北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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北京京管泰富基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000901 国开货币A 详情 262.58 - - 3.52 1.34% - -
2 000902 国开货币B 详情 262.58 - - 3.52 1.34% - -
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 642.89 523.88 81.49% 232.46 36.16% 11.98 1.86%
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 642.89 523.88 81.49% 232.46 36.16% 11.98 1.86%

北京京管泰富基金 2020年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-08-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004649 国开开航混合 详情 -15.97 - - - - -0.31 -

北京京管泰富基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000901 国开货币A 详情 139.69 - - 3.35 2.40% - -
2 000902 国开货币B 详情 139.69 - - 3.35 2.40% - -
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 244.56 256.92 105.05% 113.32 46.34% 6.19 2.53%
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 244.56 256.92 105.05% 113.32 46.34% 6.19 2.53%
5 004649 国开开航混合 详情 295.95 212.26 71.72% -7.81 - 4.89 1.65%
6 005298 国开睿富债券 详情 10.73 -5.95 - 4.84 45.05% - -