长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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长城基金 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240411 24农发11 9 0.77% 259,704.15
2 112403043 24农业银行CD043 4 0.59% 199,040.87
3 09230412 23农发清发12 6 0.58% 195,216.46
4 200405 20农发05 7 0.51% 171,149.29
5 112415069 24民生银行CD069 4 0.45% 149,519.05
6 112499089 24广西北部湾银行CD135 4 0.44% 148,710.97
7 112403064 24农业银行CD064 4 0.44% 148,374.14
8 112492785 24贵阳银行CD023 4 0.39% 129,570.43
9 240210 24国开10 7 0.36% 120,276.44
10 112421225 24渤海银行CD225 4 0.35% 118,135.85
11 220406 22农发06 2 0.33% 112,456.18
12 230207 23国开07 6 0.33% 111,480.93
13 112481715 24贵阳银行CD077 4 0.33% 110,899.61
14 112484375 24九江银行CD150 4 0.32% 108,649.55
15 112492263 24昆仑银行CD007 3 0.30% 99,167.56
16 240203 24国开03 8 0.28% 92,641.57
17 230210 23国开10 4 0.25% 83,329.07
18 220208 22国开08 2 0.25% 82,406.86
19 112421228 24渤海银行CD228 3 0.24% 79,541.38
20 2228050 22光大银行 2 0.24% 79,360.55
21 2220073 22上海银行 2 0.24% 79,300.24
22 112415074 24民生银行CD074 3 0.24% 79,274.08
23 112403030 24农业银行CD030 3 0.24% 79,238.06
24 249940 24贴现国债40 3 0.21% 69,947.97
25 180210 18国开10 2 0.21% 69,544.29
26 112497864 24厦门国际银行CD099 3 0.21% 69,092.05
27 112403209 24农业银行CD209 3 0.20% 68,816.33
28 240401 24农发01 6 0.20% 65,695.42
29 220412 22农发12 4 0.20% 65,594.19
30 240303 24进出03 2 0.17% 55,729.95
31 240306 24进出06 4 0.16% 52,251.35
32 240205 24国开05 2 0.15% 51,468.92
33 112402043 24工商银行CD043 4 0.15% 49,878.73
34 112413100 24浙商银行CD100 4 0.15% 49,621.40
35 200203 20国开03 6 0.14% 46,245.35
36 230205 23国开05 6 0.12% 40,906.72
37 112402049 24工商银行CD049 4 0.12% 39,893.56
38 112403238 24农业银行CD238 4 0.12% 39,260.51
39 2128048 21民生银行02 2 0.11% 37,978.25
40 190204 19国开04 2 0.11% 37,753.89
41 2220067 22杭州银行债01 2 0.11% 37,159.45
42 240308 24进出08 6 0.11% 36,048.94
43 2228007 22浦发银行01 2 0.11% 35,713.98
44 220303 22进出03 8 0.11% 35,495.48
45 2028024 20中信银行二级 1 0.10% 32,613.49
46 2320026 23徽商银行 2 0.10% 32,476.02
47 102103046 21南航股MTN003 4 0.09% 30,863.79
48 092318002 23农发清发02 4 0.09% 30,536.15
49 09240202 24国开清发02 4 0.09% 30,387.74
50 112416152 24上海银行CD152 4 0.09% 29,773.95
51 112497086 24昆仑银行CD028 4 0.09% 29,642.65
52 019740 24国债09 30 0.09% 28,959.29
53 232400029 24中原银行二级资本债01 4 0.09% 28,665.69
54 230315 23进出15 2 0.09% 28,620.83
55 2028013 20农业银行二级01 2 0.08% 28,499.96
56 2422022 24国银金租债01 1 0.08% 28,196.52
57 220205 22国开05 2 0.08% 27,864.45
58 2028044 20广发银行二级01 1 0.08% 26,505.18
59 190209 19国开09 2 0.08% 25,902.47
60 200212 20国开12 6 0.08% 25,505.73
61 230302 23进出02 4 0.08% 25,321.23
62 092318003 23农发清发03 4 0.08% 25,271.30
63 220402 22农发02 2 0.07% 24,886.68
64 112403183 24农业银行CD183 4 0.07% 24,622.56
65 2228015 22浦发银行03 2 0.07% 24,459.34
66 200305 20进出05 2 0.07% 23,508.26
67 210208 21国开08 4 0.07% 22,469.22
68 160213 16国开13 2 0.06% 21,543.73
69 220203 22国开03 2 0.06% 20,690.58
70 240202 24国开02 2 0.06% 20,571.25
71 2028041 20工商银行二级01 1 0.06% 20,398.89
72 241190 24招证G3 1 0.06% 20,052.74
73 112409204 24浦发银行CD204 4 0.06% 19,975.88
74 112406170 24交通银行CD170 4 0.06% 19,946.78
75 112404051 24中国银行CD051 2 0.06% 19,844.21
76 112415252 24民生银行CD252 2 0.06% 19,820.30
77 112408130 24中信银行CD130 2 0.06% 19,801.41
78 112403221 24农业银行CD221 2 0.06% 19,651.52
79 019733 24国债02 28 0.06% 19,562.34
80 240301 24进出01 2 0.06% 19,285.48
81 220220 22国开20 6 0.05% 17,052.15
82 2422024 24招联消费金融债04 1 0.05% 16,218.73
83 019727 23国债24 30 0.05% 15,944.59
84 09230407 23农发清发07 2 0.05% 15,508.42
85 230208 23国开08 3 0.05% 15,471.09
86 241028 24中财G2 1 0.04% 15,088.78
87 149728 21科城01 1 0.03% 11,302.18
88 240953 24安控06 2 0.03% 11,069.89
89 102382482 23鄂联投MTN004 2 0.03% 10,309.20
90 102480487 24粤珠江MTN001 2 0.03% 10,305.71
91 149664 21湘路08 2 0.03% 10,276.22
92 220202 22国开02 2 0.03% 10,183.50
93 212380008 23交行债01 2 0.03% 10,133.44
94 012481231 24象屿SCP001 2 0.03% 10,096.71
95 240304 24进出04 2 0.03% 10,069.46
96 112403033 24农业银行CD033 2 0.03% 9,916.85
97 112413114 24浙商银行CD114 1 0.03% 9,913.67
98 112420167 24广发银行CD167 1 0.03% 9,912.42
99 112495968 24杭州银行CD053 2 0.03% 9,901.71
100 112406151 24交通银行CD151 1 0.03% 9,900.76
101 112402032 24工商银行CD032 1 0.03% 9,891.86
102 112497970 24南京银行CD109 2 0.03% 9,884.96
103 112414107 24江苏银行CD107 2 0.03% 9,878.69
104 112403165 24农业银行CD165 2 0.03% 9,862.16
105 112402082 24工商银行CD082 2 0.03% 9,844.86
106 102381103 23华远陆港MTN002 2 0.03% 9,828.32
107 112415319 24民生银行CD319 1 0.03% 9,826.80
108 150205 15国开05 2 0.03% 9,291.42
109 200408 20农发08 3 0.03% 9,160.71
110 232480020 24兴业银行二级资本债01 1 0.03% 9,081.30
111 232380006 23中行二级资本债01A 1 0.03% 8,443.71
112 019704 23国债11 6 0.02% 8,069.53
113 2128042 21兴业银行二级02 1 0.02% 7,401.86
114 240825 24广旅01 2 0.02% 7,196.48
115 092280069 22华夏银行二级资本债01 1 0.02% 7,159.70
116 231891 24上海06 2 0.02% 7,027.91
117 230310 23进出10 1 0.02% 6,495.39
118 232380017 23光大二级资本债01A 1 0.02% 6,325.10
119 102300508 23钦州开投MTN001 2 0.02% 6,204.38
120 230415 23农发15 1 0.02% 6,152.20
121 180411 18农发11 2 0.02% 5,303.05
122 220313 22进出13 2 0.02% 5,161.56
123 102480401 24北部湾MTN002 3 0.01% 4,095.48
124 042480087 24广西旅发CP001 3 0.01% 4,064.64
125 115039 23诚通01 2 0.01% 3,090.03
126 115082 23沪城01 2 0.01% 3,079.02
127 138988 23广越01 2 0.01% 3,071.01
128 115314 23招证G3 2 0.01% 3,068.88
129 019749 24国债15 16 0.01% 2,396.06
130 190205 19国开05 2 0.01% 2,174.17
131 2128011 21邮储银行永续债01 4 0.01% 2,107.60
132 230203 23国开03 2 0.01% 2,092.98
133 210203 21国开03 4 0.01% 2,081.33
134 019710 23国债17 6 0.01% 1,773.11
135 110073 国投转债 8 0.01% 1,757.29
136 019706 23国债13 2 0.00% 1,513.98
137 190210 19国开10 2 0.00% 1,088.40
138 019698 23国债05 2 0.00% 1,067.72
139 232480001 24中行二级资本债01A 2 0.00% 1,032.97
140 210408 21农发08 2 0.00% 1,026.18
141 240215 24国开15 2 0.00% 1,005.88
142 127045 牧原转债 6 0.00% 642.37
143 113052 兴业转债 4 0.00% 614.07
144 019739 24国债08 2 0.00% 611.40
145 113042 上银转债 4 0.00% 585.55
146 110059 浦发转债 2 0.00% 571.12
147 019728 23国债25 2 0.00% 518.33
148 019732 24国债01 2 0.00% 499.06
149 123107 温氏转债 4 0.00% 388.60
150 113056 重银转债 8 0.00% 353.84
151 113623 凤21转债 6 0.00% 330.95
152 111021 奥锐转债 12 0.00% 321.75
153 102257 国债2401 2 0.00% 301.52
154 113043 财通转债 2 0.00% 298.35
155 019736 24国债05 2 0.00% 295.71
156 019741 24国债10 2 0.00% 293.73
157 110076 华海转债 6 0.00% 277.71
158 128129 青农转债 4 0.00% 247.18
159 118009 华锐转债 4 0.00% 246.50
160 019729 23国债26 2 0.00% 241.85
161 113060 浙22转债 4 0.00% 241.61
162 018012 国开2003 2 0.00% 211.64
163 2028040 20交通银行永续债 2 0.00% 204.68
164 2020044 20宁波银行二级 2 0.00% 204.27
165 110087 天业转债 6 0.00% 192.55
166 128116 瑞达转债 4 0.00% 186.61
167 113037 紫银转债 2 0.00% 154.28
168 019743 24国债11 2 0.00% 152.73
169 110079 杭银转债 6 0.00% 146.66
170 113655 欧22转债 2 0.00% 143.71
171 128137 洁美转债 4 0.00% 143.19
172 127102 浙建转债 6 0.00% 135.10
173 019730 23国债27 2 0.00% 113.10
174 123212 立中转债 2 0.00% 102.40
175 113039 嘉泽转债 2 0.00% 100.56
176 127069 小熊转债 2 0.00% 99.58
177 123165 回天转债 2 0.00% 99.24
178 127032 苏行转债 6 0.00% 98.12
179 113662 豪能转债 2 0.00% 96.50
180 128134 鸿路转债 6 0.00% 94.99
181 127031 洋丰转债 2 0.00% 92.21
182 123158 宙邦转债 2 0.00% 86.86
183 111018 华康转债 4 0.00% 84.27
184 111000 起帆转债 2 0.00% 77.36
185 110062 烽火转债 2 0.00% 75.19
186 123132 回盛转债 2 0.00% 74.97
187 113054 绿动转债 4 0.00% 72.49
188 113675 新23转债 4 0.00% 68.06
189 113065 齐鲁转债 6 0.00% 66.54
190 123184 天阳转债 4 0.00% 63.31
191 128125 华阳转债 2 0.00% 60.99
192 127026 超声转债 4 0.00% 59.53
193 113653 永22转债 4 0.00% 58.02
194 123169 正海转债 4 0.00% 55.54
195 113640 苏利转债 2 0.00% 55.36
196 118003 华兴转债 2 0.00% 54.91
197 123176 精测转2 2 0.00% 53.67
198 110089 兴发转债 2 0.00% 52.80
199 127022 恒逸转债 2 0.00% 52.48
200 113654 永02转债 2 0.00% 52.15
201 127025 冀东转债 4 0.00% 50.63
202 123154 火星转债 2 0.00% 49.52
203 113046 金田转债 4 0.00% 46.30
204 111004 明新转债 2 0.00% 45.64
205 123190 道氏转02 4 0.00% 43.68
206 019742 24特国01 2 0.00% 42.29
207 127066 科利转债 4 0.00% 40.33
208 127043 川恒转债 2 0.00% 35.51
209 127083 山路转债 4 0.00% 35.00
210 113064 东材转债 4 0.00% 32.98
211 123240 楚天转债 4 0.00% 31.29
212 123157 科蓝转债 2 0.00% 27.72
213 127103 东南转债 2 0.00% 27.21
214 113638 台21转债 2 0.00% 27.04
215 113530 大丰转债 2 0.00% 26.04
216 123215 铭利转债 2 0.00% 25.59
217 127105 龙星转债 2 0.00% 25.21
218 123064 万孚转债 2 0.00% 25.13
219 127075 百川转2 2 0.00% 23.84
220 118024 冠宇转债 2 0.00% 22.17
221 118041 星球转债 2 0.00% 22.15
222 113068 金铜转债 2 0.00% 21.51
223 127079 华亚转债 2 0.00% 19.65
224 113616 韦尔转债 2 0.00% 18.49
225 118025 奕瑞转债 2 0.00% 17.36
226 118044 赛特转债 2 0.00% 17.16
227 123237 佳禾转债 2 0.00% 16.95
228 127085 韵达转债 2 0.00% 16.78
229 110075 南航转债 2 0.00% 15.70
230 123224 宇邦转债 2 0.00% 15.65
231 123218 宏昌转债 2 0.00% 11.16
232 127088 赫达转债 2 0.00% 11.14
233 127091 科数转债 2 0.00% 11.10
234 111016 神通转债 2 0.00% 11.08
235 113676 荣23转债 2 0.00% 10.93
236 118011 银微转债 2 0.00% 10.91
237 118013 道通转债 2 0.00% 10.84
238 123179 立高转债 2 0.00% 10.81
239 110067 华安转债 2 0.00% 10.23
240 123168 惠云转债 2 0.00% 5.78
241 118015 芯海转债 2 0.00% 5.60
242 113639 华正转债 2 0.00% 5.53
243 123204 金丹转债 2 0.00% 5.51
244 111014 李子转债 2 0.00% 5.49
245 123174 精锻转债 2 0.00% 5.49
246 123090 三诺转债 2 0.00% 5.49
247 123150 九强转债 2 0.00% 5.47
248 127076 中宠转2 2 0.00% 5.43
249 128142 新乳转债 2 0.00% 4.47
250 127081 中旗转债 2 0.00% 3.17
251 123194 百洋转债 2 0.00% 3.15
252 113651 松霖转债 2 0.00% 2.14
253 110090 爱迪转债 2 0.00% 2.07
254 113682 益丰转债 2 0.00% 0.99
255 123248 恒辉转债 2 0.00% 0.04
256 123244 松原转债 2 0.00% 0.02

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长城基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 210406 21农发06 7 0.66% 224,714.59
2 112403042 24农业银行CD042 4 0.58% 199,034.83
3 112403043 24农业银行CD043 4 0.58% 197,929.71
4 240203 24国开03 12 0.52% 176,593.11
5 112490194 24贵阳银行CD004 4 0.44% 149,917.91
6 112415069 24民生银行CD069 4 0.44% 148,671.90
7 112499089 24广西北部湾银行CD135 4 0.43% 147,893.23
8 112403064 24农业银行CD064 4 0.43% 147,620.91
9 09230412 23农发清发12 2 0.42% 144,076.56
10 112492785 24贵阳银行CD023 4 0.38% 128,813.91
11 190409 19农发09 4 0.36% 123,555.32
12 092318002 23农发清发02 8 0.34% 116,571.88
13 220406 22农发06 2 0.34% 114,504.16
14 112481715 24贵阳银行CD077 4 0.32% 110,335.11
15 240411 24农发11 4 0.29% 100,252.49
16 112492263 24昆仑银行CD007 3 0.29% 98,578.11
17 092318003 23农发清发03 4 0.27% 91,630.67
18 249933 24贴现国债33 3 0.23% 79,782.40
19 2228050 22光大银行 2 0.23% 78,954.53
20 2220073 22上海银行 2 0.23% 78,883.92
21 112415074 24民生银行CD074 3 0.23% 78,826.16
22 112403030 24农业银行CD030 3 0.23% 78,794.95
23 230207 23国开07 4 0.23% 77,264.45
24 230302 23进出02 4 0.22% 75,669.45
25 180210 18国开10 2 0.21% 71,523.08
26 112497864 24厦门国际银行CD099 3 0.20% 68,712.42
27 220412 22农发12 4 0.19% 65,206.27
28 249922 24贴现国债22 3 0.19% 64,949.10
29 249923 24贴现国债23 3 0.19% 64,930.07
30 240001 24附息国债01 4 0.18% 61,696.72
31 112403090 24农业银行CD090 3 0.18% 59,987.88
32 249918 24贴现国债18 3 0.18% 59,984.31
33 112419006 24恒丰银行CD006 4 0.15% 49,973.07
34 112402043 24工商银行CD043 4 0.15% 49,631.70
35 240210 24国开10 2 0.15% 49,421.67
36 200305 20进出05 4 0.13% 45,810.59
37 240303 24进出03 2 0.13% 45,292.75
38 220403 22农发03 4 0.13% 44,635.88
39 210208 21国开08 4 0.13% 42,779.81
40 2128046 21浦发银行02 2 0.12% 40,864.12
41 240004 24附息国债04 4 0.12% 40,731.97
42 092218005 22农发清发05 4 0.12% 40,663.04
43 220203 22国开03 2 0.12% 40,106.34
44 112492435 24南京银行CD024 4 0.12% 39,901.02
45 112402049 24工商银行CD049 4 0.12% 39,702.28
46 230210 23国开10 2 0.11% 38,609.15
47 230413 23农发13 2 0.11% 38,074.25
48 2220067 22杭州银行债01 2 0.11% 37,916.93
49 2128048 21民生银行02 2 0.11% 37,801.65
50 190204 19国开04 2 0.11% 37,536.08
51 230405 23农发05 2 0.10% 34,556.34
52 240205 24国开05 4 0.10% 33,260.00
53 2320026 23徽商银行 2 0.10% 33,240.74
54 210203 21国开03 6 0.10% 33,124.78
55 160213 16国开13 2 0.10% 32,559.82
56 230404 23农发04 2 0.09% 30,671.21
57 072310160 23广发证券CP007 4 0.09% 30,632.46
58 230315 23进出15 4 0.09% 30,188.35
59 2422022 24国银金租债01 1 0.09% 30,161.47
60 112309129 23浦发银行CD129 4 0.09% 29,972.07
61 112413017 24浙商银行CD017 4 0.09% 29,932.22
62 112417084 24光大银行CD084 4 0.09% 29,928.88
63 112315361 23民生银行CD361 4 0.09% 29,887.84
64 019709 23国债16 26 0.09% 29,534.09
65 112497086 24昆仑银行CD028 4 0.09% 29,482.10
66 2228015 22浦发银行03 5 0.09% 29,412.78
67 200212 20国开12 6 0.08% 26,225.34
68 220205 22国开05 2 0.07% 25,468.00
69 240401 24农发01 4 0.07% 25,168.98
70 220402 22农发02 2 0.07% 24,735.78
71 012481617 24中建八局SCP009 2 0.06% 20,035.04
72 230205 23国开05 4 0.05% 17,041.29
73 2422024 24招联消费金融债04 1 0.05% 16,204.32
74 09230407 23农发清发07 2 0.05% 15,730.16
75 019727 23国债24 26 0.05% 15,501.42
76 200405 20农发05 1 0.04% 15,138.23
77 012480710 24中粮SCP001 2 0.04% 15,095.66
78 012480927 24赣国资SCP002 2 0.04% 15,089.80
79 241028 24中财G2 1 0.04% 15,078.62
80 138931 23兴业01 1 0.04% 13,189.87
81 102280173 22盐田港MTN001 1 0.04% 12,204.75
82 149728 21科城01 1 0.03% 11,266.08
83 220303 22进出03 4 0.03% 11,108.66
84 240953 24安控06 2 0.03% 11,073.85
85 102382482 23鄂联投MTN004 2 0.03% 10,696.72
86 102380021 23铁建房产MTN001 1 0.03% 10,537.25
87 200404 20农发04 2 0.03% 10,491.82
88 149664 21湘路08 2 0.03% 10,244.63
89 102480487 24粤珠江MTN001 2 0.03% 10,219.95
90 188951 21鲁高04 1 0.03% 10,213.98
91 115362 23海通09 1 0.03% 10,186.35
92 2303102 23进出102 2 0.03% 10,161.12
93 2028013 20农业银行二级01 1 0.03% 10,139.05
94 212480009 24上海银行债01 2 0.03% 10,123.90
95 012480073 24亦庄投资SCP001 2 0.03% 10,112.76
96 112384468 23苏州银行CD169 2 0.03% 9,981.82
97 112418149 24华夏银行CD149 1 0.03% 9,872.13
98 112499912 24杭州银行CD106 1 0.03% 9,867.66
99 112415129 24民生银行CD129 1 0.03% 9,855.77
100 112406151 24交通银行CD151 1 0.03% 9,850.71
101 112495968 24杭州银行CD053 2 0.03% 9,850.24
102 112410096 24兴业银行CD096 1 0.03% 9,849.71
103 112404016 24中国银行CD016 1 0.03% 9,841.39
104 112497970 24南京银行CD109 2 0.03% 9,833.42
105 112414107 24江苏银行CD107 2 0.03% 9,826.64
106 112403165 24农业银行CD165 2 0.03% 9,811.25
107 102381103 23华远陆港MTN002 2 0.03% 9,803.05
108 2220075 22三峡银行绿色债01 2 0.03% 9,244.44
109 019733 24国债02 20 0.03% 8,838.16
110 232380006 23中行二级资本债01A 1 0.02% 8,451.41
111 102101380 21义乌国资MTN005 1 0.02% 8,259.74
112 019704 23国债11 6 0.02% 8,014.25
113 2128042 21兴业银行二级02 1 0.02% 7,396.40
114 092280069 22华夏银行二级资本债01 1 0.02% 7,384.11
115 230415 23农发15 3 0.02% 7,291.93
116 230411 23农发11 2 0.02% 7,130.10
117 230211 23国开11 2 0.02% 7,111.92
118 230310 23进出10 1 0.02% 6,430.04
119 232380017 23光大二级资本债01A 1 0.02% 6,339.15
120 102300508 23钦州开投MTN001 2 0.02% 6,173.74
121 200205 20国开05 3 0.02% 5,294.02
122 150314 15进出14 2 0.02% 5,277.85
123 180411 18农发11 2 0.02% 5,274.78
124 112413076 24浙商银行CD076 3 0.01% 4,936.41
125 210205 21国开05 3 0.01% 4,410.13
126 115082 23沪城01 2 0.01% 4,097.39
127 019732 24国债01 2 0.01% 3,136.14
128 230203 23国开03 2 0.01% 3,115.59
129 115039 23诚通01 2 0.01% 3,083.87
130 200203 20国开03 2 0.01% 3,071.00
131 019730 23国债27 2 0.01% 3,069.72
132 138988 23广越01 2 0.01% 3,066.06
133 230208 23国开08 2 0.01% 3,065.86
134 115314 23招证G3 2 0.01% 3,065.25
135 019736 24国债05 4 0.01% 2,438.89
136 230023 23附息国债23 2 0.01% 2,253.82
137 190205 19国开05 2 0.01% 2,155.68
138 113056 重银转债 10 0.01% 1,981.55
139 2128011 21邮储银行永续债01 2 0.01% 1,892.68
140 019710 23国债17 6 0.01% 1,799.72
141 019706 23国债13 2 0.00% 1,507.77
142 019740 24国债09 8 0.00% 1,394.75
143 019739 24国债08 2 0.00% 1,310.95
144 110073 国投转债 8 0.00% 1,273.44
145 230009 23附息国债09 2 0.00% 1,156.71
146 190210 19国开10 2 0.00% 1,077.40
147 019698 23国债05 2 0.00% 1,063.08
148 220220 22国开20 4 0.00% 1,054.60
149 210408 21农发08 2 0.00% 1,049.45
150 220207 22国开07 2 0.00% 1,024.36
151 220322 22进出22 2 0.00% 1,020.46
152 113043 财通转债 4 0.00% 823.10
153 113060 浙22转债 6 0.00% 809.91
154 113058 友发转债 2 0.00% 758.44
155 127045 牧原转债 6 0.00% 682.45
156 019728 23国债25 4 0.00% 669.13
157 113052 兴业转债 4 0.00% 607.10
158 113042 上银转债 4 0.00% 586.56
159 110059 浦发转债 2 0.00% 568.36
160 128136 立讯转债 12 0.00% 560.29
161 128129 青农转债 8 0.00% 519.36
162 127056 中特转债 2 0.00% 425.84
163 123107 温氏转债 4 0.00% 398.41
164 113623 凤21转债 4 0.00% 393.58
165 128116 瑞达转债 6 0.00% 354.49
166 113655 欧22转债 2 0.00% 340.45
167 118009 华锐转债 8 0.00% 315.43
168 127083 山路转债 8 0.00% 284.93
169 128134 鸿路转债 6 0.00% 239.67
170 019729 23国债26 2 0.00% 238.95
171 110079 杭银转债 6 0.00% 227.16
172 128125 华阳转债 6 0.00% 220.59
173 2028040 20交通银行永续债 2 0.00% 213.22
174 2028034 20浦发银行二级03 2 0.00% 212.02
175 2028033 20建设银行二级 2 0.00% 211.84
176 018012 国开2003 2 0.00% 210.19
177 113640 苏利转债 6 0.00% 204.36
178 118024 冠宇转债 6 0.00% 198.69
179 019734 24国债03 2 0.00% 192.61
180 127024 盈峰转债 4 0.00% 185.60
181 113037 紫银转债 4 0.00% 182.49
182 123132 回盛转债 6 0.00% 161.68
183 019741 24国债10 2 0.00% 160.70
184 113050 南银转债 2 0.00% 153.88
185 123114 三角转债 2 0.00% 150.87
186 113062 常银转债 2 0.00% 120.27
187 128137 洁美转债 4 0.00% 120.05
188 110087 天业转债 4 0.00% 112.21
189 127016 鲁泰转债 2 0.00% 108.05
190 123165 回天转债 2 0.00% 105.07
191 111004 明新转债 4 0.00% 97.66
192 127031 洋丰转债 2 0.00% 91.80
193 128131 崇达转2 4 0.00% 90.66
194 123158 宙邦转债 2 0.00% 84.49
195 110095 双良转债 2 0.00% 78.39
196 127084 柳工转2 2 0.00% 78.19
197 110062 烽火转债 2 0.00% 78.14
198 113653 永22转债 4 0.00% 76.77
199 111000 起帆转债 2 0.00% 76.63
200 113662 豪能转债 2 0.00% 71.45
201 127079 华亚转债 2 0.00% 70.53
202 123212 立中转债 2 0.00% 68.97
203 113647 禾丰转债 4 0.00% 65.05
204 113065 齐鲁转债 6 0.00% 64.41
205 127032 苏行转债 4 0.00% 62.26
206 113654 永02转债 4 0.00% 56.90
207 123176 精测转2 2 0.00% 55.37
208 123184 天阳转债 2 0.00% 55.20
209 127044 蒙娜转债 4 0.00% 54.94
210 127022 恒逸转债 2 0.00% 54.17
211 113644 艾迪转债 6 0.00% 54.15
212 118003 华兴转债 2 0.00% 52.56
213 110081 闻泰转债 2 0.00% 51.43
214 123154 火星转债 2 0.00% 50.98
215 128142 新乳转债 2 0.00% 50.02
216 123064 万孚转债 4 0.00% 46.16
217 127068 顺博转债 6 0.00% 44.78
218 123215 铭利转债 4 0.00% 37.65
219 123133 佩蒂转债 4 0.00% 37.06
220 113643 风语转债 2 0.00% 36.14
221 127043 川恒转债 2 0.00% 34.69
222 113675 新23转债 2 0.00% 34.55
223 127042 嘉美转债 2 0.00% 31.37
224 019685 22国债20 2 0.00% 30.50
225 127051 博杰转债 2 0.00% 30.39
226 127066 科利转债 2 0.00% 29.02
227 123120 隆华转债 4 0.00% 28.94
228 127064 杭氧转债 2 0.00% 26.21
229 127067 恒逸转2 2 0.00% 25.86
230 127060 湘佳转债 2 0.00% 25.37
231 113530 大丰转债 2 0.00% 25.28
232 118029 富淼转债 2 0.00% 25.19
233 113679 芯能转债 4 0.00% 24.22
234 113054 绿动转债 4 0.00% 23.24
235 113046 金田转债 2 0.00% 23.22
236 113064 东材转债 2 0.00% 22.71
237 127052 西子转债 2 0.00% 20.34
238 127093 章鼓转债 4 0.00% 18.72
239 123178 花园转债 2 0.00% 18.69
240 113616 韦尔转债 2 0.00% 18.52
241 123214 东宝转债 4 0.00% 18.39
242 123190 道氏转02 2 0.00% 18.00
243 123172 漱玉转债 2 0.00% 17.57
244 113618 美诺转债 2 0.00% 17.18
245 110075 南航转债 2 0.00% 15.87
246 113039 嘉泽转债 2 0.00% 15.65
247 113624 正川转债 2 0.00% 14.43
248 113044 大秦转债 2 0.00% 12.63
249 123213 天源转债 2 0.00% 11.37
250 113639 华正转债 2 0.00% 11.33
251 127091 科数转债 2 0.00% 10.96
252 123193 海能转债 2 0.00% 10.86
253 113033 利群转债 2 0.00% 10.27
254 110067 华安转债 2 0.00% 9.32
255 111009 盛泰转债 2 0.00% 8.59
256 123217 富仕转债 2 0.00% 8.40
257 123151 康医转债 2 0.00% 7.56
258 123146 中环转2 2 0.00% 7.20
259 118042 奥维转债 2 0.00% 7.19
260 113683 伟24转债 2 0.00% 5.63
261 113061 拓普转债 2 0.00% 5.58
262 113676 荣23转债 2 0.00% 5.48
263 110076 华海转债 2 0.00% 5.32
264 111014 李子转债 2 0.00% 5.31
265 118011 银微转债 2 0.00% 4.99
266 118012 微芯转债 2 0.00% 4.97
267 123108 乐普转2 2 0.00% 4.67
268 123211 阳谷转债 2 0.00% 4.43

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长城基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 210406 21农发06 13 0.83% 257,315.17
2 112403043 24农业银行CD043 6 0.65% 199,789.89
3 112403042 24农业银行CD042 4 0.64% 197,942.62
4 112490194 24贵阳银行CD004 4 0.48% 148,987.33
5 112415069 24民生银行CD069 4 0.48% 147,838.68
6 190404 19农发04 5 0.48% 146,966.63
7 09230412 23农发清发12 2 0.46% 143,203.40
8 112315453 23民生银行CD453 4 0.45% 139,612.30
9 190409 19农发09 6 0.43% 133,123.60
10 112492785 24贵阳银行CD023 4 0.42% 128,069.95
11 112371123 23广西北部湾银行CD351 4 0.39% 119,594.79
12 112319374 23恒丰银行CD374 4 0.39% 119,395.19
13 220406 22农发06 2 0.37% 113,804.72
14 210303 21进出03 2 0.36% 112,415.98
15 210203 21国开03 8 0.34% 104,644.04
16 112315423 23民生银行CD423 3 0.32% 99,885.12
17 112309082 23浦发银行CD082 3 0.32% 99,844.10
18 112492263 24昆仑银行CD007 3 0.32% 97,998.52
19 230413 23农发13 4 0.30% 93,664.37
20 210208 21国开08 4 0.27% 83,606.08
21 230406 23农发06 3 0.27% 82,478.83
22 249912 24贴现国债12 3 0.26% 79,810.79
23 2228050 22光大银行 2 0.25% 78,553.01
24 2220073 22上海银行 2 0.25% 78,472.24
25 112415074 24民生银行CD074 3 0.25% 78,385.60
26 112403030 24农业银行CD030 3 0.25% 78,359.09
27 180210 18国开10 2 0.23% 70,413.01
28 112322082 23邮储银行CD082 3 0.23% 69,965.03
29 230405 23农发05 2 0.21% 66,068.04
30 220412 22农发12 4 0.21% 64,789.55
31 220322 22进出22 6 0.20% 62,961.85
32 230202 23国开02 2 0.18% 55,826.76
33 112419006 24恒丰银行CD006 4 0.16% 49,667.75
34 230026 23附息国债26 4 0.16% 48,799.58
35 092218005 22农发清发05 6 0.15% 46,506.23
36 112310294 23兴业银行CD294 6 0.14% 43,955.61
37 2128046 21浦发银行02 2 0.13% 40,583.82
38 112492435 24南京银行CD024 4 0.13% 39,671.02
39 2220067 22杭州银行债01 2 0.12% 37,551.64
40 2128048 21民生银行02 2 0.12% 37,534.99
41 190204 19国开04 2 0.12% 37,203.09
42 150405 15农发05 4 0.11% 33,748.70
43 2320026 23徽商银行 2 0.11% 32,800.72
44 140211 14国开11 2 0.10% 31,689.39
45 230303 23进出03 2 0.10% 31,075.87
46 09230407 23农发清发07 4 0.10% 30,883.16
47 230404 23农发04 2 0.10% 30,407.77
48 112370786 23宁波银行CD211 4 0.10% 29,917.90
49 112413017 24浙商银行CD017 4 0.10% 29,756.72
50 112315361 23民生银行CD361 4 0.10% 29,718.53
51 230315 23进出15 2 0.09% 28,665.33
52 210218 21国开18 4 0.09% 26,420.99
53 092318002 23农发清发02 4 0.08% 26,185.54
54 200212 20国开12 6 0.08% 26,025.23
55 230206 23国开06 6 0.08% 25,460.41
56 220402 22农发02 2 0.08% 24,435.48
57 2228015 22浦发银行03 2 0.08% 24,170.13
58 019703 23国债10 23 0.08% 24,120.24
59 200305 20进出05 2 0.07% 22,264.18
60 230018 23附息国债18 2 0.07% 20,285.85
61 112313132 23浙商银行CD132 2 0.06% 19,987.61
62 112303089 23农业银行CD089 4 0.06% 19,940.64
63 112315362 23民生银行CD362 4 0.06% 19,917.23
64 112317163 23光大银行CD163 4 0.06% 19,872.44
65 019709 23国债16 30 0.06% 19,243.16
66 2028037 20光大银行永续债 4 0.05% 15,822.07
67 019727 23国债24 22 0.05% 15,749.11
68 2028038 20中国银行二级01 4 0.05% 15,720.27
69 2028041 20工商银行二级01 4 0.05% 15,717.64
70 220313 22进出13 2 0.05% 15,267.17
71 012384526 23电网SCP011 4 0.05% 15,102.72
72 230210 23国开10 6 0.05% 14,755.59
73 102280804 22汇金MTN001 1 0.04% 13,321.06
74 200203 20国开03 1 0.04% 13,233.18
75 138931 23兴业01 1 0.04% 13,105.58
76 102280173 22盐田港MTN001 1 0.04% 12,108.65
77 149728 21科城01 1 0.04% 11,195.68
78 102382482 23鄂联投MTN004 2 0.03% 10,504.16
79 1928009 19农业银行二级04 2 0.03% 10,424.60
80 102100745 21成都产投MTN001 2 0.03% 10,370.12
81 102380021 23铁建房产MTN001 1 0.03% 10,368.73
82 102100664 21福州建发MTN001 2 0.03% 10,364.99
83 2028013 20农业银行二级01 1 0.03% 10,359.28
84 149664 21湘路08 2 0.03% 10,191.83
85 102381103 23华远陆港MTN002 2 0.03% 10,013.24
86 112413004 24浙商银行CD004 2 0.03% 9,995.24
87 112409015 24浦发银行CD015 2 0.03% 9,994.80
88 112398522 23杭州银行CD123 2 0.03% 9,978.86
89 112384468 23苏州银行CD169 2 0.03% 9,922.44
90 112321414 23渤海银行CD414 1 0.03% 9,839.78
91 042380618 23桂交投CP008 2 0.03% 9,624.06
92 220205 22国开05 2 0.03% 9,284.01
93 2220075 22三峡银行绿色债01 2 0.03% 9,138.52
94 232380006 23中行二级资本债01A 1 0.03% 8,274.92
95 102101380 21义乌国资MTN005 1 0.03% 8,210.60
96 019704 23国债11 6 0.03% 8,108.78
97 102381145 23九龙江MTN002 1 0.02% 7,297.41
98 2128042 21兴业银行二级02 1 0.02% 7,280.20
99 092280069 22华夏银行二级资本债01 1 0.02% 7,243.65
100 190208 19国开08 1 0.02% 7,208.62
101 230304 23进出04 2 0.02% 7,115.06
102 230411 23农发11 2 0.02% 7,096.51
103 230211 23国开11 2 0.02% 7,075.53
104 232380017 23光大二级资本债01A 1 0.02% 6,413.68
105 210215 21国开15 2 0.02% 6,366.21
106 230310 23进出10 1 0.02% 6,312.39
107 112373594 23江西银行CD227 1 0.02% 5,904.47
108 112373354 23贵州银行CD173 1 0.02% 5,902.19
109 190215 19国开15 2 0.02% 5,367.93
110 102002098 20武金控MTN001 1 0.02% 5,271.45
111 210209 21国开09 2 0.02% 5,257.12
112 150314 15进出14 2 0.02% 5,235.24
113 180411 18农发11 2 0.02% 5,227.05
114 112409010 24浦发银行CD010 1 0.02% 5,209.61
115 200205 20国开05 3 0.02% 5,191.25
116 240401 24农发01 3 0.02% 5,004.92
117 112305084 23建设银行CD084 3 0.02% 4,993.82
118 112304018 23中国银行CD018 3 0.02% 4,993.82
119 210205 21国开05 3 0.01% 4,319.23
120 230208 23国开08 2 0.01% 4,128.33
121 155566 19中交G2 2 0.01% 4,107.47
122 115082 23沪城01 2 0.01% 4,054.50
123 240203 24国开03 3 0.01% 4,016.20
124 115314 23招证G3 2 0.01% 3,102.14
125 230203 23国开03 2 0.01% 3,069.73
126 115039 23诚通01 2 0.01% 3,047.92
127 138988 23广越01 2 0.01% 3,032.51
128 102281793 22云投MTN001 2 0.01% 2,131.59
129 012480499 24鑫泰SCP001 2 0.01% 2,009.47
130 012480454 24盐城东方SCP001 2 0.01% 2,009.41
131 019733 24国债02 8 0.01% 1,920.40
132 2128011 21邮储银行永续债01 2 0.01% 1,868.53
133 019710 23国债17 6 0.01% 1,779.71
134 019706 23国债13 2 0.00% 1,526.24
135 110073 国投转债 8 0.00% 1,416.57
136 113056 重银转债 10 0.00% 1,308.52
137 127045 牧原转债 10 0.00% 1,218.53
138 230023 23附息国债23 2 0.00% 1,126.75
139 019698 23国债05 2 0.00% 1,057.34
140 210408 21农发08 2 0.00% 1,038.72
141 220208 22国开08 2 0.00% 1,036.01
142 220220 22国开20 4 0.00% 1,032.61
143 240205 24国开05 2 0.00% 1,024.94
144 230415 23农发15 2 0.00% 1,024.61
145 113058 友发转债 2 0.00% 828.54
146 128136 立讯转债 12 0.00% 814.18
147 113043 财通转债 4 0.00% 707.64
148 127056 中特转债 2 0.00% 646.43
149 113042 上银转债 6 0.00% 638.98
150 118031 天23转债 2 0.00% 596.99
151 113052 兴业转债 4 0.00% 584.44
152 110059 浦发转债 2 0.00% 561.77
153 113060 浙22转债 6 0.00% 561.22
154 127044 蒙娜转债 4 0.00% 490.33
155 128129 青农转债 8 0.00% 459.24
156 128116 瑞达转债 8 0.00% 417.01
157 018021 国开2303 2 0.00% 408.37
158 113623 凤21转债 4 0.00% 370.25
159 113655 欧22转债 2 0.00% 284.70
160 113065 齐鲁转债 4 0.00% 245.10
161 019729 23国债26 2 0.00% 238.78
162 2028040 20交通银行永续债 2 0.00% 210.93
163 110079 杭银转债 6 0.00% 210.03
164 2028034 20浦发银行二级03 2 0.00% 209.86
165 2028033 20建设银行二级 2 0.00% 209.71
166 018012 国开2003 2 0.00% 207.80
167 127024 盈峰转债 4 0.00% 185.29
168 113037 紫银转债 4 0.00% 178.37
169 128125 华阳转债 6 0.00% 170.90
170 128134 鸿路转债 6 0.00% 143.52
171 113050 南银转债 2 0.00% 139.83
172 110063 鹰19转债 4 0.00% 135.53
173 113046 金田转债 4 0.00% 132.77
174 123114 三角转债 2 0.00% 131.68
175 128137 洁美转债 6 0.00% 120.22
176 230009 23附息国债09 2 0.00% 115.43
177 111010 立昂转债 2 0.00% 113.90
178 113062 常银转债 2 0.00% 112.95
179 127016 鲁泰转债 2 0.00% 104.18
180 110085 通22转债 2 0.00% 100.82
181 123133 佩蒂转债 6 0.00% 96.90
182 127042 嘉美转债 2 0.00% 90.70
183 128131 崇达转2 4 0.00% 87.59
184 123158 宙邦转债 2 0.00% 85.45
185 127032 苏行转债 4 0.00% 85.14
186 123165 回天转债 2 0.00% 80.69
187 111000 起帆转债 2 0.00% 77.95
188 110062 烽火转债 2 0.00% 76.24
189 113662 豪能转债 2 0.00% 64.64
190 111009 盛泰转债 4 0.00% 60.44
191 110081 闻泰转债 4 0.00% 59.64
192 127061 美锦转债 4 0.00% 58.74
193 123184 天阳转债 2 0.00% 57.46
194 127051 博杰转债 2 0.00% 56.05
195 127083 山路转债 4 0.00% 55.44
196 123064 万孚转债 4 0.00% 53.57
197 113640 苏利转债 2 0.00% 51.89
198 118003 华兴转债 2 0.00% 51.60
199 123176 精测转2 2 0.00% 51.03
200 113647 禾丰转债 2 0.00% 50.07
201 127020 中金转债 2 0.00% 50.02
202 127068 顺博转债 4 0.00% 44.82
203 118000 嘉元转债 2 0.00% 42.33
204 113654 永02转债 4 0.00% 41.01
205 111011 冠盛转债 2 0.00% 40.77
206 019693 22国债28 2 0.00% 40.41
207 123215 铭利转债 4 0.00% 39.45
208 118023 广大转债 2 0.00% 36.17
209 110075 南航转债 2 0.00% 35.84
210 113563 柳药转债 2 0.00% 34.94
211 113675 新23转债 2 0.00% 34.51
212 123193 海能转债 2 0.00% 33.63
213 123108 乐普转2 4 0.00% 33.12
214 123212 立中转债 2 0.00% 30.96
215 019685 22国债20 2 0.00% 30.35
216 123107 温氏转债 4 0.00% 29.74
217 123219 宇瞳转债 4 0.00% 28.79
218 127066 科利转债 2 0.00% 28.71
219 127064 杭氧转债 2 0.00% 27.13
220 113643 风语转债 2 0.00% 26.56
221 113530 大丰转债 2 0.00% 26.53
222 127084 柳工转2 2 0.00% 26.15
223 113061 拓普转债 4 0.00% 24.92
224 127089 晶澳转债 2 0.00% 24.78
225 128106 华统转债 2 0.00% 23.37
226 123216 科顺转债 2 0.00% 23.32
227 113064 东材转债 2 0.00% 22.65
228 127076 中宠转2 2 0.00% 22.22
229 113644 艾迪转债 2 0.00% 21.88
230 118009 华锐转债 2 0.00% 20.95
231 118018 瑞科转债 2 0.00% 20.85
232 123172 漱玉转债 2 0.00% 18.89
233 123146 中环转2 2 0.00% 18.71
234 123082 北陆转债 2 0.00% 18.63
235 127052 西子转债 2 0.00% 18.58
236 111007 永和转债 2 0.00% 17.74
237 113618 美诺转债 2 0.00% 17.28
238 127022 恒逸转债 2 0.00% 16.59
239 123213 天源转债 2 0.00% 16.33
240 127043 川恒转债 2 0.00% 15.87
241 118014 高测转债 2 0.00% 15.80
242 113039 嘉泽转债 2 0.00% 15.75
243 113624 正川转债 2 0.00% 14.84
244 113682 益丰转债 6 0.00% 14.00
245 113665 汇通转债 2 0.00% 13.51
246 113044 大秦转债 2 0.00% 12.58
247 127050 麒麟转债 2 0.00% 11.77
248 113639 华正转债 2 0.00% 11.71
249 127091 科数转债 2 0.00% 11.38
250 123194 百洋转债 2 0.00% 10.33
251 113054 绿动转债 2 0.00% 9.60
252 110067 华安转债 2 0.00% 9.27
253 123190 道氏转02 2 0.00% 8.02
254 113653 永22转债 2 0.00% 7.79
255 118042 奥维转债 2 0.00% 7.77
256 123217 富仕转债 2 0.00% 7.73
257 123151 康医转债 2 0.00% 7.65
258 123142 申昊转债 2 0.00% 7.32
259 113666 爱玛转债 2 0.00% 6.74
260 127018 本钢转债 2 0.00% 6.69
261 113676 荣23转债 2 0.00% 5.57
262 127092 运机转债 2 0.00% 5.41
263 113053 隆22转债 2 0.00% 5.26
264 110076 华海转债 2 0.00% 5.20
265 113610 灵康转债 2 0.00% 5.19
266 118008 海优转债 2 0.00% 5.17
267 123214 东宝转债 2 0.00% 5.15
268 118012 微芯转债 2 0.00% 4.90
269 118011 银微转债 2 0.00% 4.77
270 123101 拓斯转债 2 0.00% 4.73
271 123145 药石转债 2 0.00% 4.60
272 123211 阳谷转债 2 0.00% 4.47
273 128072 翔鹭转债 2 0.00% 2.87
274 118044 赛特转债 2 0.00% 2.87
275 113683 伟24转债 2 0.00% 2.80
276 127079 华亚转债 2 0.00% 2.56
277 118041 星球转债 2 0.00% 2.04
278 123056 雪榕转债 2 0.00% 0.11

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