惠升基金管理有限责任公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-11-14 | 2023-10-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 155.77 | 108.70 |
| 结算备付金 | 详情 | 48.45 | 98.13 | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 4,110.85 | 0.15 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 4,475,668.18 | 4,117,097.59 | 2.24 | 4.94 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 240,423.06 | 338,112.80 | 2.24 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 4,235,245.12 | 3,777,849.06 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 1,135.74 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 1,925.50 | 33,678.72 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1,021.50 | 1,475.45 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 516.57 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 8,828.08 | 14,218.05 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.86 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 6,519,678.54 | 6,201,312.08 | 4,268.87 | 113.79 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-11-14 | 2023-10-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,352,178.49 | 1,368,466.29 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 433.88 | 2,355.42 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 220.40 | 342.42 | 3,828.73 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1,180.38 | 1,233.38 | 0.97 | - |
| 应付托管费 | 详情 | 304.05 | 295.50 | 0.16 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | 46.58 | 47.46 | 0.00 | - |
| 应付税费 | 详情 | 31.32 | 44.31 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 336.73 | 435.06 | - | - |
| 负债合计 | 详情 | 1,354,731.83 | 1,373,219.83 | 3,829.86 | - |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 4,992,727.46 | 4,844,581.32 | 573.47 | 151.06 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 5,164,946.71 | 4,828,092.25 | 439.00 | 113.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 6,519,678.54 | 6,201,312.08 | 4,268.87 | 113.79 |
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