国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 01-17 1.8786 1.9286 2.08% 32.50% 63.78% 0.86 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 01-17 1.9272 1.9772 2.08% 32.36% 63.45% 6.26 周德生 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 01-17 0.6565 0.6565 0.40% 3.93% 13.21% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 01-17 0.6495 0.6495 0.40% 3.82% 12.96% 0.10 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 01-17 0.7178 0.7778 -0.03% 1.82% 4.23% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 01-17 0.7140 0.7740 -0.01% 1.83% 4.16% 1.98 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 01-17 1.0432 1.0612 -0.05% 0.91% 3.95% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 01-17 1.0411 1.0731 -0.05% 0.67% 3.76% 4.03 李青华 0.08% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 01-17 0.4387 0.4887 1.53% 29.79% 3.59% 0.16 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 01-17 0.4322 0.4822 1.53% 29.67% 3.37% 1.45 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 01-17 1.0729 1.0729 -0.02% 1.15% 2.67% 5.26 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 01-17 1.0649 1.0649 -0.02% 1.06% 2.44% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 01-17 0.8736 0.9236 0.36% -2.49% 2.40% 0.14 贾雨璇 1.50% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 01-17 0.8617 0.9117 0.35% -2.59% 2.19% 0.02 贾雨璇 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 01-17 1.0425 1.0425 -0.01% -0.86% 1.61% 2.06 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 01-17 1.0342 1.0342 -0.01% -1.03% 1.22% 16.20 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 01-17 0.9691 1.0691 0.02% -0.14% -2.61% 0.04 顾喆彬 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 01-17 0.9504 1.0504 0.02% -0.24% -2.80% 1.14 顾喆彬 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据