 0.10 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 11-14 0.8307 0.8807 -6.19% 9.46% -7.69% 0.04 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 11-14 1.0074 1.0074 0.00% 0.51% - 1.54 顾喆彬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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