惠升基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
惠升领先优选混合A 015110 详情 混合型-偏股 04-25 1.0950 1.0950 -0.35% 27.68% 10.91% 0.00 孙庆 等 0.10% 购买
惠升领先优选混合C 015111 详情 混合型-偏股 04-25 1.0816 1.0816 -0.34% 26.89% 10.02% 0.01 孙庆 等 0.00% 购买
惠升和风纯债A 007877 详情 债券型-长债 04-25 1.0595 1.1525 0.06% 2.53% 5.62% 0.32 卓勇 等 0.08% 购买
惠升和风纯债C 007878 详情 债券型-长债 04-25 1.0625 1.1825 0.05% 2.49% 5.50% 10.27 卓勇 等 0.00% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 详情 债券型-长债 04-25 1.0559 1.0769 0.06% 3.28% 4.84% 28.29 曾华 等 - 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 详情 债券型-长债 04-25 1.0539 1.0719 0.06% 3.18% 4.63% 0.00 曾华 等 - 购买
惠升和煦88个月定开债 009765 详情 债券型-长债 04-19 1.0134 1.1584 - 2.29% 4.60% 50.55 卓勇 - 购买
惠升和泰纯债A 010247 详情 债券型-长债 04-25 1.0918 1.0918 0.00% 2.91% 4.60% 10.48 卓勇 0.08% 购买
惠升和泰纯债C 010248 详情 债券型-长债 04-25 1.0848 1.0848 0.01% 2.81% 4.38% 0.00 卓勇 0.00% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 详情 指数型-固收 04-25 1.0288 1.0638 0.06% 2.64% 4.33% 42.00 卓勇 等 0.05% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 详情 债券型-长债 04-25 1.0141 1.0671 0.04% 2.63% 4.30% 40.35 沈亚峰 - 购买
惠升和怡一年定开债发起式 013136 详情 债券型-长债 04-19 1.0148 1.0813 - 2.63% 4.25% 20.29 卓勇 等 - 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 详情 指数型-固收 04-25 1.0277 1.0627 0.05% 2.57% 4.22% 0.00 卓勇 等 0.00% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 详情 债券型-长债 04-25 1.0195 1.0650 0.05% 2.48% 4.03% 0.00 沈亚峰 - 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 详情 债券型-长债 04-25 1.0365 1.1195 0.01% 1.75% 3.60% 62.04 卓勇 - 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 详情 指数型-固收 04-25 1.0379 1.0379 0.02% 2.20% 3.40% 42.89 孙庆 等 0.05% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 详情 指数型-固收 04-25 1.0371 1.0371 0.02% 2.15% 3.30% 0.10 孙庆 等 0.00% 购买
惠升和悦债券A 009763 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0286 1.6188 0.02% 3.11% 3.05% 31.73 李刚 等 0.08% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 014426 详情 指数型-固收 04-25 1.0539 1.0599 -0.02% 1.46% 2.67% 13.93 卓勇 0.00% 购买
惠升和裕纯债债券A 009287 详情 债券型-长债 04-25 1.0210 1.1400 0.03% 1.53% 2.65% 0.00 卓勇 等 0.08% 购买
惠升和悦债券C 009764 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0204 1.4942 0.02% 2.91% 2.65% 0.00 李刚 等 0.00% 购买
惠升和裕纯债债券C 009288 详情 债券型-长债 04-25 1.0412 1.0902 0.04% 0.57% 1.58% 0.00 卓勇 等 0.00% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9720 0.9720 0.23% -1.72% -1.47% 1.56 孙庆 等 0.08% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9600 0.9600 0.23% -1.91% -1.87% 0.04 孙庆 等 0.00% 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合A 013726 详情 混合型-偏债 04-25 0.9129 0.9129 0.04% 0.00% -2.02% 2.08 李刚 - 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合C 013727 详情 混合型-偏债 04-25 0.9041 0.9041 0.04% -0.21% -2.42% 0.07 李刚 - 购买
惠升惠益混合A 011536 详情 混合型-偏债 04-25 0.8632 0.8632 -0.31% 0.41% -6.90% 0.29 孙庆 0.10% 购买
惠升惠益混合C 011537 详情 混合型-偏债 04-25 0.8507 0.8507 -0.30% 0.15% -7.36% 0.18 孙庆 0.00% 购买
惠升惠泽混合A 008418 详情 混合型-灵活 04-25 0.9139 1.0939 0.01% 1.85% -10.67% 12.11 张一甫 0.12% 购买
惠升惠泽混合C 008419 详情 混合型-灵活 04-25 0.8874 1.0674 0.02% 1.56% -11.20% 2.71 张一甫 0.00% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 详情 混合型-灵活 04-25 0.5325 0.5325 -0.24% 0.91% -12.36% 6.32 孙庆 等 0.15% 购买
惠升惠远回报混合A 014874 详情 混合型-灵活 04-25 0.7877 0.7877 -0.24% -6.76% -12.72% 2.03 孙庆 等 0.12% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 详情 混合型-灵活 04-25 0.7811 0.7811 -0.23% -6.88% -13.02% 0.00 孙庆 等 0.00% 购买
惠升惠民混合A 008531 详情 混合型-偏股 04-25 0.7697 0.9371 -0.22% -5.28% -16.18% 1.08 张一甫 等 0.12% 购买
惠升惠民混合C 008532 详情 混合型-偏股 04-25 0.7583 0.9237 -0.22% -5.46% -16.51% 0.65 张一甫 等 0.00% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 详情 混合型-偏股 04-25 0.5861 0.5861 0.84% -7.09% -17.23% 6.68 张一甫 0.12% 购买
惠升和润39个月封闭债券 017805 详情 债券型-长债 04-25 1.0211 1.0421 -0.01% 2.51% - 18.39 曾华 0.00% 购买
惠升和安纯债A 018858 详情 债券型-长债 04-25 1.0265 1.0265 0.03% 2.71% - 45.98 李刚 等 0.08% 购买
惠升和安纯债C 018859 详情 债券型-长债 04-25 1.0251 1.0251 0.03% 2.59% - 0.00 李刚 等 0.00% 购买
惠升和风纯债E 018136 详情 债券型-长债 04-25 1.9597 2.0497 0.06% 2.49% - 10.64 卓勇 等 - 购买
惠升中债7-10年政金债指数 020248 详情 指数型-固收 04-25 1.0109 1.0109 0.04% - - 54.00 沈亚峰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据