国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 03-13 2.0936 2.1436 -1.66% 68.35% 45.11% 3.13 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 03-13 2.1471 2.1971 -1.67% 68.18% 44.81% 10.14 周德生 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 03-13 0.7182 0.7782 0.03% 1.28% 3.70% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 03-13 0.7143 0.7743 0.03% 1.28% 3.69% 0.79 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 03-13 0.6635 0.6635 -1.43% 7.94% 3.41% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 03-13 0.6562 0.6562 -1.41% 7.82% 3.19% 0.03 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 03-13 1.0396 1.0576 0.01% 0.22% 2.76% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 03-13 1.0377 1.0697 0.01% -0.02% 2.58% 4.08 李青华 0.08% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 03-13 1.0698 1.0698 0.02% 0.46% 1.86% 5.31 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 03-13 1.0614 1.0614 0.02% 0.37% 1.64% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 03-13 0.4515 0.5015 -1.87% 34.14% 1.17% 0.12 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 03-13 0.4447 0.4947 -1.85% 33.99% 0.98% 1.07 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0401 1.0401 0.04% -1.19% 0.67% 1.70 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0312 1.0312 0.03% -1.37% 0.29% 4.73 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 03-13 0.9695 1.0695 0.06% -0.24% -1.93% 0.03 顾喆彬 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 03-13 0.9505 1.0505 0.06% -0.33% -2.12% 0.39 顾喆彬 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 03-13 0.8691 0.9191 -1.91% 11.31% -7.64% 0.12 贾雨璇 等 1.50% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 03-13 0.8570 0.9070 -1.91% 11.20% -7.83% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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