惠升基金管理有限责任公司

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-11-14
资产：
银行存款 详情 - - - 155.77
结算备付金 详情 0.06 48.45 98.13 -
存出保证金 详情 - - - 4,110.85
交易性金融资产 详情 4,776,564.45 4,475,668.18 4,117,097.59 2.24
其中：股票投资 详情 269,576.40 240,423.06 338,112.80 2.24
其中：基金投资 详情 - - - -
其中：债券投资 详情 4,506,988.05 4,235,245.12 3,777,849.06 -
其中：资产支持证券投资 详情 - - 1,135.74 -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 36,954.69 1,925.50 33,678.72 -
应收证券清算款 详情 1,628.66 1,021.50 1,475.45 -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 0.85 516.57 - -
应收申购款 详情 5,551.69 8,828.08 14,218.05 -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - 1.86 - -
资产总计 详情 6,837,147.55 6,519,678.54 6,201,312.08 4,268.87
负债和所有者权益 详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-11-14
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 1,142,734.49 1,352,178.49 1,368,466.29 -
应付证券清算款 详情 1,394.03 433.88 2,355.42 -
应付赎回款 详情 821.77 220.40 342.42 3,828.73
应付管理人报酬 详情 1,291.35 1,180.38 1,233.38 0.97
应付托管费 详情 330.93 304.05 295.50 0.16
应付销售服务费 详情 70.89 46.58 47.46 0.00
应付税费 详情 35.34 31.32 44.31 -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 537.08 336.73 435.06 -
负债合计 详情 1,147,215.88 1,354,731.83 1,373,219.83 3,829.86
所有者权益：
实收基金 详情 5,285,069.91 4,992,727.46 4,844,581.32 573.47
所有者权益合计 详情 5,689,931.68 5,164,946.71 4,828,092.25 439.00
负债和所有者权益合计 详情 6,837,147.55 6,519,678.54 6,201,312.08 4,268.87
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