东证融汇证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

东证融汇证券资产管理 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970073 东证融汇成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% 5.12% 3.61% 2.42
2 970074 东证融汇成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% 5.12% 3.61% 2.42
3 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.37% 0.01% 163.27
4 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.37% 0.01% 163.27
5 970098 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.90% 0.03% 110.66
6 970099 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.90% 0.03% 110.66
7 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.34% 0.54% 32.17
8 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.34% 0.54% 32.17
9 970174 东证融汇现金管家货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.39% 34.75% 14.71

东证融汇证券资产管理 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970073 东证融汇成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 5.21% 4.02% 0.79
2 970074 东证融汇成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 5.21% 4.02% 0.79
3 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.99% 0.06% 143.59
4 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.99% 0.06% 143.59
5 970098 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.62% 0.09% 95.74
6 970099 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.62% 0.09% 95.74
7 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.27% 0.20% 24.00
8 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.27% 0.20% 24.00
9 970174 东证融汇现金管家货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.24% 12.91% 14.01

东证融汇证券资产管理 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970073 东证融汇成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.06% 5.20% 4.18% 0.55
2 970074 东证融汇成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.06% 5.20% 4.18% 0.55
3 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.25% 0.16% 138.14
4 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.25% 0.16% 138.14
5 970098 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.72% 0.06% 105.74
6 970099 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.72% 0.06% 105.74
7 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.70% 0.83% 26.35
8 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.70% 0.83% 26.35
9 970174 东证融汇现金管家货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.48% 26.65% 14.58

东证融汇证券资产管理 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970073 东证融汇成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.64% 5.30% 5.65% 0.61
2 970074 东证融汇成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.64% 5.30% 5.65% 0.61
3 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.61% 0.02% 105.04
4 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.61% 0.02% 105.04
5 970098 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.85% 0.01% 91.58
6 970099 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.85% 0.01% 91.58
7 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.72% 0.13% 30.46
8 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.72% 0.13% 30.46
9 970174 东证融汇现金管家货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.15% 37.80% 15.67