北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

北京京管泰富基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000901 国开货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.76% 0.06% 1.08
2 000902 国开货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.76% 0.06% 1.08
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.77% 68.07% 8.02% 1.61
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.77% 68.07% 8.02% 1.61
5 005298 国开睿富债券 详情 估值图 基金吧 档案 14.99% 80.97% 8.94% 0.24

北京京管泰富基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000901 国开货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.02% 0.12% 1.07
2 000902 国开货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.02% 0.12% 1.07
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.10% 82.39% 1.28% 2.21
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.10% 82.39% 1.28% 2.21
5 005298 国开睿富债券 详情 估值图 基金吧 档案 5.37% 83.77% 18.41% 0.68

北京京管泰富基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000901 国开货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.09% 0.26% 1.06
2 000902 国开货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.09% 0.26% 1.06
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.44% 96.39% 4.55% 2.27
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.44% 96.39% 4.55% 2.27
5 005298 国开睿富债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.17% 92.83% 2.21% 0.98

北京京管泰富基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000901 国开货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.30% 0.06% 1.50
2 000902 国开货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.30% 0.06% 1.50
3 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.20% 93.07% 8.96% 2.27
4 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.20% 93.07% 8.96% 2.27
5 005298 国开睿富债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.92% 36.16% 1.35