长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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长城基金 2008年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 162006 长城久富混合(LOF) 详情 -314,848.90 2,572.43 - -90.30 - 2,035.08 -
2 184722 基金久嘉 详情 -247,986.70 -89,499.90 - -504.91 - 1,260.56 -
3 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 -21,020.60 -6,656.65 - 3.43 - 184.02 -
4 200002 长城久泰沪深300指数 详情 -238,122.70 -86,193.12 - 40.15 - 2,521.88 -
5 200003 长城货币A 详情 3,197.75 0.00 0.00% 895.72 28.01% 0.00 0.00%
6 200006 长城消费增值混合 详情 -350,346.60 -89,370.26 - 138.34 - 3,137.15 -
7 200007 长城安心回报混合 详情 -987,816.80 -387,804.20 - 1,114.07 - 7,647.12 -
8 200008 长城品牌优选混合 详情 -1,194,369.00 -191,731.40 - 0.00 - 12,692.04 -
9 200009 长城稳健增利 详情 9,372.81 -19.25 - 5,071.71 54.11% 0.00 0.00%

长城基金 2008年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 162006 长城久富混合(LOF) 详情 -236,633.40 40,933.40 - 4.16 - 1,413.59 -
2 184722 基金久嘉 详情 -218,313.90 -43,909.54 - -288.45 - 914.45 -
3 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 -16,099.79 -4,118.34 - 3.43 - 122.12 -
4 200002 长城久泰沪深300指数 详情 -169,572.10 -29,668.84 - 40.94 - 1,875.48 -
5 200003 长城货币A 详情 879.73 0.00 0.00% 0.19 0.02% 0.00 0.00%
6 200006 长城消费增值混合 详情 -235,681.50 -2,124.91 - 138.34 - 2,295.10 -
7 200007 长城安心回报混合 详情 -709,352.60 -149,665.30 - 391.05 - 5,338.77 -
8 200008 长城品牌优选混合 详情 -764,175.90 -63,580.28 - 0.00 - 8,350.20 -