国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 09-25 1.9773 2.0273 -1.30% 3.52% 50.55% 2.55 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 09-25 2.0257 2.0757 -1.30% 3.42% 50.24% 8.85 周德生 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 09-25 0.4518 0.5018 -0.46% 8.48% 36.62% 0.08 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 09-25 0.4445 0.4945 -0.45% 8.36% 36.35% 0.78 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 09-25 0.6873 0.6873 -0.46% 10.00% 9.20% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 09-25 0.6790 0.6790 -0.47% 9.89% 8.97% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 09-25 0.8814 0.9314 -0.37% 10.34% 4.46% 0.09 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 09-25 0.8683 0.9183 -0.37% 10.25% 4.26% 0.04 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 09-25 0.7278 0.7878 -0.01% 1.14% 2.62% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 09-25 0.7238 0.7838 -0.01% 1.12% 2.61% 0.46 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 09-25 1.0551 1.0731 -0.02% 1.28% 1.78% 0.00 李青华 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 09-25 1.0536 1.0856 -0.03% 1.32% 1.57% 4.13 李青华 等 0.08% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 09-25 1.0762 1.0762 -0.01% 0.50% 0.96% 5.33 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 09-25 1.0664 1.0664 0.00% 0.39% 0.75% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0531 1.0531 -0.03% 1.09% 0.07% 0.35 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 09-25 0.9720 1.0720 0.00% 0.25% -0.02% 0.03 顾喆彬 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 09-25 0.9513 1.0513 0.00% 0.14% -0.27% 0.00 顾喆彬 等 0.00% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0418 1.0418 -0.04% 0.88% -0.32% 3.52 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 09-25 1.0062 1.0062 -0.01% - - 1.72 顾喆彬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据