东证融汇证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

东证融汇证券资产管理 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970073 东证融汇成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% 5.34% 2.41% 1.41
2 970074 东证融汇成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% 5.34% 2.41% 1.41
3 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.03% 0.30% 113.46
4 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.03% 0.30% 113.46
5 970098 东证融汇鑫享30天滚动A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.85% 0.41% 74.45
6 970099 东证融汇鑫享30天滚动C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.85% 0.41% 74.45
7 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.77% 0.13% 19.08
8 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.77% 0.13% 19.08
9 970174 东证融汇现金管家货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.12% 19.24% 29.33

东证融汇证券资产管理 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970073 东证融汇成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% 5.11% 1.65% 1.77
2 970074 东证融汇成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% 5.11% 1.65% 1.77
3 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.07% 0.00% 146.53
4 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.07% 0.00% 146.53
5 970098 东证融汇鑫享30天滚动A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.19% 0.02% 95.90
6 970099 东证融汇鑫享30天滚动C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.19% 0.02% 95.90
7 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.36% 0.10% 26.07
8 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.36% 0.10% 26.07
9 970174 东证融汇现金管家货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.16% 24.20% 17.95

东证融汇证券资产管理 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970073 东证融汇成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.77% 5.20% 3.80% 1.70
2 970074 东证融汇成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.77% 5.20% 3.80% 1.70
3 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.56% 0.02% 168.60
4 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.56% 0.02% 168.60
5 970098 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.72% 0.23% 113.64
6 970099 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.72% 0.23% 113.64
7 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.90% 0.10% 34.30
8 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.90% 0.10% 34.30
9 970174 东证融汇现金管家货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.52% 9.63% 15.81

东证融汇证券资产管理 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970073 东证融汇成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% 5.15% 4.38% 1.99
2 970074 东证融汇成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% 5.15% 4.38% 1.99
3 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.88% 0.02% 178.79
4 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.88% 0.02% 178.79
5 970098 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.41% 0.08% 120.37
6 970099 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.41% 0.08% 120.37
7 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.82% 0.09% 34.61
8 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.82% 0.09% 34.61
9 970174 东证融汇现金管家货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.79% 26.35% 14.46