圆信永丰基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
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圆信永丰基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2020-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000824 | 圆信永丰双利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.56% | 5.43% | 0.55% | 7.36 |
2 | 000825 | 圆信永丰双利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.56% | 5.43% | 0.55% | 7.36 |
3 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.46% | 4.98% | 3.44% | 31.22 |
4 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.77% | 1.18% | 0.50 |
5 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.77% | 1.18% | 0.50 |
6 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.43% | 5.08% | 0.56% | 1.22 |
7 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.43% | 5.08% | 0.56% | 1.22 |
8 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.07% | 0.21% | 16.90 |
9 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.07% | 0.21% | 16.90 |
10 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.10% | 91.34% | 0.32% | 20.91 |
11 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.10% | 91.34% | 0.32% | 20.91 |
12 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | 3.09% | 2.95% | 7.71 |
13 | 004178 | 圆信永丰丰润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 76.67% | 0.41% | 33.01 |
14 | 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 76.67% | 0.41% | 33.01 |
15 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.04% | 0.76% | 6.39% | 10.51 |
16 | 004958 | 圆信永丰优享生活 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.77% | 4.96% | 4.03% | 13.09 |
17 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.00% | 12.18% | 0.84% | 8.82 |
18 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.09% | 4.54% | 0.49% | 1.86 |
19 | 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.37% | 0.55% | 20.24 |
20 | 006274 | 圆信永丰医药健康 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.98% | 3.17% | 2.87% | 0.20 |
21 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.43% | 4.85% | 1.04% | 0.44 |
22 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.68% | 0.06% | 6.02% | 2.10 |
23 | 008067 | 圆信永丰丰和A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.59% | 0.76% | 1.08 |
24 | 008068 | 圆信永丰丰和C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.59% | 0.76% | 1.08 |
25 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.07% | 5.19% | 1.15% | 3.07 |
26 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.07% | 5.19% | 1.15% | 3.07 |
27 | 008311 | 圆信永丰优选价值A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.30% | 5.01% | 1.21% | 5.91 |
28 | 008312 | 圆信永丰优选价值C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.30% | 5.01% | 1.21% | 5.91 |
29 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 40.75% | 69.15% | 0.21% | 2.90 |
30 | 009055 | 圆信永丰大湾区A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.08% | 1.96% | 6.06% | 2.56 |
31 | 009056 | 圆信永丰大湾区C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.08% | 1.96% | 6.06% | 2.56 |
32 | 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.11% | 5.91% | 0.49% | 10.08 |
33 | 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.11% | 5.91% | 0.49% | 10.08 |
34 | 010064 | 圆信永丰兴研A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.45% | 5.64% | 4.72% | 37.58 |
35 | 010065 | 圆信永丰兴研C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.45% | 5.64% | 4.72% | 37.58 |
36 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.70% | 5.73% | 0.37% | 3.50 |
圆信永丰基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2020-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000824 | 圆信永丰双利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.44% | 5.39% | 0.39% | 9.02 |
2 | 000825 | 圆信永丰双利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.44% | 5.39% | 0.39% | 9.02 |
3 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.16% | 5.21% | 0.85% | 14.81 |
4 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.46% | 2.61% | 0.50 |
5 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.46% | 2.61% | 0.50 |
6 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.97% | 9.57% | 3.82% | 1.27 |
7 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.97% | 9.57% | 3.82% | 1.27 |
8 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.92% | 0.17% | 16.92 |
9 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.92% | 0.17% | 16.92 |
10 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.71% | 91.45% | 2.10% | 19.03 |
11 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.71% | 91.45% | 2.10% | 19.03 |
12 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.22% | 3.01% | 2.81% | 6.81 |
13 | 004178 | 圆信永丰丰润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.14% | 14.15% | 19.66 |
14 | 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.14% | 14.15% | 19.66 |
15 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.33% | 0.40% | 5.59% | 10.74 |
16 | 004958 | 圆信永丰优享生活 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.70% | 5.15% | 0.63% | 7.46 |
17 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.16% | 13.75% | 0.57% | 7.70 |
18 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.56% | 8.40% | 2.11% | 2.00 |
19 | 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.91% | 1.28% | 20.13 |
20 | 005922 | 圆信永丰中高等级债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 96.83% | 0.01 |
21 | 006274 | 圆信永丰医药健康 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.07% | 1.53% | 7.97% | 0.45 |
22 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.53% | 5.21% | 0.35% | 0.35 |
23 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.07% | 0.02% | 6.48% | 1.79 |
24 | 008067 | 圆信永丰丰和A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.10% | 1.31% | 1.32 |
25 | 008068 | 圆信永丰丰和C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.10% | 1.31% | 1.32 |
26 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.46% | 5.20% | 0.97% | 2.18 |
27 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.46% | 5.20% | 0.97% | 2.18 |
28 | 008311 | 圆信永丰优选价值A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.01% | 5.05% | 1.26% | 6.44 |
29 | 008312 | 圆信永丰优选价值C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.01% | 5.05% | 1.26% | 6.44 |
30 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.61% | 49.45% | 15.94% | 2.87 |
31 | 009055 | 圆信永丰大湾区A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.50% | 0.22% | 5.67% | 2.24 |
32 | 009056 | 圆信永丰大湾区C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.50% | 0.22% | 5.67% | 2.24 |
33 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.54% | 5.95% | 0.51% | 3.39 |
圆信永丰基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2020-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000824 | 圆信永丰双利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.41% | 5.65% | 0.80% | 8.27 |
2 | 000825 | 圆信永丰双利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.41% | 5.65% | 0.80% | 8.27 |
3 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | 5.36% | 0.76% | 10.03 |
4 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.96% | 0.24% | 0.50 |
5 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.96% | 0.24% | 0.50 |
6 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.36% | 8.48% | 3.99% | 1.34 |
7 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.36% | 8.48% | 3.99% | 1.34 |
8 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.72% | 0.09% | 17.81 |
9 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.72% | 0.09% | 17.81 |
10 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.95% | 97.22% | 0.50% | 15.81 |
11 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.95% | 97.22% | 0.50% | 15.81 |
12 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.39% | 3.06% | 2.75% | 7.11 |
13 | 004178 | 圆信永丰丰润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.78% | 4.10% | 12.26 |
14 | 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.78% | 4.10% | 12.26 |
15 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.57% | 5.05% | 3.61% | 10.81 |
16 | 004958 | 圆信永丰优享生活 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.88% | 4.40% | 0.71% | 4.39 |
17 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.62% | 13.48% | 1.14% | 7.80 |
18 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.39% | 13.10% | 2.27% | 1.83 |
19 | 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.09% | 1.00% | 20.24 |
20 | 005922 | 圆信永丰中高等级债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 99.03% | 0.01 |
21 | 006274 | 圆信永丰医药健康 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.03% | 5.73% | 32.32% | 0.97 |
22 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.86% | 5.16% | 4.19% | 0.25 |
23 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.39% | 0.04% | 14.30% | 1.13 |
24 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.90% | 4.89% | 2.46% | 1.14 |
25 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.90% | 4.89% | 2.46% | 1.14 |
26 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.48% | 57.17% | 7.73% | 2.98 |
27 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.12% | 5.60% | 0.44% | 3.63 |
圆信永丰基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2020-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000824 | 圆信永丰双利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.82% | 5.90% | 0.29% | 9.03 |
2 | 000825 | 圆信永丰双利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.82% | 5.90% | 0.29% | 9.03 |
3 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.85% | 5.25% | 1.08% | 7.50 |
4 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.87% | 16.20% | 0.52 |
5 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.87% | 16.20% | 0.52 |
6 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.72% | 3.90% | 4.92% | 1.26 |
7 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.72% | 3.90% | 4.92% | 1.26 |
8 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.49% | 0.29% | 17.69 |
9 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.49% | 0.29% | 17.69 |
10 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.64% | 107.62% | 1.11% | 14.40 |
11 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.64% | 107.62% | 1.11% | 14.40 |
12 | 004148 | 圆信永丰多策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.16% | 0.14% | 5.45% | 6.17 |
13 | 004178 | 圆信永丰丰润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.58% | 5.23% | 14.74 |
14 | 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.58% | 5.23% | 14.74 |
15 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.36% | 7.85% | 0.79% | 6.01 |
16 | 004958 | 圆信永丰优享生活 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.54% | 6.57% | 1.22% | 1.95 |
17 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.28% | 13.90% | 0.95% | 5.79 |
18 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.53% | 12.64% | 5.65% | 1.48 |
19 | 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.48% | 1.45% | 20.40 |
20 | 005922 | 圆信永丰中高等级债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.98% | 14.91% | 0.43 |
21 | 006274 | 圆信永丰医药健康 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.04% | 0.84% | 13.07% | 0.85 |
22 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.94% | 5.00% | 3.57% | 0.34 |
23 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.87% | - | 15.99% | 0.60 |
24 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.12% | 5.12% | 3.47% | 3.19 |
25 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.12% | 5.12% | 3.47% | 3.19 |
26 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.19% | 6.17% | 0.37% | 4.20 |