国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 11-28 0.6912 0.6912 0.41% 22.95% 5.59% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 11-28 0.6826 0.6826 0.41% 22.81% 5.36% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 11-28 0.4459 0.4959 0.45% 21.53% 3.75% 0.08 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 11-28 0.4386 0.4886 0.46% 21.39% 3.54% 0.72 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 11-28 0.7312 0.7912 0.00% 0.95% 3.13% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 11-28 0.7272 0.7872 -0.01% 0.94% 3.13% 0.17 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 11-28 1.0260 1.0910 0.01% 0.81% 2.94% 4.13 李青华 等 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 11-28 1.0272 1.0782 0.00% 0.75% 2.82% 0.00 李青华 等 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0587 1.0587 0.01% 0.91% 2.50% 0.23 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0466 1.0466 0.00% 0.70% 2.09% 1.94 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 11-28 1.8901 1.9401 0.09% 10.00% 1.78% 1.33 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 11-28 1.9356 1.9856 0.08% 9.88% 1.57% 5.52 周德生 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 11-28 1.0804 1.0804 0.02% 0.45% 1.16% 5.32 顾喆彬 0.025% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 11-28 0.9740 1.0740 0.00% 0.56% 1.00% 0.03 顾喆彬 等 0.12% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 11-28 1.0700 1.0700 0.02% 0.32% 0.91% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 11-28 0.9529 1.0529 0.00% 0.45% 0.73% 0.00 顾喆彬 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 11-28 0.7871 0.8371 -1.02% 8.63% -9.15% 0.10 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 11-28 0.7751 0.8251 -1.01% 8.51% -9.32% 0.04 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 11-28 1.0077 1.0077 0.00% 0.50% - 1.54 顾喆彬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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