朱雀基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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朱雀基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% 3.02% 3.68% 66.40
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% 3.02% 3.68% 66.40
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 0.19% 6.48% 6.68
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 0.19% 6.48% 6.68
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 6.55% 18.73
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 6.55% 18.73
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.75% 85.13% 1.00% 39.14
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.75% 85.13% 1.00% 39.14
9 010141 朱雀企业优选A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 5.88% 47.52
10 010142 朱雀企业优选C 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 5.88% 47.52
11 010922 朱雀匠心一年持有 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 5.61% 25.58
12 011531 朱雀恒心一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 2.48% 3.47% 90.24

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朱雀基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% 3.11% 4.67% 64.63
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% 3.11% 4.67% 64.63
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% 0.10% 8.12% 7.19
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% 0.10% 8.12% 7.19
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% - 6.66% 17.45
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% - 6.66% 17.45
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.72% 87.75% 0.03% 19.37
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.72% 87.75% 0.03% 19.37
9 010141 朱雀企业优选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% - 6.61% 51.50
10 010142 朱雀企业优选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% - 6.61% 51.50
11 010922 朱雀匠心一年持有 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.37% 25.79
12 011531 朱雀恒心一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.89% 3.51% 8.68% 80.64

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朱雀基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.22% 4.88% 14.92% 79.07
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.22% 4.88% 14.92% 79.07
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.77% 0.07% 14.90% 9.55
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.77% 0.07% 14.90% 9.55
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% 6.08% 7.40% 20.98
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% 6.08% 7.40% 20.98
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.96% 88.31% 0.97% 11.13
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.96% 88.31% 0.97% 11.13
9 010141 朱雀企业优选A 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% 5.92% 7.34% 62.25
10 010142 朱雀企业优选C 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% 5.92% 7.34% 62.25
11 010922 朱雀匠心一年持有 详情 估值图 基金吧 档案 80.27% 4.93% 14.30% 25.67
12 011531 朱雀恒心一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 46.62% 3.70% 29.99% 81.74

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朱雀基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.09% 4.97% 5.23% 77.58
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.09% 4.97% 5.23% 77.58
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.14% - 7.96% 10.01
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.14% - 7.96% 10.01
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 估值图 基金吧 档案 89.72% 6.08% 3.09% 21.01
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 估值图 基金吧 档案 89.72% 6.08% 3.09% 21.01
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.22% 92.69% 0.44% 10.80
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.22% 92.69% 0.44% 10.80
9 010141 朱雀企业优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% 6.00% 3.42% 61.49
10 010142 朱雀企业优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% 6.00% 3.42% 61.49
11 010922 朱雀匠心一年持有 详情 估值图 基金吧 档案 85.26% 5.65% 8.09% 22.44

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