渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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渤海汇金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 1,879.11 - - 1,277.79 68.00% - -
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 1,879.11 - - 1,277.79 68.00% - -
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 957.34 - - 1,310.28 136.87% - -
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 4,199.92 - - 4,265.06 101.55% - -
5 005536 渤海汇金量化成长混合发起 详情 -1,217.63 -1,062.49 - 0.00 - 53.92 -
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 48,235.67 - - - - - -
7 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 -1,418.53 -1,279.24 - 0.02 - 44.01 -
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 1,773.98 - - 2,127.70 119.94% - -
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 -2,975.51 -162.70 - 8.58 - 103.39 -
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 2,084.38 - - 3,088.47 148.17% - -
11 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 0.06 - - - - - -
12 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 0.06 - - - - - -
13 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 0.00 - - - - - -

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渤海汇金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 874.17 - - 617.46 70.63% - -
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 874.17 - - 617.46 70.63% - -
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 -43.92 -61.28 - 0.02 - 0.88 -
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 883.94 - - 797.03 90.17% - -
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 2,806.72 - - 2,177.87 77.59% - -
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 -32.10 -49.76 - 3.64 - 6.15 -
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 -32.10 -49.76 - 3.64 - 6.15 -
8 005536 渤海汇金量化成长混合发起 详情 -758.41 -1,137.31 - - - 41.12 -
9 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 23,953.64 - - - - - -
10 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 -696.27 -939.24 - 0.01 - 41.74 -
11 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 940.43 - - 1,079.79 114.82% - -
12 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 -524.97 -368.20 - 8.73 - 73.93 -

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