国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融盛龙头严选混合A 006718 混合型-偏股 05-17 1.3529 1.4029 0.62% 7.25% 14.30% 1.25 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 混合型-偏股 05-17 1.3898 1.4398 0.62% 7.14% 14.09% 9.86 周德生 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 债券型-长债 05-17 1.0229 1.0409 0.03% 3.19% 4.78% 0.00 王璠 等 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 债券型-混合二级 05-17 1.0412 1.0412 0.01% 2.41% 4.77% 0.16 顾喆彬 等 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 债券型-长债 05-17 1.0230 1.0550 0.02% 3.23% 4.76% 2.06 王璠 等 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 债券型-混合二级 05-17 1.0355 1.0355 0.01% 2.22% 4.35% 13.48 顾喆彬 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 债券型-长债 05-17 1.0557 1.0557 0.02% 1.46% 2.27% 5.20 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 债券型-长债 05-17 1.0492 1.0492 0.02% 1.33% 2.01% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 混合型-灵活 05-17 0.6997 0.7597 -0.01% 2.76% 0.76% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 混合型-灵活 05-17 0.6960 0.7560 -0.01% 2.64% 0.53% 2.27 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 混合型-偏股 05-17 1.0078 1.0578 0.40% 8.92% -1.03% 0.14 汪华春 1.50% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 混合型-偏股 05-17 0.9954 1.0454 0.39% 8.81% -1.23% 0.02 汪华春 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 混合型-灵活 05-17 0.6336 0.6336 0.54% -0.69% -16.95% 0.03 汪华春 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 混合型-灵活 05-17 0.6277 0.6277 0.54% -0.81% -17.12% 0.03 汪华春 等 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 混合型-灵活 05-17 0.9704 1.0704 0.00% -1.87% -18.88% 0.04 周德生 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 混合型-灵活 05-17 0.9529 1.0529 0.00% -1.99% -19.05% 0.00 周德生 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 混合型-灵活 05-17 0.3974 0.4474 -0.05% -8.35% -31.23% 0.16 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 混合型-灵活 05-17 0.3921 0.4421 -0.03% -8.43% -31.36% 1.69 贾雨璇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据