国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 07-26 1.0382 1.0702 0.07% 3.29% 5.91% 4.04 李青华 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 07-26 1.0377 1.0557 0.07% 3.23% 5.91% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0544 1.0544 0.06% 2.59% 5.24% 2.22 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 07-26 0.7067 0.7667 0.03% 2.61% 5.19% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 07-26 0.7030 0.7630 0.04% 2.61% 5.02% 1.69 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0478 1.0478 0.06% 2.38% 4.82% 35.71 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 07-26 1.0622 1.0622 0.01% 1.54% 2.44% 5.24 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 07-26 1.0551 1.0551 0.01% 1.40% 2.18% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 07-26 1.3310 1.3810 0.70% 11.42% -7.23% 0.72 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 07-26 1.3668 1.4168 0.71% 11.30% -7.42% 4.61 周德生 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 07-26 0.9739 1.0739 0.07% -1.83% -10.53% 0.04 周德生 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 07-26 0.9559 1.0559 0.07% -1.95% -10.72% 1.43 周德生 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 07-26 0.6266 0.6266 -0.70% 4.85% -12.02% 0.03 汪华春 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 07-26 0.6206 0.6206 -0.69% 4.74% -12.20% 0.01 汪华春 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 07-26 0.8519 0.9019 0.48% -1.67% -16.10% 0.13 汪华春 1.50% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 07-26 0.8410 0.8910 0.48% -1.79% -16.28% 0.02 汪华春 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 07-26 0.3523 0.4023 -2.22% -14.57% -33.99% 0.12 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 07-26 0.3474 0.3974 -2.22% -14.66% -34.13% 1.17 贾雨璇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据