长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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长城基金 2009年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 0.00% 8.06% 34.89
2 184722 基金久嘉 详情 估值图 基金吧 档案 73.99% 20.84% 3.70% 20.90
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.70% 32.66% 2.58% 2.84
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% 0.00% 4.95% 26.12
5 200003 长城货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 36.92% 26.46% 2.17
6 200006 长城消费增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.41% 0.05% 13.76% 72.20
7 200007 长城安心回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.23% 10.58% 5.45% 92.88
8 200008 长城品牌优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.66% 0.00% 6.90% 155.26
9 200009 长城稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 80.09% 20.22% 0.90
10 200010 长城双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% 0.00% 5.72% 0.70
11 200011 长城景气行业龙头混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.33% 0.00% 23.24% 7.09

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长城基金 2009年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 82.55% 0.00% 16.79% 37.58
2 184722 基金久嘉 详情 估值图 基金吧 档案 78.12% 21.33% 0.61% 18.35
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.12% 23.31% 12.49% 3.48
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% 0.01% 5.33% 23.93
5 200003 长城货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 17.42% 78.95% 2.30
6 200006 长城消费增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.76% 0.05% 19.52% 74.27
7 200007 长城安心回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.49% 10.97% 10.55% 83.53
8 200008 长城品牌优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% 0.00% 9.27% 139.85
9 200009 长城稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 98.05% 4.54% 1.46
10 200010 长城双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.09% 0.00% 25.03% 1.99
11 200011 长城景气行业龙头混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.65% 0.00% 24.44% 14.53

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长城基金 2009年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 81.38% 0.00% 19.24% 46.91
2 184722 基金久嘉 详情 估值图 基金吧 档案 74.96% 20.48% 5.06% 19.06
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.46% 25.46% 8.02% 3.86
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% 0.00% 5.19% 25.42
5 200003 长城货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 85.86% 33.04% 6.28
6 200006 长城消费增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.74% 0.05% 23.72% 73.63
7 200007 长城安心回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.03% 10.13% 11.40% 88.24
8 200008 长城品牌优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.06% 0.00% 21.03% 157.88
9 200009 长城稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.80% 97.10% 2.09% 1.83
10 200010 长城双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.53% 0.00% 16.72% 0.82

长城基金 2009年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 81.78% 0.00% 18.78% 39.85
2 184722 基金久嘉 详情 估值图 基金吧 档案 75.16% 20.12% 4.50% 16.01
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.70% 28.50% 9.34% 3.63
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% 0.00% 4.94% 18.18
5 200003 长城货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 75.29% 42.80% 9.39
6 200006 长城消费增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.12% 0.08% 21.42% 42.25
7 200007 长城安心回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.12% 10.41% 22.07% 78.35
8 200008 长城品牌优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.31% 0.00% 17.87% 124.60
9 200009 长城稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.25% 88.18% 3.61% 3.26
10 200010 长城双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.92% 0.00% 88.78% 1.50