渤海汇金证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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渤海汇金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.86% 0.06% 6.76
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.86% 0.06% 6.76
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% - 7.94% 0.03
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.11% 0.14% 2.16
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.80% 0.12% 10.02
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.98% 27.95% 8.71% 0.16
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 34.98% 27.95% 8.71% 0.16
8 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.18% 0.71% 80.32
9 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.86% 0.05% 7.47% 0.54
10 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.29% 0.08% 5.19
11 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.33% 5.05% 7.77% 1.32

显示全部基金明细>>

渤海汇金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.09% 0.11% 4.00
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.09% 0.11% 4.00
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% - 7.10% 0.03
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.46% 0.23% 2.14
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.62% 0.14% 5.02
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.69% 26.08% 12.22% 0.17
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.69% 26.08% 12.22% 0.17
8 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.35% 0.69% 82.75
9 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.13% 0.00% 14.95% 0.64

渤海汇金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.09% 0.10% 5.18
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.09% 0.10% 5.18
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 6.44% 0.03
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.50% 0.32% 2.13
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.36% 1.09% 5.04
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.56% 46.12% 3.56% 0.17
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.56% 46.12% 3.56% 0.17
8 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.28% 0.84% 81.92
9 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.32% 0.00% 9.22% 0.88

渤海汇金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.95% 6.83% 1.81
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.95% 6.83% 1.81
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 7.82% 0.03
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.75% 0.66% 2.10
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.53% 0.86% 5.14
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.03% 50.47% 23.74% 0.16
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.03% 50.47% 23.74% 0.16
8 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.01% 0.67% 81.08