朱雀基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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朱雀基金

旗下基金资产配置基金明细一览。

朱雀基金 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.98% - 7.82% 26.87
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.98% - 7.82% 26.87
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.27% 1.61% 16.90% 2.63
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.27% 1.61% 16.90% 2.63
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% 5.39% 0.91% 7.20
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% 5.39% 0.91% 7.20
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.95% 67.67% 0.37% 1.53
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.95% 67.67% 0.37% 1.53
9 010141 朱雀企业优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.90% - 6.82% 19.36
10 010142 朱雀企业优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.90% - 6.82% 19.36
11 010922 朱雀匠心一年持有 详情 估值图 基金吧 档案 79.05% - 9.13% 8.42
12 011531 朱雀恒心一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.97% - 9.75% 33.38
13 015729 朱雀碳中和三年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 71.87% - 26.79% 3.07
14 018405 朱雀产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.98% - 8.26% 0.68
15 018406 朱雀产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.98% - 8.26% 0.68

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朱雀基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.92% 3.28% 6.76% 29.53
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.92% 3.28% 6.76% 29.53
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.88% 3.84% 26.75% 2.82
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.88% 3.84% 26.75% 2.82
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 估值图 基金吧 档案 85.45% 6.61% 1.12% 8.49
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 估值图 基金吧 档案 85.45% 6.61% 1.12% 8.49
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.48% 98.34% 2.35% 1.31
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.48% 98.34% 2.35% 1.31
9 010141 朱雀企业优选A 详情 估值图 基金吧 档案 80.00% 3.10% 4.47% 20.36
10 010142 朱雀企业优选C 详情 估值图 基金吧 档案 80.00% 3.10% 4.47% 20.36
11 010922 朱雀匠心一年持有 详情 估值图 基金吧 档案 66.07% 2.48% 5.81% 8.88
12 011531 朱雀恒心一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.98% 3.28% 7.36% 35.36
13 015729 朱雀碳中和三年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 76.11% - 21.33% 3.03
14 018405 朱雀产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.73% 4.66% 9.94% 1.14
15 018406 朱雀产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.73% 4.66% 9.94% 1.14

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朱雀基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.32% 3.30% 9.68% 29.31
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.32% 3.30% 9.68% 29.31
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.86% 4.69% 19.75% 3.00
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.86% 4.69% 19.75% 3.00
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 估值图 基金吧 档案 87.55% 7.20% 2.03% 7.77
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 估值图 基金吧 档案 87.55% 7.20% 2.03% 7.77
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.23% 89.93% 0.95% 1.72
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.23% 89.93% 0.95% 1.72
9 010141 朱雀企业优选A 详情 估值图 基金吧 档案 85.74% 3.31% 4.03% 19.03
10 010142 朱雀企业优选C 详情 估值图 基金吧 档案 85.74% 3.31% 4.03% 19.03
11 010922 朱雀匠心一年持有 详情 估值图 基金吧 档案 78.83% 2.80% 8.51% 8.61
12 011531 朱雀恒心一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.04% 3.34% 8.81% 34.58
13 015729 朱雀碳中和三年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 75.28% - 19.91% 2.78
14 018405 朱雀产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.46% 4.35% 7.39% 1.22
15 018406 朱雀产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.46% 4.35% 7.39% 1.22

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朱雀基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.97% 3.00% 9.46% 32.03
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.97% 3.00% 9.46% 32.03
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.71% 4.33% 19.58% 3.23
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.71% 4.33% 19.58% 3.23
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 估值图 基金吧 档案 82.14% 6.20% 1.34% 8.98
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 估值图 基金吧 档案 82.14% 6.20% 1.34% 8.98
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.02% 83.81% 9.80% 2.29
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.02% 83.81% 9.80% 2.29
9 010141 朱雀企业优选A 详情 估值图 基金吧 档案 81.14% 2.98% 6.08% 21.03
10 010142 朱雀企业优选C 详情 估值图 基金吧 档案 81.14% 2.98% 6.08% 21.03
11 010922 朱雀匠心一年持有 详情 估值图 基金吧 档案 74.46% 2.99% 7.85% 9.48
12 011531 朱雀恒心一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.96% 3.02% 9.40% 38.12
13 015729 朱雀碳中和三年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 69.90% - 25.21% 2.97
14 018405 朱雀产业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.62% 3.89% 4.57% 1.35
15 018406 朱雀产业精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.62% 3.89% 4.57% 1.35

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