长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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长城基金 2007年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 86.89% 1.57% 12.08% 85.74
2 184722 基金久嘉 详情 估值图 基金吧 档案 78.92% 20.13% 0.90% 81.43
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.75% 27.26% 12.28% 7.46
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% 0.04% 5.02% 36.81
5 200003 长城货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 85.52% 0.38% 12.03
6 200006 长城消费增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.03% 0.00% 33.43% 69.22
7 200007 长城安心回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.52% 10.17% 8.68% 180.70
8 200008 长城品牌优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.03% 0.00% 36.74% 250.07

长城基金 2007年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% 1.44% 8.29% 98.17
2 184722 基金久嘉 详情 估值图 基金吧 档案 79.30% 20.05% 11.55% 83.83
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.33% 26.80% 17.00% 8.73
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% 0.01% 8.73% 28.52
5 200003 长城货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 83.41% 1.23% 3.09
6 200006 长城消费增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.54% 0.00% 33.01% 46.08
7 200007 长城安心回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.40% 1.72% 18.10% 102.64

长城基金 2007年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 85.86% 0.04% 15.27% 97.55
2 184722 基金久嘉 详情 估值图 基金吧 档案 70.44% 20.75% 9.24% 57.33
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.51% 27.04% 4.51% 9.91
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.58% 0.03% 5.57% 18.42
5 200003 长城货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 50.69% 26.29% 3.15
6 200006 长城消费增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 41.14% 0.00% 52.83% 22.18
7 200007 长城安心回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.58% 12.97% 2.99% 12.16

长城基金 2007年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 59.30% 0.30% 40.49% 93.71
2 184722 基金久嘉 详情 估值图 基金吧 档案 70.40% 16.34% 12.66% 52.07
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53.23% 28.38% 18.49% 14.26
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% 0.13% 4.37% 7.56
5 200003 长城货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 102.57% 1.00% 5.22
6 200006 长城消费增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.15% 0.00% 29.27% 24.92
7 200007 长城安心回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.65% 15.31% 19.32% 17.23