景顺长城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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景顺长城基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000020 景顺长城品质投资混合 详情 9,320.54 9,316.26 99.95% - - 190.94 2.05%
2 000181 景顺长城四季金利债券A 详情 4,971.24 -578.99 - -12.47 - 4.62 0.09%
3 000182 景顺长城四季金利债券C 详情 4,971.24 -578.99 - -12.47 - 4.62 0.09%
4 000242 景顺长城策略精选 详情 52,107.10 42,690.59 81.93% 40.22 0.08% 326.17 0.63%
5 000252 景顺长城景兴信用纯债A 详情 4,998.87 - - 173.15 3.46% - -
6 000253 景顺长城景兴信用纯债C 详情 4,998.87 - - 173.15 3.46% - -
7 000311 景顺长城沪深300增强 详情 20,353.93 24,611.61 120.92% - - 1,170.91 5.75%
8 000380 景顺长城景益货币A 详情 6,217.08 - - 677.33 10.89% - -
9 000381 景顺长城景益货币B 详情 6,217.08 - - 677.33 10.89% - -
10 000385 景顺长城景颐双利债券A 详情 47,418.85 22,167.22 46.75% 407.99 0.86% 140.98 0.30%
11 000386 景顺长城景颐双利债券C 详情 47,418.85 22,167.22 46.75% 407.99 0.86% 140.98 0.30%
12 000411 景顺长城优质成长 详情 2,338.52 2,601.08 111.23% - - 31.09 1.33%
13 000418 景顺长城成长之星 详情 16,476.36 19,770.59 119.99% 56.73 0.34% 76.28 0.46%
14 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 详情 1,756.07 - - 1.70 0.10% - -
15 000532 景顺长城优势企业混合 详情 29,204.08 40,422.64 138.41% -13.18 - 499.70 1.71%
16 000586 景顺中小板创业板精选股票 详情 -568.47 -9,147.70 - - - 56.31 -
17 000688 景顺长城研究精选股票 详情 5,607.63 6,247.98 111.42% - - 37.19 0.66%
18 000701 景顺长城景丰货币A 详情 16,573.48 - - 466.10 2.81% - -
19 000707 景顺长城景丰货币B 详情 16,573.48 - - 466.10 2.81% - -
20 000772 景顺长城中国回报灵活配置 详情 42,423.56 38,124.35 89.87% -258.60 - 41.18 0.10%
21 000978 景顺长城量化精选股票 详情 53,739.96 45,359.24 84.41% - - 785.27 1.46%
22 000979 景顺长城沪港深精选股票 详情 -134,054.12 -160,334.08 - -181.20 - 9,174.40 -
23 001194 景顺长城稳健回报混合A 详情 12,569.07 5,685.16 45.23% -252.96 - 65.58 0.52%
24 001361 景顺中证TMT150ETF联接 详情 -31,658.07 -635.29 - - - 0.13 -
25 001362 景顺长城领先回报混合A 详情 4,034.05 -3,678.59 - -557.51 - 1.12 0.03%
26 001379 景顺长城领先回报混合C 详情 4,034.05 -3,678.59 - -557.51 - 1.12 0.03%
27 001407 景顺长城稳健回报混合C 详情 12,569.07 5,685.16 45.23% -252.96 - 65.58 0.52%
28 001422 景顺长城安享回报混合A 详情 3,347.25 475.09 14.19% -0.33 - - -
29 001423 景顺长城安享回报混合C 详情 3,347.25 475.09 14.19% -0.33 - - -
30 001455 景顺长城中证500ETF联接 详情 -782.67 -421.27 - - - 2.47 -
31 001506 景顺长城泰和回报混合A 详情 222.57 - - 24.74 11.11% - -
32 001507 景顺长城泰和回报混合C 详情 222.57 - - 24.74 11.11% - -
33 001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 详情 455.81 189.14 41.49% - - - -
34 001750 景顺长城景瑞收益定开债 详情 1,963.37 - - 281.97 14.36% - -
35 001854 景顺长城景颐增利债券A 详情 617.15 - - 2.53 0.41% - -
36 001855 景顺长城景颐增利债券C 详情 617.15 - - 2.53 0.41% - -
37 159924 景顺沪深300等权ETF 详情 4,835.76 6,658.02 137.68% - - 172.41 3.57%
38 159935 景顺长城中证500ETF 详情 1,855.32 1,800.14 97.03% - - 29.33 1.58%
39 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 详情 178,425.83 226,337.97 126.85% -17.92 - 1,590.79 0.89%
40 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 216,943.38 255,328.27 117.69% 453.79 0.21% 1,117.46 0.52%
41 260101 景顺长城优选混合 详情 107,447.04 105,667.20 98.34% -42.19 - 367.91 0.34%
42 260102 景顺货币A 详情 5,647.81 - - 109.76 1.94% - -
43 260103 景顺长城动力平衡 详情 114,994.62 133,180.57 115.81% 48.12 0.04% 1,114.02 0.97%
44 260104 景顺长城内需增长混合 详情 53,435.81 97,754.66 182.94% 9.50 0.02% 1,215.04 2.27%
45 260108 景顺长城新兴成长混合 详情 66,941.86 74,922.65 111.92% - - 730.27 1.09%
46 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 79,660.00 130,416.70 163.72% -7.76 - 2,074.61 2.60%
47 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 279,294.41 483,197.43 173.01% -83.10 - 3,373.51 1.21%
48 260111 景顺长城公司治理混合 详情 3,711.62 5,016.55 135.16% - - 23.24 0.63%
49 260112 景顺长城能源基建混合 详情 47,319.98 47,297.98 99.95% - - 1,430.39 3.02%
50 260115 景顺长城中小盘混合 详情 12,971.04 10,356.06 79.84% -0.45 - 61.34 0.47%
51 260116 景顺长城核心竞争力混合A 详情 123,847.58 123,688.71 99.87% 34.64 0.03% 2,573.95 2.08%
52 260117 景顺长城支柱产业混合 详情 -3,393.81 -2,586.14 - - - 80.18 -
53 260202 景顺长城货币B 详情 5,647.81 - - 109.76 1.94% - -
54 261001 景顺长城稳定债券A 详情 7,696.65 - - 630.83 8.20% - -
55 261002 景顺长城优信增利债券A 详情 10,802.26 1,760.83 16.30% 869.28 8.05% 30.44 0.28%
56 261101 景顺长城稳定债券C 详情 7,696.65 - - 630.83 8.20% - -
57 261102 景顺长城信增债券C 详情 10,802.26 1,760.83 16.30% 869.28 8.05% 30.44 0.28%
58 262001 景顺长城大中华混合 详情 -2,340.77 -2,546.09 - - - 297.73 -
59 263001 景顺长城上证180联接 详情 4,468.07 126.36 2.83% - - 0.12 0.00%
60 510420 景顺长城上证180ETF 详情 7,520.09 10,532.37 140.06% - - 480.48 6.39%
61 511890 景顺长城交易型货币 详情 1,772.02 - - 36.02 2.03% - -
62 512210 景顺中证800食品饮料ETF 详情 4,877.63 4,385.82 89.92% - - 188.77 3.87%
63 512220 景顺中证TMT150ETF 详情 -27,152.34 -15,839.33 - - - 78.27 -
64 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 详情 7,808.19 7,174.59 91.89% - - 83.83 1.07%

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景顺长城基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000020 景顺长城品质投资混合 详情 13,561.74 13,597.12 100.26% - - 153.16 1.13%
2 000181 景顺长城四季金利债券A 详情 1,366.21 -159.34 - 20.24 1.48% - -
3 000182 景顺长城四季金利债券C 详情 1,366.21 -159.34 - 20.24 1.48% - -
4 000242 景顺长城策略精选 详情 50,598.75 42,695.71 84.38% 40.22 0.08% 197.86 0.39%
5 000252 景顺长城景兴信用纯债A 详情 1,831.77 - - 23.54 1.28% - -
6 000253 景顺长城景兴信用纯债C 详情 1,831.77 - - 23.54 1.28% - -
7 000311 景顺长城沪深300增强 详情 29,162.17 28,851.24 98.93% - - 662.91 2.27%
8 000380 景顺长城景益货币A 详情 2,584.17 - - 446.05 17.26% - -
9 000381 景顺长城景益货币B 详情 2,584.17 - - 446.05 17.26% - -
10 000385 景顺长城景颐双利债券A 详情 31,309.56 22,923.25 73.21% 491.23 1.57% 117.35 0.37%
11 000386 景顺长城景颐双利债券C 详情 31,309.56 22,923.25 73.21% 491.23 1.57% 117.35 0.37%
12 000411 景顺长城优质成长 详情 3,390.72 5,253.26 154.93% - - 17.68 0.52%
13 000418 景顺长城成长之星 详情 17,712.27 21,843.98 123.33% 56.73 0.32% 61.31 0.35%
14 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 详情 673.78 - - -76.30 - - -
15 000532 景顺长城优势企业混合 详情 47,584.87 43,649.71 91.73% -6.14 - 450.76 0.95%
16 000586 景顺中小板创业板精选股票 详情 -1,185.98 2,271.19 - - - 51.56 -
17 000688 景顺长城研究精选股票 详情 6,105.00 6,458.68 105.79% - - 32.15 0.53%
18 000701 景顺长城景丰货币A 详情 6,122.50 - - 306.83 5.01% - -
19 000707 景顺长城景丰货币B 详情 6,122.50 - - 306.83 5.01% - -
20 000772 景顺长城中国回报灵活配置 详情 38,784.05 35,994.75 92.81% -353.49 - 39.69 0.10%
21 000978 景顺长城量化精选股票 详情 67,652.60 58,179.96 86.00% - - 594.61 0.88%
22 000979 景顺长城沪港深精选股票 详情 -59,187.65 -16,425.43 - - - 7,253.82 -
23 001194 景顺长城稳健回报混合A 详情 9,236.48 8,189.75 88.67% -38.73 - 60.46 0.65%
24 001407 景顺长城稳健回报混合C 详情 9,236.48 8,189.75 88.67% -38.73 - 60.46 0.65%
25 159924 景顺沪深300等权ETF 详情 7,632.17 5,532.62 72.49% - - 104.21 1.37%
26 159935 景顺长城中证500ETF 详情 2,803.40 1,904.71 67.94% - - 17.98 0.64%
27 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 详情 199,309.75 242,217.46 121.53% -17.92 - 1,322.00 0.66%
28 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 256,684.75 240,336.37 93.63% 453.79 0.18% 1,015.81 0.40%
29 260101 景顺长城优选混合 详情 97,894.26 91,016.78 92.97% -61.59 - 280.50 0.29%
30 260102 景顺货币A 详情 3,084.06 - - 78.44 2.54% - -
31 260103 景顺长城动力平衡 详情 134,621.40 151,321.09 112.40% 24.53 0.02% 919.05 0.68%
32 260104 景顺长城内需增长混合 详情 58,475.57 86,290.40 147.57% 9.50 0.02% 982.81 1.68%
33 260108 景顺长城新兴成长混合 详情 71,224.40 70,685.24 99.24% - - 559.08 0.78%
34 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 84,744.08 110,703.78 130.63% -7.76 - 1,674.21 1.98%
35 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 376,990.90 419,580.93 111.30% -65.17 - 2,173.99 0.58%
36 260111 景顺长城公司治理混合 详情 4,705.23 6,617.79 140.65% - - 20.66 0.44%
37 260112 景顺长城能源基建混合 详情 48,005.58 45,189.00 94.13% - - 561.32 1.17%
38 260115 景顺长城中小盘混合 详情 13,198.78 8,412.32 63.74% -0.45 - 52.20 0.40%
39 260116 景顺长城核心竞争力混合A 详情 222,434.25 94,503.71 42.49% 34.64 0.02% 1,694.63 0.76%
40 260117 景顺长城支柱产业混合 详情 1,763.75 5,959.77 337.90% - - 70.32 3.99%
41 260202 景顺长城货币B 详情 3,084.06 - - 78.44 2.54% - -
42 261001 景顺长城稳定债券A 详情 2,005.72 - - 146.24 7.29% - -
43 261002 景顺长城优信增利债券A 详情 5,349.67 2,420.09 45.24% 377.21 7.05% 20.72 0.39%
44 261101 景顺长城稳定债券C 详情 2,005.72 - - 146.24 7.29% - -
45 261102 景顺长城信增债券C 详情 5,349.67 2,420.09 45.24% 377.21 7.05% 20.72 0.39%
46 262001 景顺长城大中华混合 详情 -1,052.38 -110.77 - - - 158.21 -
47 263001 景顺长城上证180联接 详情 6,843.95 238.91 3.49% - - 0.09 0.00%
48 510420 景顺长城上证180ETF 详情 16,988.05 19,478.41 114.66% - - 250.00 1.47%
49 512210 景顺中证800食品饮料ETF 详情 7,089.96 3,807.24 53.70% - - 140.16 1.98%
50 512220 景顺中证TMT150ETF 详情 -16,080.76 2,010.28 - - - 32.04 -
51 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 详情 9,233.68 6,316.91 68.41% - - 56.52 0.61%

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