上海证券有限责任公司

Shanghai Securities Company Limited

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旗下基金资产负债表合计基金明细一览。（单位：万元）

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上海证券 2023年4季度 所有者权益合计 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 所有者权益合计
1 970122 上证弘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12,262.53
2 970123 上证弘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12,262.53
3 970181 上海证券现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 116,940.69

上海证券 2023年2季度 所有者权益合计 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 所有者权益合计
1 970122 上证弘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11,421.29
2 970123 上证弘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11,421.29
3 970181 上海证券现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 138,166.48
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