国元证券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

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国元证券 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 102100914 21临汾投资MTN002 3 2.14% 7,380.56
2 102381679 23豫航空港MTN009B 1 1.59% 5,465.50
3 152935 21寿城01 1 1.52% 5,228.71
4 184080 21城乡债 1 1.51% 5,195.87
5 102282399 22蚌埠投资MTN001 1 1.49% 5,145.17
6 102281828 22蚌埠经开MTN001 1 1.47% 5,073.04
7 152629 20吉凤01 1 1.25% 4,305.79
8 184097 21六安债 1 1.21% 4,176.66
9 102100365 21扬州化工MTN002 1 1.21% 4,164.17
10 184191 22淮北01 1 0.91% 3,131.71
11 185623 22阳安01 2 0.90% 3,090.99
12 230421 23农发21 2 0.88% 3,017.21
13 112397651 23宁波银行CD077 1 0.87% 2,994.69
14 112310077 23兴业银行CD077 1 0.87% 2,987.10
15 112318275 23华夏银行CD275 1 0.86% 2,971.68
16 112310295 23兴业银行CD295 1 0.85% 2,942.07
17 112303212 23农业银行CD212 1 0.85% 2,941.58
18 102000016 20庐江城投MTN001 2 0.62% 2,117.24
19 101900305 19庐江城投MTN001 2 0.61% 2,089.61
20 175631 21光证G1 1 0.60% 2,069.67
21 155536 19建银04 1 0.60% 2,051.49
22 188314 21国联04 1 0.60% 2,049.92
23 149526 21广金01 1 0.60% 2,048.34
24 188387 21招证G5 1 0.59% 2,040.26
25 132026 G三峡EB2 1 0.23% 803.66
26 113052 兴业转债 1 0.15% 529.34
27 113044 大秦转债 1 0.15% 519.99
28 127006 敖东转债 1 0.04% 142.76
29 110059 浦发转债 1 0.04% 129.20
30 110075 南航转债 1 0.03% 120.01
31 113059 福莱转债 1 0.03% 102.67
32 113050 南银转债 1 0.02% 76.86
33 127025 冀东转债 1 0.02% 73.84
34 113037 紫银转债 1 0.02% 58.12
35 113042 上银转债 1 0.01% 49.55
36 128035 大族转债 1 0.01% 41.85
37 127017 万青转债 1 0.01% 22.20
38 123101 拓斯转债 1 0.00% 11.31
39 113033 利群转债 1 0.00% 11.05

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国元证券 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 184097 21六安债 3 1.88% 6,437.04
2 152629 20吉凤01 1 1.64% 5,606.34
3 102282399 22蚌埠投资MTN001 1 1.55% 5,311.77
4 152935 21寿城01 1 1.50% 5,144.10
5 184080 21城乡债 1 1.49% 5,111.68
6 102281828 22蚌埠经开MTN001 1 1.46% 4,998.16
7 042280452 22磁湖高新CP004 1 1.22% 4,169.71
8 102100914 21临汾投资MTN002 1 1.21% 4,131.31
9 102100365 21扬州化工MTN002 1 1.21% 4,130.11
10 175197 20国都G1 2 1.21% 4,126.97
11 042200025 22通泰CP001 1 0.93% 3,185.25
12 102000016 20庐江城投MTN001 2 0.92% 3,148.14
13 185623 22阳安01 2 0.90% 3,065.86
14 112209164 22浦发银行CD164 1 0.88% 2,996.50
15 112310026 23兴业银行CD026 1 0.88% 2,996.22
16 112304001 23中国银行CD001 1 0.87% 2,992.24
17 112316055 23上海银行CD055 1 0.87% 2,991.05
18 112397651 23宁波银行CD077 1 0.87% 2,975.22
19 112310077 23兴业银行CD077 1 0.87% 2,966.74
20 102180042 21邛崃建投MTN001 2 0.62% 2,132.38
21 175521 20国君G9 1 0.60% 2,065.59
22 175631 21光证G1 1 0.60% 2,057.37
23 155536 19建银04 1 0.60% 2,038.80
24 188314 21国联04 1 0.60% 2,037.93
25 132026 G三峡EB2 1 0.23% 787.59
26 110073 国投转债 1 0.22% 755.11
27 113043 财通转债 1 0.20% 676.77
28 113052 兴业转债 2 0.19% 639.19
29 110088 淮22转债 1 0.15% 527.50
30 113044 大秦转债 1 0.15% 526.29
31 127005 长证转债 1 0.10% 327.18
32 113623 凤21转债 1 0.07% 235.56
33 128129 青农转债 1 0.06% 204.07
34 127006 敖东转债 1 0.05% 164.69
35 113066 平煤转债 1 0.04% 133.26
36 110059 浦发转债 1 0.04% 130.58
37 110075 南航转债 1 0.04% 126.30
38 127040 国泰转债 1 0.03% 113.95
39 127049 希望转2 1 0.03% 109.30
40 113059 福莱转债 1 0.03% 109.00
41 118022 锂科转债 1 0.03% 104.32
42 113050 南银转债 1 0.02% 82.44
43 127025 冀东转债 1 0.02% 76.97
44 110047 山鹰转债 1 0.02% 64.07
45 123149 通裕转债 1 0.02% 61.39
46 113037 紫银转债 1 0.02% 58.22
47 128136 立讯转债 1 0.02% 55.60
48 113042 上银转债 1 0.01% 49.08
49 123158 宙邦转债 1 0.01% 41.12
50 113057 中银转债 1 0.01% 26.70
51 127017 万青转债 1 0.01% 22.59
52 123101 拓斯转债 1 0.00% 11.69
53 113033 利群转债 1 0.00% 11.05

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国元证券 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 184097 21六安债 3 1.77% 6,344.51
2 152629 20吉凤01 1 1.54% 5,549.66
3 152935 21寿城01 1 1.48% 5,333.00
4 184080 21城乡债 1 1.46% 5,263.99
5 175144 20恒泰G1 1 1.44% 5,190.49
6 102282399 22蚌埠投资MTN001 1 1.44% 5,162.73
7 180413 18农发13 2 1.43% 5,139.46
8 102281828 22蚌埠经开MTN001 1 1.42% 5,116.21
9 127849 PR宏鼎债 1 1.27% 4,573.84
10 175085 20华福G1 2 1.15% 4,136.60
11 012283986 22连云港SCP010 1 1.15% 4,119.08
12 102100365 21扬州化工MTN002 1 1.14% 4,103.66
13 102000016 20庐江城投MTN001 2 0.87% 3,120.12
14 149223 20湘路04 2 0.86% 3,103.98
15 112283593 22苏州银行CD227 1 0.83% 2,996.72
16 112209164 22浦发银行CD164 1 0.83% 2,977.64
17 112310026 23兴业银行CD026 1 0.83% 2,976.98
18 112316055 23上海银行CD055 1 0.83% 2,973.61
19 112304001 23中国银行CD001 1 0.83% 2,973.04
20 112397651 23宁波银行CD077 1 0.82% 2,955.88
21 112310077 23兴业银行CD077 1 0.82% 2,946.52
22 175521 20国君G9 1 0.57% 2,052.08
23 175631 21光证G1 1 0.57% 2,045.05
24 137853 22中泰S3 1 0.56% 2,029.26
25 110073 国投转债 2 0.27% 961.63
26 132026 G三峡EB2 1 0.22% 778.07
27 113043 财通转债 2 0.19% 689.14
28 113052 兴业转债 2 0.18% 630.02
29 113044 大秦转债 1 0.14% 516.35
30 110088 淮22转债 1 0.14% 494.85
31 127005 长证转债 1 0.09% 323.44
32 113623 凤21转债 1 0.06% 226.30
33 128129 青农转债 1 0.06% 202.59
34 113013 国君转债 1 0.05% 164.76
35 113060 浙22转债 1 0.04% 145.14
36 110059 浦发转债 1 0.04% 129.71
37 110075 南航转债 1 0.03% 125.14
38 127040 国泰转债 1 0.03% 116.44
39 113059 福莱转债 1 0.03% 115.84
40 127016 鲁泰转债 1 0.03% 114.07
41 127049 希望转2 1 0.03% 111.25
42 113050 南银转债 1 0.03% 98.52
43 127006 敖东转债 1 0.03% 92.67
44 127025 冀东转债 1 0.02% 76.55
45 113037 紫银转债 1 0.02% 67.98
46 123149 通裕转债 1 0.02% 61.90
47 128136 立讯转债 1 0.02% 56.26
48 113033 利群转债 2 0.02% 55.00
49 127035 濮耐转债 1 0.01% 53.03
50 127045 牧原转债 1 0.01% 49.76
51 113042 上银转债 1 0.01% 48.70
52 123158 宙邦转债 1 0.01% 43.59
53 127017 万青转债 1 0.01% 33.54
54 123101 拓斯转债 1 0.00% 11.93

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国元证券 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 210009 21附息国债09 2 3.73% 13,318.87
2 152935 21寿城01 1 1.47% 5,254.03
3 184080 21城乡债 1 1.45% 5,185.38
4 175144 20恒泰G1 1 1.44% 5,147.27
5 102281828 22蚌埠经开MTN001 1 1.41% 5,026.22
6 127849 PR宏鼎债 1 1.26% 4,500.90
7 102100914 21临汾投资MTN002 1 1.19% 4,241.65
8 102000997 20柳州东通MTN001 2 1.19% 4,241.10
9 184097 21六安债 1 1.16% 4,135.70
10 180211 18国开11 2 1.15% 4,116.77
11 175085 20华福G1 2 1.15% 4,106.70
12 102100365 21扬州化工MTN002 1 1.14% 4,066.51
13 102000016 20庐江城投MTN001 2 0.86% 3,082.26
14 149223 20湘路04 2 0.86% 3,081.42
15 112217075 22光大银行CD075 1 0.84% 2,996.22
16 112213143 22浙商银行CD143 1 0.84% 2,986.93
17 112283593 22苏州银行CD227 1 0.84% 2,981.87
18 112209164 22浦发银行CD164 1 0.83% 2,959.10
19 112310026 23兴业银行CD026 1 0.83% 2,958.08
20 112304001 23中国银行CD001 1 0.83% 2,954.17
21 112310077 23兴业银行CD077 1 0.82% 2,926.66
22 175521 20国君G9 1 0.57% 2,038.69
23 137853 22中泰S3 1 0.56% 2,015.54
24 072310004 23东北证券CP001 1 0.56% 2,011.54
25 110073 国投转债 2 0.53% 1,886.38
26 113056 重银转债 2 0.48% 1,703.66
27 128129 青农转债 1 0.28% 999.25
28 113052 兴业转债 2 0.26% 931.85
29 113043 财通转债 2 0.22% 775.43
30 113623 凤21转债 2 0.15% 547.59
31 113049 长汽转债 1 0.13% 469.53
32 113013 国君转债 2 0.10% 341.72
33 110081 闻泰转债 1 0.10% 340.85
34 127005 长证转债 1 0.09% 321.76
35 132018 G三峡EB1 1 0.08% 273.34
36 123048 应急转债 1 0.07% 255.18
37 123128 首华转债 2 0.06% 223.21
38 120002 18中原EB 1 0.05% 187.47
39 113048 晶科转债 1 0.05% 183.60
40 110059 浦发转债 1 0.05% 180.51
41 113042 上银转债 1 0.05% 174.75
42 113044 大秦转债 1 0.03% 109.53
43 127024 盈峰转债 1 0.03% 108.81
44 127006 敖东转债 1 0.03% 108.78
45 113054 绿动转债 1 0.03% 107.80
46 113050 南银转债 1 0.03% 99.80
47 110072 广汇转债 1 0.03% 95.43
48 132022 20广版EB 2 0.02% 84.91
49 127025 冀东转债 1 0.02% 77.71
50 113584 家悦转债 1 0.02% 68.67
51 123064 万孚转债 1 0.02% 67.03
52 113059 福莱转债 1 0.02% 66.82
53 113037 紫银转债 1 0.02% 66.69
54 127033 中装转2 1 0.02% 61.00
55 110067 华安转债 1 0.02% 54.65
56 127045 牧原转债 1 0.01% 52.54
57 113060 浙22转债 1 0.01% 48.87
58 127017 万青转债 1 0.01% 34.05
59 113616 韦尔转债 1 0.01% 33.74
60 123101 拓斯转债 1 0.01% 23.00
61 113033 利群转债 1 0.01% 21.70
62 127032 苏行转债 1 0.00% 17.57
63 128116 瑞达转债 1 0.00% 16.59
64 127012 招路转债 1 0.00% 11.83

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