北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

北京京管泰富基金 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000901 国开货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.61% 0.06% 1.89
2 000902 国开货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.61% 0.06% 1.89
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.21% 110.20% 6.09% 2.21
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.21% 110.20% 6.09% 2.21

北京京管泰富基金 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000901 国开货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.61% 0.23% 3.43
2 000902 国开货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.61% 0.23% 3.43
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.71% 112.63% 1.25% 2.19
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.71% 112.63% 1.25% 2.19

北京京管泰富基金 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000901 国开货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.14% 0.56% 3.32
2 000902 国开货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.14% 0.56% 3.32
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.44% 118.85% 2.15% 2.13
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.44% 118.85% 2.15% 2.13

北京京管泰富基金 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000901 国开货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.13% 0.02% 2.80
2 000902 国开货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.13% 0.02% 2.80
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.12% 121.20% 0.02% 2.22
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.12% 121.20% 0.02% 2.22