惠升基金管理有限责任公司

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2024 年度 惠升基金 41只基金 ,累计分红 0.198 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 013136 惠升和怡一年定开债发起式 详情 2024-03-20 2024-03-20 每份派现金0.0090元 2024-03-21
2024年 009765 惠升和煦88个月定开债 详情 2024-03-20 2024-03-20 每份派现金0.0100元 2024-03-21
2024年 010631 惠升和韵66个月定开债券 详情 2024-03-20 2024-03-20 每份派现金0.0100元 2024-03-21
2024年 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 详情 2024-03-20 2024-03-20 每份派现金0.0150元 2024-03-21
2024年 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 详情 2024-03-20 2024-03-20 每份派现金0.0200元 2024-03-21
2024年 009763 惠升和悦债券A 详情 2024-03-13 2024-03-13 每份派现金0.0080元 2024-03-14
2024年 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2024-02-22 2024-02-22 每份派现金0.0020元 2024-02-23
2024年 018136 惠升和风纯债E 详情 2024-01-25 2024-01-25 每份派现金0.0900元 2024-01-26
2024年 013136 惠升和怡一年定开债发起式 详情 2024-01-24 2024-01-24 每份派现金0.0100元 2024-01-25
2024年 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2024-01-16 2024-01-16 每份派现金0.0030元 2024-01-17

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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