惠升基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
惠升领先优选混合A 015110 详情 混合型-偏股 11-29 1.2143 1.2143 0.70% 8.65% 35.87% 0.22 曾华 等 0.10% 购买
惠升领先优选混合C 015111 详情 混合型-偏股 11-29 1.1965 1.1965 0.70% 8.44% 34.76% 0.20 曾华 等 0.00% 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合A 013726 详情 混合型-偏债 11-29 0.9752 0.9752 0.28% 6.65% 7.04% 1.97 李刚 等 - 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合C 013727 详情 混合型-偏债 11-29 0.9636 0.9636 0.28% 6.44% 6.60% 0.06 李刚 等 - 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 详情 债券型-长债 11-29 1.0819 1.1029 0.14% 2.33% 5.73% 30.90 曾华 等 - 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 详情 债券型-长债 11-29 1.0786 1.0966 0.14% 2.23% 5.52% 0.00 曾华 等 - 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 详情 债券型-长债 11-29 1.0391 1.0921 0.13% 2.40% 5.09% 36.56 沈亚峰 - 购买
惠升和悦债券A 009763 详情 债券型-混合二级 11-29 1.0346 1.6398 0.22% 1.77% 5.05% 32.41 李刚 等 0.08% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 详情 指数型-固收 11-29 1.0386 1.0886 0.17% 2.30% 5.05% 48.52 沈亚峰 0.05% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 详情 指数型-固收 11-29 1.0514 1.0864 0.17% 2.20% 4.89% 0.09 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和泰纯债A 010247 详情 债券型-长债 11-29 1.1135 1.1135 0.07% 1.79% 4.87% 10.68 卓勇 0.08% 购买
惠升和安纯债A 018858 详情 债券型-长债 11-29 1.0484 1.0484 0.11% 2.02% 4.80% 46.49 李刚 等 0.08% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 详情 债券型-长债 11-29 1.0424 1.0879 0.12% 2.22% 4.75% 0.00 沈亚峰 - 购买
惠升和煦88个月定开债 009765 详情 债券型-长债 11-29 1.0219 1.1869 - 2.39% 4.66% 50.71 卓勇 - 购买
惠升和悦债券C 009764 详情 债券型-混合二级 11-29 1.0290 1.5128 0.23% 1.57% 4.65% 0.04 李刚 等 0.00% 购买
惠升和泰纯债C 010248 详情 债券型-长债 11-29 1.1049 1.1049 0.07% 1.68% 4.65% 0.01 卓勇 0.00% 购买
惠升和怡一年定开债发起式 013136 详情 债券型-长债 11-29 1.0125 1.1020 - 1.96% 4.64% 20.34 卓勇 等 - 购买
惠升和裕纯债债券A 009287 详情 债券型-长债 11-29 1.0535 1.1725 0.22% 2.91% 4.58% 0.35 卓勇 等 0.08% 购买
惠升和安纯债C 018859 详情 债券型-长债 11-29 1.0455 1.0455 0.11% 1.89% 4.55% 0.04 李刚 等 0.00% 购买
惠升和润39个月封闭债券 017805 详情 债券型-长债 11-29 1.0439 1.0649 0.03% 1.71% 4.37% 18.80 曾华 0.00% 购买
惠升和风纯债A 007877 详情 债券型-长债 11-29 1.0565 1.1715 0.09% 1.71% 4.33% 0.32 沈亚峰 0.08% 购买
惠升和风纯债C 007878 详情 债券型-长债 11-29 1.0576 1.2016 0.09% 1.71% 4.30% 2.01 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和风纯债E 018136 详情 债券型-长债 11-29 1.7243 2.0833 0.09% 1.72% 4.30% 33.79 沈亚峰 - 购买
惠升和裕纯债债券C 009288 详情 债券型-长债 11-29 1.0774 1.1264 0.21% 3.22% 3.90% 0.00 卓勇 等 0.00% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 详情 混合型-灵活 11-29 0.5589 0.5589 1.47% 3.16% 3.85% 6.52 张玉坤 等 0.15% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 详情 指数型-固收 11-29 1.0249 1.0549 0.08% 1.49% 3.78% 32.29 沈亚峰 0.05% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 详情 指数型-固收 11-29 1.0333 1.0533 0.09% 1.42% 3.66% 0.10 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 详情 债券型-长债 11-29 1.0490 1.1420 0.02% 1.83% 3.62% 62.56 卓勇 - 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 详情 债券型-混合二级 11-29 1.0249 1.0249 0.44% 5.44% 2.95% 0.84 孙庆 等 0.08% 购买
惠升惠益混合A 011536 详情 混合型-偏债 11-29 0.9113 0.9113 0.33% 5.27% 2.65% 0.28 陈桥宁 0.10% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 详情 债券型-混合二级 11-29 1.0095 1.0095 0.44% 5.20% 2.51% 15.26 孙庆 等 0.00% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 014426 详情 指数型-固收 11-29 1.0651 1.0711 0.06% 0.93% 2.40% 11.31 卓勇 0.00% 购买
惠升惠泽混合A 008418 详情 混合型-灵活 11-29 0.9525 1.1325 1.08% 3.41% 2.39% 8.81 张一甫 0.12% 购买
惠升惠益混合C 011537 详情 混合型-偏债 11-29 0.8954 0.8954 0.34% 5.01% 2.13% 0.17 陈桥宁 0.00% 购买
惠升惠泽混合C 008419 详情 混合型-灵活 11-29 0.9215 1.1015 1.07% 3.10% 1.78% 5.87 张一甫 0.00% 购买
惠升惠民混合A 008531 详情 混合型-偏股 11-29 0.8018 0.9692 1.20% 0.26% -4.68% 0.59 张一甫 等 0.12% 购买
惠升惠民混合C 008532 详情 混合型-偏股 11-29 0.7880 0.9534 1.19% 0.06% -5.06% 0.64 张一甫 等 0.00% 购买
惠升惠远回报混合A 014874 详情 混合型-灵活 11-29 0.7735 0.7735 1.28% -3.25% -9.72% 0.38 李刚 等 0.12% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 详情 混合型-灵活 11-29 0.7651 0.7651 1.27% -3.45% -10.03% 0.16 李刚 等 0.00% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 详情 混合型-偏股 11-29 0.6021 0.6021 1.23% 3.42% -11.78% 6.48 张一甫 0.12% 购买
惠升中债7-10年政金债指数 020248 详情 指数型-固收 11-29 1.0403 1.0503 0.21% 4.13% - 8.93 沈亚峰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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