上海证券有限责任公司

Shanghai Securities Company Limited

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上海证券 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970122 上证弘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.30% 1.15% 0.88
2 970123 上证弘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.30% 1.15% 0.88
3 970181 上海证券现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.00% 13.19% 13.84

上海证券 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970122 上证弘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.30% 1.36% 1.09
2 970123 上证弘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.30% 1.36% 1.09
3 970181 上海证券现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.64% 21.25% 13.38

上海证券 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970122 上证弘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.52% 0.88% 1.15
2 970123 上证弘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.52% 0.88% 1.15
3 970181 上海证券现金添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.74% 10.77% 12.07