国融基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国融基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006009 国融融银灵活配置混合A 详情 179.59 123.56 68.80% 20.59 11.47% - - 18.44 10.27%
2 006010 国融融银灵活配置混合C 详情 179.59 123.56 68.80% 20.59 11.47% - - 18.44 10.27%
3 006231 国融融君混合A 详情 14.89 10.18 68.38% 1.70 11.40% - - 0.01 0.06%
4 006232 国融融君混合C 详情 14.89 10.18 68.38% 1.70 11.40% - - 0.01 0.06%
5 006601 国融融泰灵活配置混合A 详情 9.35 5.22 55.79% 0.87 9.30% - - 0.26 2.83%
6 006602 国融融泰灵活配置混合C 详情 9.35 5.22 55.79% 0.87 9.30% - - 0.26 2.83%
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 详情 21.40 15.66 73.19% 2.61 12.20% - - 0.13 0.60%
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 详情 21.40 15.66 73.19% 2.61 12.20% - - 0.13 0.60%
9 007381 国融融信消费严选混合A 详情 54.18 38.96 71.90% 6.49 11.98% - - 0.64 1.18%
10 007382 国融融信消费严选混合C 详情 54.18 38.96 71.90% 6.49 11.98% - - 0.64 1.18%
11 007383 国融稳益债券A 详情 45.27 17.23 38.05% 5.74 12.68% - - 5.08 11.23%
12 007384 国融稳益债券C 详情 45.27 17.23 38.05% 5.74 12.68% - - 5.08 11.23%
13 007875 国融融兴混合A 详情 11.05 6.59 59.61% 1.10 9.93% - - 0.37 3.31%
14 007876 国融融兴混合C 详情 11.05 6.59 59.61% 1.10 9.93% - - 0.37 3.31%
15 016151 国融稳泰纯债债券A 详情 11.61 6.18 53.28% 2.06 17.76% - - 0.05 0.39%
16 016152 国融稳泰纯债债券C 详情 11.61 6.18 53.28% 2.06 17.76% - - 0.05 0.39%

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国融基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006009 国融融银灵活配置混合A 详情 6.88 4.17 60.58% 0.69 10.10% - - 0.53 7.71%
2 006010 国融融银灵活配置混合C 详情 6.88 4.17 60.58% 0.69 10.10% - - 0.53 7.71%
3 006231 国融融君混合A 详情 7.01 4.73 67.49% 0.79 11.25% - - 0.00 0.06%
4 006232 国融融君混合C 详情 7.01 4.73 67.49% 0.79 11.25% - - 0.00 0.06%
5 006601 国融融泰灵活配置混合A 详情 4.35 2.39 54.91% 0.40 9.15% - - 0.08 1.73%
6 006602 国融融泰灵活配置混合C 详情 4.35 2.39 54.91% 0.40 9.15% - - 0.08 1.73%
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 详情 11.57 8.60 74.39% 1.43 12.40% - - 0.04 0.35%
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 详情 11.57 8.60 74.39% 1.43 12.40% - - 0.04 0.35%
9 007381 国融融信消费严选混合A 详情 29.28 21.35 72.90% 3.56 12.15% - - 0.37 1.25%
10 007382 国融融信消费严选混合C 详情 29.28 21.35 72.90% 3.56 12.15% - - 0.37 1.25%
11 007383 国融稳益债券A 详情 26.47 10.42 39.38% 3.47 13.13% - - 4.14 15.66%
12 007384 国融稳益债券C 详情 26.47 10.42 39.38% 3.47 13.13% - - 4.14 15.66%
13 007875 国融融兴混合A 详情 5.40 3.22 59.57% 0.54 9.93% - - 0.16 2.96%
14 007876 国融融兴混合C 详情 5.40 3.22 59.57% 0.54 9.93% - - 0.16 2.96%

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