泓德基金管理有限公司
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泓德基金 2023年4季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -30,583.54 |
2 | 001357 | 泓德泓富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -547.71 |
3 | 001376 | 泓德泓富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -547.71 |
4 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20,228.60 |
5 | 001695 | 泓德泓业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -2,515.74 |
6 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -14,111.91 |
7 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35,450.27 |
8 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35,450.27 |
9 | 002184 | 泓德泓利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
10 | 002185 | 泓德泓利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
泓德基金 2023年2季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -5,128.86 |
2 | 001357 | 泓德泓富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -174.50 |
3 | 001376 | 泓德泓富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -174.50 |
4 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35,291.30 |
5 | 001695 | 泓德泓业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -2,721.21 |
6 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -10,544.32 |
7 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33,211.12 |
8 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33,211.12 |
9 | 002184 | 泓德泓利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
10 | 002185 | 泓德泓利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |