长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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长城基金 2006年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 184720 基金久富 详情 估值图 基金吧 档案 79.01% 20.13% 9.53% 11.80
2 184722 基金久嘉 详情 估值图 基金吧 档案 76.66% 20.13% 5.39% 46.52
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.12% 25.44% 5.53% 4.47
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% 0.00% 2.26% 4.59
5 200003 长城货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 49.98% 29.22% 14.63
6 200006 长城消费增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.07% 0.01% 36.89% 10.12
7 200007 长城安心回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% 0.00% 21.05% 23.92

长城基金 2006年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 184720 基金久富 详情 估值图 基金吧 档案 71.16% 19.83% 10.03% 8.80
2 184722 基金久嘉 详情 估值图 基金吧 档案 75.37% 19.77% 5.61% 34.17
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.37% 26.32% 4.00% 4.11
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% 0.50% 4.80% 3.82
5 200003 长城货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 59.37% 19.79% 10.40
6 200006 长城消费增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.61% 12.54% 8.40% 9.68

长城基金 2006年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 184720 基金久富 详情 估值图 基金吧 档案 72.02% 20.39% 7.80% 8.56
2 184722 基金久嘉 详情 估值图 基金吧 档案 78.01% 20.25% 10.50% 34.49
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56.76% 27.44% 18.20% 4.60
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% 0.45% 5.57% 4.29
5 200003 长城货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 58.49% 54.79% 18.13
6 200006 长城消费增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.52% 3.26% 40.59% 11.78

长城基金 2006年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 184720 基金久富 详情 估值图 基金吧 档案 77.14% 20.49% 3.66% 6.09
2 184722 基金久嘉 详情 估值图 基金吧 档案 77.46% 20.24% 2.46% 25.44
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.34% 25.85% 15.30% 4.37
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 0.25% 11.20% 7.82
5 200003 长城货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 67.12% 32.56% 33.77