国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 07-19 1.0347 1.0667 0.02% 3.07% 5.58% 4.04 李青华 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 07-19 1.0342 1.0522 0.02% 3.01% 5.58% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 07-19 0.7053 0.7653 0.01% 2.38% 5.03% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0517 1.0517 0.01% 2.44% 5.00% 2.22 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 07-19 0.7015 0.7615 0.00% 2.29% 4.83% 1.69 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0452 1.0452 0.02% 2.25% 4.59% 35.71 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 07-19 1.0608 1.0608 0.02% 1.46% 2.32% 5.24 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 07-19 1.0538 1.0538 0.02% 1.34% 2.06% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 07-19 0.9055 0.9555 0.17% 6.17% -8.65% 0.13 汪华春 1.50% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 07-19 0.8940 0.9440 0.16% 6.06% -8.83% 0.02 汪华春 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 07-19 1.3998 1.4498 -0.29% 17.36% -13.12% 0.72 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 07-19 1.4375 1.4875 -0.29% 17.25% -13.30% 4.61 周德生 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 07-19 0.9707 1.0707 0.00% -2.60% -17.03% 0.04 周德生 等 0.12% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 07-19 0.6316 0.6316 -0.17% 7.01% -17.16% 0.03 汪华春 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 07-19 0.9528 1.0528 0.00% -2.72% -17.21% 1.43 周德生 等 0.00% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 07-19 0.6255 0.6255 -0.18% 6.89% -17.33% 0.01 汪华春 等 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 07-19 0.3558 0.4058 2.42% -15.57% -35.29% 0.12 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 07-19 0.3509 0.4009 2.42% -15.65% -35.43% 1.17 贾雨璇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据