易米基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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易米基金 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.09% - 8.17% 1.39
2 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.09% - 8.17% 1.39
3 015703 易米开泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.36% - 15.84% 0.46
4 015704 易米开泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.36% - 15.84% 0.46
5 016376 易米和丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.58% 0.56% 1.89
6 016377 易米和丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.58% 0.56% 1.89
7 016390 易米研究精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 79.01% - 8.20% 0.22
8 016391 易米研究精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 79.01% - 8.20% 0.22
9 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 5.88% 0.33
10 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 5.88% 0.33
11 017165 易米低碳经济股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 80.89% - 10.75% 0.75
12 017166 易米低碳经济股票发起C 详情 估值图 基金吧 档案 80.89% - 10.75% 0.75
13 019435 易米鑫选品质混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% - 11.07% 0.82
14 019436 易米鑫选品质混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% - 11.07% 0.82
15 020442 易米远见价值一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% - 10.89% 3.43
16 020443 易米远见价值一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% - 10.89% 3.43
17 021592 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.12% 29.14% 6.43

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易米基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.91% - 7.73% 1.03
2 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.91% - 7.73% 1.03
3 015703 易米开泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.02% - 23.54% 0.43
4 015704 易米开泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.02% - 23.54% 0.43
5 016376 易米和丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.27% 0.73% 1.42
6 016377 易米和丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.27% 0.73% 1.42
7 016390 易米研究精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 81.09% - 6.44% 0.23
8 016391 易米研究精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 81.09% - 6.44% 0.23
9 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 5.64% 0.35
10 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 5.64% 0.35
11 017165 易米低碳经济股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 6.07% 0.39
12 017166 易米低碳经济股票发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 6.07% 0.39
13 019435 易米鑫选品质混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.36% - 9.70% 0.79
14 019436 易米鑫选品质混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.36% - 9.70% 0.79
15 020442 易米远见价值一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.74% - 0.06% 2.68
16 020443 易米远见价值一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.74% - 0.06% 2.68
17 021592 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.20% 3.70% 6.85

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易米基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 6.27% 0.90
2 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 6.27% 0.90
3 015703 易米开泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.61% - 6.30% 0.49
4 015704 易米开泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.61% - 6.30% 0.49
5 016376 易米和丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.82% 1.17% 1.57
6 016377 易米和丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.82% 1.17% 1.57
7 016390 易米研究精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 82.78% - 8.40% 0.25
8 016391 易米研究精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 82.78% - 8.40% 0.25
9 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 6.84% 0.36
10 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 6.84% 0.36
11 017165 易米低碳经济股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% - 7.32% 0.42
12 017166 易米低碳经济股票发起C 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% - 7.32% 0.42
13 019435 易米鑫选品质混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 7.76% 0.79
14 019436 易米鑫选品质混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 7.76% 0.79
15 020442 易米远见价值一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.01% - 0.02% 2.29
16 020443 易米远见价值一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.01% - 0.02% 2.29
17 021592 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.83% 3.59% 17.39

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