东证融汇证券资产管理有限公司
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东证融汇证券资产管理 2023年4季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
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1 | 970073 | 东证融汇成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.53 |
2 | 970074 | 东证融汇成长优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.53 |
3 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 601.29 |
4 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 601.29 |
5 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 452.92 |
6 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 452.92 |
7 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 214.24 |
8 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 214.24 |
9 | 970174 | 东证融汇现金管家货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.20 |
东证融汇证券资产管理 2023年2季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 970073 | 东证融汇成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.50 |
2 | 970074 | 东证融汇成长优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.50 |
3 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 236.64 |
4 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 236.64 |
5 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 197.00 |
6 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 197.00 |
7 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 105.42 |
8 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 105.42 |
9 | 970174 | 东证融汇现金管家货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42.86 |