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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国融基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006009 国融融银灵活配置混合A 详情 144.29 102.96 71.35% 17.16 11.89% - - 15.72 10.90%
2 006010 国融融银灵活配置混合C 详情 144.29 102.96 71.35% 17.16 11.89% - - 15.72 10.90%
3 006231 国融融君混合A 详情 8.96 3.27 36.50% 0.48 5.35% - - 0.23 2.57%
4 006232 国融融君混合C 详情 8.96 3.27 36.50% 0.48 5.35% - - 0.23 2.57%
5 006601 国融融泰灵活配置混合A 详情 84.25 60.91 72.30% 12.25 14.54% - - 1.36 1.62%
6 006602 国融融泰灵活配置混合C 详情 84.25 60.91 72.30% 12.25 14.54% - - 1.36 1.62%
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 详情 950.14 712.80 75.02% 118.80 12.50% - - 108.60 11.43%
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 详情 950.14 712.80 75.02% 118.80 12.50% - - 108.60 11.43%
9 007381 国融融信消费严选混合A 详情 17.53 9.30 53.07% 1.55 8.84% - - 0.17 0.97%
10 007382 国融融信消费严选混合C 详情 17.53 9.30 53.07% 1.55 8.84% - - 0.17 0.97%
11 007383 国融稳益债券A 详情 138.51 77.56 56.00% 25.85 18.67% - - 0.01 0.01%
12 007384 国融稳益债券C 详情 138.51 77.56 56.00% 25.85 18.67% - - 0.01 0.01%
13 007875 国融融兴混合A 详情 9.27 3.40 36.68% 0.57 6.11% - - 0.29 3.12%
14 007876 国融融兴混合C 详情 9.27 3.40 36.68% 0.57 6.11% - - 0.29 3.12%
15 016151 国融稳泰纯债债券A 详情 78.85 37.42 47.46% 12.47 15.82% - - 0.02 0.03%
16 016152 国融稳泰纯债债券C 详情 78.85 37.42 47.46% 12.47 15.82% - - 0.02 0.03%
17 016618 国融添益增强债券A 详情 797.69 326.81 40.97% 122.56 15.36% - - 319.72 40.08%
18 016619 国融添益增强债券C 详情 797.69 326.81 40.97% 122.56 15.36% - - 319.72 40.08%

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