惠升基金管理有限责任公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 85,902.38 266,650.76 99,071.47 106,185.50
1.利息收入 详情 33,600.80 67,426.23 34,093.26 65,457.60
其中：存款利息收入 详情 152.91 422.51 187.00 1,167.24
其中：债券利息收入 详情 33,306.51 66,564.00 33,569.40 62,843.24
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 85,343.93 108,784.52 25,455.92 40,992.88
其中：股票投资收益 详情 15,444.17 -38,059.09 -38,488.10 -45,403.15
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 65,939.97 142,141.65 61,432.94 81,265.58
其中：资产支持证券投资收益 详情 5.84 4.74 4.74 160.00
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 3,953.94 4,697.23 2,506.34 4,970.44
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -33,099.15 90,250.52 39,408.73 -314.32
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 56.81 189.49 113.55 49.35
减：二、费用 详情 22,703.63 45,047.67 21,908.13 43,283.56
1.管理人报酬 详情 7,779.81 14,155.36 7,009.69 14,515.97
2.托管费 详情 1,978.52 3,592.85 1,753.68 3,094.03
3.销售服务费 详情 435.02 611.06 255.43 689.26
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 12,294.06 26,227.89 12,702.82 24,400.81
其中：卖出回购金融资产支出 详情 12,294.06 26,227.89 12,702.82 24,400.81
6.其他费用 详情 235.68 433.06 212.33 409.48
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 63,198.75 221,603.09 77,163.34 62,901.95
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 63,198.75 221,603.09 77,163.34 62,901.95
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