泉果基金管理有限公司

Origin Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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泉果基金 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 016709 泉果旭源三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 3.17% 2.59% 127.78
2 016710 泉果旭源三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 3.17% 2.59% 127.78
3 018329 泉果思源三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.43% 2.87% 10.42% 20.04
4 018330 泉果思源三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.43% 2.87% 10.42% 20.04
5 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.59% 18.70% 6.29% 7.97
6 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.59% 18.70% 6.29% 7.97
7 020855 泉果泰然30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.17% 94.81% 4.45% 2.44
8 020856 泉果泰然30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.17% 94.81% 4.45% 2.44
9 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.06% 11.15% 1.92
10 021454 泉果泰岩3个月定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.06% 11.15% 1.92
11 022223 泉果消费机遇混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 69.17% 7.84% 8.48% 0.26

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泉果基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 016709 泉果旭源三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% 3.46% 1.81% 131.24
2 016710 泉果旭源三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% 3.46% 1.81% 131.24
3 018329 泉果思源三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.19% - 8.89% 20.93
4 018330 泉果思源三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.19% - 8.89% 20.93
5 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.52% 14.84% 3.83% 8.22
6 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.52% 14.84% 3.83% 8.22
7 020855 泉果泰然30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.87% 113.44% 7.85% 6.24
8 020856 泉果泰然30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.87% 113.44% 7.85% 6.24
9 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.36% 0.14% 8.43
10 021454 泉果泰岩3个月定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.36% 0.14% 8.43

泉果基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 016709 泉果旭源三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% 2.77% 3.54% 109.14
2 016710 泉果旭源三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% 2.77% 3.54% 109.14
3 018329 泉果思源三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.02% 6.19% 7.90% 18.12
4 018330 泉果思源三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.02% 6.19% 7.90% 18.12
5 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.73% 9.53% 5.06% 7.70
6 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.73% 9.53% 5.06% 7.70
7 020855 泉果泰然30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.70% 24.73% 13.40
8 020856 泉果泰然30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.70% 24.73% 13.40

泉果基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 016709 泉果旭源三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 0.87% 5.33% 116.51
2 016710 泉果旭源三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 0.87% 5.33% 116.51
3 018329 泉果思源三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.77% 6.11% 8.25% 18.29
4 018330 泉果思源三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.77% 6.11% 8.25% 18.29
5 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.28% 11.33% 35.49% 7.53
6 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.28% 11.33% 35.49% 7.53