易米基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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易米基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 6.09% 0.13
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 6.09% 0.13
3 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 6.69% 1.57
4 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 6.69% 1.57
5 015703 易米开泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% - 10.02% 0.70
6 015704 易米开泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% - 10.02% 0.70
7 016376 易米和丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.58% 0.11% 0.92
8 016377 易米和丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.58% 0.11% 0.92
9 016390 易米研究精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% - 6.00% 0.54
10 016391 易米研究精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% - 6.00% 0.54
11 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.87% 0.48
12 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.87% 0.48
13 017165 易米低碳经济股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.90% 0.59% 5.71% 0.57
14 017166 易米低碳经济股票发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.90% 0.59% 5.71% 0.57

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易米基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 6.11% 0.14
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 6.11% 0.14
3 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% - 7.58% 1.70
4 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% - 7.58% 1.70
5 015703 易米开泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.95% - 14.09% 0.82
6 015704 易米开泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.95% - 14.09% 0.82
7 016376 易米和丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.24% 20.22% 0.51
8 016377 易米和丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.24% 20.22% 0.51
9 016390 易米研究精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% - 5.96% 0.60
10 016391 易米研究精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% - 5.96% 0.60
11 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 5.90% 0.52
12 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 5.90% 0.52
13 017165 易米低碳经济股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 5.95% 0.68
14 017166 易米低碳经济股票发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 5.95% 0.68

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易米基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.85% 0.14
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.85% 0.14
3 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 5.10% 1.85
4 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 5.10% 1.85
5 015703 易米开泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% - 14.56% 1.00
6 015704 易米开泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% - 14.56% 1.00
7 016376 易米和丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.86% 0.29% 0.74
8 016377 易米和丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.86% 0.29% 0.74
9 016390 易米研究精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% - 9.16% 0.77
10 016391 易米研究精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% - 9.16% 0.77
11 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 87.56% - 12.68% 0.57
12 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 87.56% - 12.68% 0.57
13 017165 易米低碳经济股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 71.37% 6.04% 16.40% 0.94
14 017166 易米低碳经济股票发起C 详情 估值图 基金吧 档案 71.37% 6.04% 16.40% 0.94

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易米基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.92% - 8.64% 0.16
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.92% - 8.64% 0.16
3 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.84% 2.15% 3.44% 2.38
4 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.84% 2.15% 3.44% 2.38
5 015703 易米开泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.87% - 18.97% 1.27
6 015704 易米开泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 51.87% - 18.97% 1.27
7 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 36.08% 28.73% 9.22% 0.58
8 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 36.08% 28.73% 9.22% 0.58