惠升基金管理有限责任公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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惠升领先优选混合A 015110 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0950 | 1.0950 | -0.35% | 27.68% | 10.91% | 0.00 | 孙庆 等 | 0.10% | 购买 |
惠升领先优选混合C 015111 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0816 | 1.0816 | -0.34% | 26.89% | 10.02% | 0.01 | 孙庆 等 | 0.00% | 购买 |
惠升和风纯债A 007877 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0595 | 1.1525 | 0.06% | 2.53% | 5.62% | 0.32 | 卓勇 等 | 0.08% | 购买 |
惠升和风纯债C 007878 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0625 | 1.1825 | 0.05% | 2.49% | 5.50% | 10.27 | 卓勇 等 | 0.00% | 购买 |
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0559 | 1.0769 | 0.06% | 3.28% | 4.84% | 28.29 | 曾华 等 | - | 购买 |
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0539 | 1.0719 | 0.06% | 3.18% | 4.63% | 0.00 | 曾华 等 | - | 购买 |
惠升和煦88个月定开债 009765 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0134 | 1.1584 | - | 2.29% | 4.60% | 50.55 | 卓勇 | - | 购买 |
惠升和泰纯债A 010247 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | 2.91% | 4.60% | 10.48 | 卓勇 | 0.08% | 购买 |
惠升和泰纯债C 010248 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0848 | 1.0848 | 0.01% | 2.81% | 4.38% | 0.00 | 卓勇 | 0.00% | 购买 |
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0288 | 1.0638 | 0.06% | 2.64% | 4.33% | 42.00 | 卓勇 等 | 0.05% | 购买 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0141 | 1.0671 | 0.04% | 2.63% | 4.30% | 40.35 | 沈亚峰 | - | 购买 |
惠升和怡一年定开债发起式 013136 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0148 | 1.0813 | - | 2.63% | 4.25% | 20.29 | 卓勇 等 | - | 购买 |
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0277 | 1.0627 | 0.05% | 2.57% | 4.22% | 0.00 | 卓勇 等 | 0.00% | 购买 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0195 | 1.0650 | 0.05% | 2.48% | 4.03% | 0.00 | 沈亚峰 | - | 购买 |
惠升和韵66个月定开债券 010631 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0365 | 1.1195 | 0.01% | 1.75% | 3.60% | 62.04 | 卓勇 | - | 购买 |
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% | 2.20% | 3.40% | 42.89 | 孙庆 等 | 0.05% | 购买 |
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0371 | 1.0371 | 0.02% | 2.15% | 3.30% | 0.10 | 孙庆 等 | 0.00% | 购买 |
惠升和悦债券A 009763 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0286 | 1.6188 | 0.02% | 3.11% | 3.05% | 31.73 | 李刚 等 | 0.08% | 购买 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 014426 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0539 | 1.0599 | -0.02% | 1.46% | 2.67% | 13.93 | 卓勇 | 0.00% | 购买 |
惠升和裕纯债债券A 009287 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0210 | 1.1400 | 0.03% | 1.53% | 2.65% | 0.00 | 卓勇 等 | 0.08% | 购买 |
惠升和悦债券C 009764 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0204 | 1.4942 | 0.02% | 2.91% | 2.65% | 0.00 | 李刚 等 | 0.00% | 购买 |
惠升和裕纯债债券C 009288 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0412 | 1.0902 | 0.04% | 0.57% | 1.58% | 0.00 | 卓勇 等 | 0.00% | 购买 |
惠升和睿兴利债券A 010630 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 0.9720 | 0.9720 | 0.23% | -1.72% | -1.47% | 1.56 | 孙庆 等 | 0.08% | 购买 |
惠升和睿兴利债券C 010633 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 0.9600 | 0.9600 | 0.23% | -1.91% | -1.87% | 0.04 | 孙庆 等 | 0.00% | 购买 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A 013726 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.9129 | 0.9129 | 0.04% | 0.00% | -2.02% | 2.08 | 李刚 | - | 购买 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C 013727 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.9041 | 0.9041 | 0.04% | -0.21% | -2.42% | 0.07 | 李刚 | - | 购买 |
惠升惠益混合A 011536 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.8632 | 0.8632 | -0.31% | 0.41% | -6.90% | 0.29 | 孙庆 | 0.10% | 购买 |
惠升惠益混合C 011537 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.8507 | 0.8507 | -0.30% | 0.15% | -7.36% | 0.18 | 孙庆 | 0.00% | 购买 |
惠升惠泽混合A 008418 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.9139 | 1.0939 | 0.01% | 1.85% | -10.67% | 12.11 | 张一甫 | 0.12% | 购买 |
惠升惠泽混合C 008419 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8874 | 1.0674 | 0.02% | 1.56% | -11.20% | 2.71 | 张一甫 | 0.00% | 购买 |
惠升优势企业一年持有期混合 012239 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.5325 | 0.5325 | -0.24% | 0.91% | -12.36% | 6.32 | 孙庆 等 | 0.15% | 购买 |
惠升惠远回报混合A 014874 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.7877 | 0.7877 | -0.24% | -6.76% | -12.72% | 2.03 | 孙庆 等 | 0.12% | 购买 |
惠升惠远回报混合C 014875 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.7811 | 0.7811 | -0.23% | -6.88% | -13.02% | 0.00 | 孙庆 等 | 0.00% | 购买 |
惠升惠民混合A 008531 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7697 | 0.9371 | -0.22% | -5.28% | -16.18% | 1.08 | 张一甫 等 | 0.12% | 购买 |
惠升惠民混合C 008532 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7583 | 0.9237 | -0.22% | -5.46% | -16.51% | 0.65 | 张一甫 等 | 0.00% | 购买 |
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5861 | 0.5861 | 0.84% | -7.09% | -17.23% | 6.68 | 张一甫 | 0.12% | 购买 |
惠升和润39个月封闭债券 017805 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0211 | 1.0421 | -0.01% | 2.51% | - | 18.39 | 曾华 | 0.00% | 购买 |
惠升和安纯债A 018858 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0265 | 1.0265 | 0.03% | 2.71% | - | 45.98 | 李刚 等 | 0.08% | 购买 |
惠升和安纯债C 018859 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0251 | 1.0251 | 0.03% | 2.59% | - | 0.00 | 李刚 等 | 0.00% | 购买 |
惠升和风纯债E 018136 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.9597 | 2.0497 | 0.06% | 2.49% | - | 10.64 | 卓勇 等 | - | 购买 |
惠升中债7-10年政金债指数 020248 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0109 | 1.0109 | 0.04% | - | - | 54.00 | 沈亚峰 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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暂无数据 |