国元证券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

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国元证券 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 102100975 21冀建投MTN001 1 2.22% 10,118.21
2 112417095 24光大银行CD095 1 1.73% 7,860.58
3 042480292 24淄博城运CP001 1 1.32% 6,009.32
4 102381679 23豫航空港MTN009B 1 1.24% 5,660.67
5 155320 19津投08 1 1.23% 5,616.68
6 152935 21寿城01 1 1.19% 5,430.50
7 102382905 23安阳投资MTN002 1 1.18% 5,382.44
8 1928028 19中国银行二级01 1 1.14% 5,176.16
9 152629 20吉凤01 1 0.98% 4,453.94
10 184097 21六安债 1 0.95% 4,340.87
11 113044 大秦转债 1 0.79% 3,607.84
12 102282137 22雅安发展MTN001 2 0.70% 3,182.99
13 149653 21仁寿03 2 0.69% 3,144.33
14 102100557 21宝城投MTN001 2 0.68% 3,118.65
15 138618 22国联G3 2 0.68% 3,099.84
16 230421 23农发21 2 0.67% 3,054.83
17 112420062 24广发银行CD062 1 0.66% 2,989.71
18 112303212 23农业银行CD212 1 0.65% 2,978.89
19 112310295 23兴业银行CD295 1 0.65% 2,978.42
20 112498790 24北京农商银行CD120 1 0.65% 2,960.52
21 155536 19建银04 1 0.46% 2,076.32
22 188387 21招证G5 1 0.45% 2,063.02
23 2120116 21南京银行01 1 0.45% 2,036.39
24 240477 24中证S1 1 0.44% 2,023.94
25 185768 22华安G1 1 0.44% 2,021.84
26 112370229 23青岛农商行CD190 1 0.44% 1,994.50
27 132026 G三峡EB2 1 0.20% 910.09
28 113052 兴业转债 1 0.19% 865.11
29 110059 浦发转债 1 0.04% 165.42
30 113024 核建转债 1 0.02% 103.74
31 127025 冀东转债 1 0.02% 74.71
32 113051 节能转债 1 0.02% 73.57
33 113050 南银转债 1 0.01% 65.84
34 113059 福莱转债 1 0.01% 65.80
35 113037 紫银转债 1 0.01% 60.40
36 110085 通22转债 1 0.01% 58.17
37 113042 上银转债 1 0.01% 51.15
38 113053 隆22转债 1 0.01% 50.87
39 127017 万青转债 1 0.00% 22.14

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国元证券 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 102100914 21临汾投资MTN002 3 2.00% 7,441.89
2 184097 21六安债 3 1.72% 6,396.75
3 102381679 23豫航空港MTN009B 1 1.50% 5,570.83
4 152935 21寿城01 1 1.44% 5,345.53
5 102282399 22蚌埠投资MTN001 1 1.42% 5,294.82
6 184080 21城乡债 1 1.42% 5,278.88
7 102281828 22蚌埠经开MTN001 1 1.39% 5,148.41
8 152629 20吉凤01 1 1.18% 4,397.89
9 012384013 23宝城投SCP002 1 0.86% 3,184.88
10 102101866 21金堂现代MTN001 1 0.86% 3,178.71
11 185623 22阳安01 2 0.84% 3,114.30
12 102100557 21宝城投MTN001 2 0.83% 3,097.38
13 230421 23农发21 2 0.82% 3,039.17
14 112318275 23华夏银行CD275 1 0.80% 2,990.46
15 112420062 24广发银行CD062 1 0.80% 2,973.35
16 112310295 23兴业银行CD295 1 0.80% 2,960.19
17 112303212 23农业银行CD212 1 0.80% 2,960.17
18 155536 19建银04 1 0.56% 2,063.86
19 188314 21国联04 1 0.55% 2,061.61
20 149526 21广金01 1 0.55% 2,060.42
21 188387 21招证G5 1 0.55% 2,051.59
22 2120116 21南京银行01 1 0.54% 2,024.09
23 240477 24中证S1 1 0.54% 2,011.68
24 132026 G三峡EB2 1 0.23% 845.73
25 113052 兴业转债 1 0.15% 541.06
26 113044 大秦转债 1 0.08% 307.89
27 110059 浦发转债 1 0.04% 163.51
28 127025 冀东转债 1 0.02% 73.86
29 113059 福莱转债 1 0.02% 68.80
30 113050 南银转债 1 0.02% 59.83
31 110085 通22转债 1 0.02% 59.43
32 113037 紫银转债 1 0.02% 59.03
33 113053 隆22转债 1 0.01% 50.54
34 113042 上银转债 1 0.01% 49.91
35 113024 核建转债 1 0.01% 34.23
36 127017 万青转债 1 0.01% 22.17
37 113033 利群转债 1 0.00% 10.90

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