朱雀基金管理有限公司
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朱雀基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 详情 | -39,949.95 | -56,125.06 | - | - | - | 2,736.76 | - |
2 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 详情 | -39,949.95 | -56,125.06 | - | - | - | 2,736.76 | - |
3 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 详情 | -5,735.29 | -6,363.15 | - | - | - | 306.14 | - |
4 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 详情 | -5,735.29 | -6,363.15 | - | - | - | 306.14 | - |
5 | 008294 | 朱雀企业优胜A | 详情 | -12,619.02 | -18,712.81 | - | - | - | 765.04 | - |
6 | 008295 | 朱雀企业优胜C | 详情 | -12,619.02 | -18,712.81 | - | - | - | 765.04 | - |
7 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 详情 | 2,014.66 | -5,340.35 | - | -1,000.78 | - | 86.07 | 4.27% |
8 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 详情 | 2,014.66 | -5,340.35 | - | -1,000.78 | - | 86.07 | 4.27% |
9 | 010141 | 朱雀企业优选A | 详情 | -28,204.10 | -46,352.17 | - | - | - | 1,682.98 | - |
10 | 010142 | 朱雀企业优选C | 详情 | -28,204.10 | -46,352.17 | - | - | - | 1,682.98 | - |
11 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 详情 | -15,442.42 | -26,236.33 | - | - | - | 813.13 | - |
12 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 详情 | -43,763.04 | -76,546.46 | - | - | - | 3,174.91 | - |
13 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 | 详情 | -3,354.43 | -2,393.96 | - | 3.97 | - | 136.68 | - |
14 | 018405 | 朱雀产业精选混合A | 详情 | -710.69 | -446.00 | - | - | - | 18.85 | - |
15 | 018406 | 朱雀产业精选混合C | 详情 | -710.69 | -446.00 | - | - | - | 18.85 | - |
朱雀基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 详情 | -13,152.11 | -32,316.63 | - | - | - | 1,903.39 | - |
2 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 详情 | -13,152.11 | -32,316.63 | - | - | - | 1,903.39 | - |
3 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 详情 | -2,613.02 | -2,606.79 | - | - | - | 193.70 | - |
4 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 详情 | -2,613.02 | -2,606.79 | - | - | - | 193.70 | - |
5 | 008294 | 朱雀企业优胜A | 详情 | -4,241.18 | -10,331.52 | - | - | - | 545.02 | - |
6 | 008295 | 朱雀企业优胜C | 详情 | -4,241.18 | -10,331.52 | - | - | - | 545.02 | - |
7 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 详情 | 1,964.12 | -2,799.32 | - | -758.54 | - | 66.70 | 3.40% |
8 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 详情 | 1,964.12 | -2,799.32 | - | -758.54 | - | 66.70 | 3.40% |
9 | 010141 | 朱雀企业优选A | 详情 | -5,660.29 | -19,081.94 | - | - | - | 1,211.26 | - |
10 | 010142 | 朱雀企业优选C | 详情 | -5,660.29 | -19,081.94 | - | - | - | 1,211.26 | - |
11 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 详情 | -4,916.41 | -12,860.22 | - | - | - | 586.51 | - |
12 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 详情 | -9,998.34 | -47,014.47 | - | - | - | 2,230.72 | - |
13 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 | 详情 | -393.96 | -160.16 | - | - | - | 102.87 | - |