上海证券有限责任公司

Shanghai Securities Company Limited

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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上海证券 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970122 上证弘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.50% 0.37% 1.23
2 970123 上证弘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.50% 0.37% 1.23
3 970181 上海证券现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.52% 24.05% 11.69

上海证券 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970122 上证弘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.20% 1.62% 1.05
2 970123 上证弘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.20% 1.62% 1.05
3 970181 上海证券现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.44% 7.72% 11.82

上海证券 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970122 上证弘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.45% 1.11% 1.14
2 970123 上证弘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.45% 1.11% 1.14
3 970181 上海证券现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.05% 17.11% 13.82

上海证券 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970122 上证弘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.43% 0.69% 1.15
2 970123 上证弘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.43% 0.69% 1.15
3 970181 上海证券现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.84% 36.26% 13.48