北京京管泰富基金管理有限责任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
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北京京管泰富基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2018-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000901 | 国开货币A | 详情 | 1,420.34 | - | - | 71.21 | 5.01% | - | - |
| 2 | 000902 | 国开货币B | 详情 | 1,420.34 | - | - | 71.21 | 5.01% | - | - |
| 3 | 003762 | 国开开泰灵活配置混合A | 详情 | 1,673.00 | -295.93 | - | -93.99 | - | 9.00 | 0.54% |
| 4 | 003763 | 国开开泰灵活配置混合C | 详情 | 1,673.00 | -295.93 | - | -93.99 | - | 9.00 | 0.54% |
| 5 | 004649 | 国开开航混合 | 详情 | -457.95 | -464.55 | - | - | - | 16.61 | - |
北京京管泰富基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2018-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000901 | 国开货币A | 详情 | 835.28 | - | - | 25.71 | 3.08% | - | - |
| 2 | 000902 | 国开货币B | 详情 | 835.28 | - | - | 25.71 | 3.08% | - | - |
| 3 | 003762 | 国开开泰灵活配置混合A | 详情 | 701.25 | -84.29 | - | -7.21 | - | 3.57 | 0.51% |
| 4 | 003763 | 国开开泰灵活配置混合C | 详情 | 701.25 | -84.29 | - | -7.21 | - | 3.57 | 0.51% |
| 5 | 004649 | 国开开航混合 | 详情 | -270.47 | -101.06 | - | - | - | 15.41 | - |