国融基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国融基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006009 国融融银灵活配置混合A 详情 12.09 3.29 27.23% 0.55 4.54% 4.93 40.78% 0.28 2.30%
2 006010 国融融银灵活配置混合C 详情 12.09 3.29 27.23% 0.55 4.54% 4.93 40.78% 0.28 2.30%
3 006231 国融融君混合A 详情 50.20 16.25 32.36% 2.71 5.39% 28.12 56.02% 0.02 0.04%
4 006232 国融融君混合C 详情 50.20 16.25 32.36% 2.71 5.39% 28.12 56.02% 0.02 0.04%
5 006601 国融融泰灵活配置混合A 详情 35.81 4.93 13.76% 0.82 2.29% 27.05 75.54% 0.01 0.03%
6 006602 国融融泰灵活配置混合C 详情 35.81 4.93 13.76% 0.82 2.29% 27.05 75.54% 0.01 0.03%
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 详情 61.38 27.61 44.98% 4.60 7.50% 26.09 42.50% 0.01 0.02%
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 详情 61.38 27.61 44.98% 4.60 7.50% 26.09 42.50% 0.01 0.02%
9 007381 国融融信消费严选混合A 详情 211.87 74.43 35.13% 12.40 5.85% 115.18 54.36% 1.55 0.73%
10 007382 国融融信消费严选混合C 详情 211.87 74.43 35.13% 12.40 5.85% 115.18 54.36% 1.55 0.73%
11 007875 国融融兴混合A 详情 105.87 10.53 9.94% 1.75 1.66% 90.07 85.07% 0.52 0.49%
12 007876 国融融兴混合C 详情 105.87 10.53 9.94% 1.75 1.66% 90.07 85.07% 0.52 0.49%

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国融基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006009 国融融银灵活配置混合A 详情 6.08 1.68 27.57% 0.28 4.60% 2.47 40.63% 0.13 2.07%
2 006010 国融融银灵活配置混合C 详情 6.08 1.68 27.57% 0.28 4.60% 2.47 40.63% 0.13 2.07%
3 006231 国融融君混合A 详情 33.14 9.81 29.60% 1.63 4.93% 20.08 60.61% 0.02 0.06%
4 006232 国融融君混合C 详情 33.14 9.81 29.60% 1.63 4.93% 20.08 60.61% 0.02 0.06%
5 006601 国融融泰灵活配置混合A 详情 22.81 2.61 11.46% 0.44 1.91% 18.28 80.11% - -
6 006602 国融融泰灵活配置混合C 详情 22.81 2.61 11.46% 0.44 1.91% 18.28 80.11% - -
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 详情 35.99 16.13 44.82% 2.69 7.47% 15.61 43.38% 0.00 0.00%
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 详情 35.99 16.13 44.82% 2.69 7.47% 15.61 43.38% 0.00 0.00%
9 007381 国融融信消费严选混合A 详情 140.15 42.99 30.67% 7.16 5.11% 84.77 60.49% 1.02 0.73%
10 007382 国融融信消费严选混合C 详情 140.15 42.99 30.67% 7.16 5.11% 84.77 60.49% 1.02 0.73%
11 007875 国融融兴混合A 详情 74.73 6.40 8.56% 1.07 1.43% 65.46 87.60% 0.32 0.43%
12 007876 国融融兴混合C 详情 74.73 6.40 8.56% 1.07 1.43% 65.46 87.60% 0.32 0.43%

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