路博迈基金管理(中国)有限公司
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路博迈基金(中国) 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.91% | 92.63% | 1.33% | 4.52 |
2 | 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.91% | 92.63% | 1.33% | 4.52 |
3 | 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.87% | 5.31% | 1.37% | 1.92 |
4 | 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.87% | 5.31% | 1.37% | 1.92 |
5 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.38% | 0.68% | 8.74 |
6 | 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.37% | - | 6.14% | 0.25 |
7 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.37% | - | 6.14% | 0.25 |
8 | 020204 | 路博迈中国精选利率债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.26% | 0.02% | 35.14 |
9 | 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.97% | 7.47% | 3.84 |
10 | 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.97% | 7.47% | 3.84 |
11 | 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.98% | 0.29% | 5.22 |
12 | 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.98% | 0.29% | 5.22 |
13 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.92% | 4.84% | 0.62% | 0.19 |
14 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.92% | 4.84% | 0.62% | 0.19 |
15 | 022234 | 路博迈中国精选利率债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.26% | 0.02% | 35.14 |
16 | 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.98% | 0.29% | 5.22 |
路博迈基金(中国) 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.82% | 110.13% | 0.66% | 7.20 |
2 | 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.82% | 110.13% | 0.66% | 7.20 |
3 | 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.46% | 5.98% | 0.31% | 2.20 |
4 | 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.46% | 5.98% | 0.31% | 2.20 |
5 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.00% | 0.20% | 8.63 |
6 | 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | 5.23% | 0.37% | 0.29 |
7 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | 5.23% | 0.37% | 0.29 |
8 | 020204 | 路博迈中国精选利率债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.14% | 0.76% | 25.33 |
9 | 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.10% | 19.61% | 15.83 |
10 | 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.10% | 19.61% | 15.83 |
11 | 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.05% | 0.44% | 5.10 |
12 | 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.05% | 0.44% | 5.10 |
13 | 022234 | 路博迈中国精选利率债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.14% | 0.76% | 25.33 |
14 | 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.05% | 0.44% | 5.10 |
路博迈基金(中国) 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.76% | 115.50% | 1.06% | 10.95 |
2 | 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.76% | 115.50% | 1.06% | 10.95 |
3 | 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.53% | 6.30% | 0.70% | 2.28 |
4 | 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.53% | 6.30% | 0.70% | 2.28 |
5 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.60% | 0.06% | 10.62 |
6 | 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.26% | 6.06% | 0.19% | 0.29 |
7 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.26% | 6.06% | 0.19% | 0.29 |
8 | 020204 | 路博迈中国精选利率债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.32% | 0.01% | 30.93 |
路博迈基金(中国) 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.02% | 97.93% | 3.86% | 26.47 |
2 | 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.02% | 97.93% | 3.86% | 26.47 |
3 | 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.31% | 7.13% | 0.91% | 2.59 |
4 | 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.31% | 7.13% | 0.91% | 2.59 |
5 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.30% | 0.05% | 10.27 |
6 | 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.62% | 5.62% | 2.63% | 0.32 |
7 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.62% | 5.62% | 2.63% | 0.32 |
8 | 020204 | 路博迈中国精选利率债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.04% | 0.06% | 20.27 |