建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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建信基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 210203 21国开03 6 0.60% 439,094.58
2 180401 18农发01 14 0.53% 387,052.31
3 112495749 24宁波银行CD017 7 0.50% 365,972.59
4 210218 21国开18 8 0.47% 342,519.08
5 150218 15国开18 3 0.44% 320,736.99
6 112315462 23民生银行CD462 4 0.44% 319,000.87
7 230211 23国开11 8 0.42% 309,329.69
8 150210 15国开10 5 0.42% 307,472.79
9 170210 17国开10 10 0.41% 299,292.00
10 180205 18国开05 8 0.34% 247,935.00
11 210313 21进出13 4 0.32% 236,147.63
12 230208 23国开08 6 0.32% 230,154.28
13 112385131 23中原银行CD300 8 0.31% 229,323.98
14 200203 20国开03 4 0.31% 227,192.18
15 112370924 23蒙商银行CD056 8 0.27% 199,388.73
16 150314 15进出14 7 0.27% 193,703.80
17 140229 14国开29 4 0.26% 191,102.33
18 180206 18国开06 8 0.26% 189,247.65
19 230306 23进出06 4 0.25% 181,599.29
20 112303117 23农业银行CD117 5 0.22% 159,247.34
21 230421 23农发21 4 0.22% 158,627.05
22 170215 17国开15 6 0.19% 141,752.28
23 230203 23国开03 9 0.18% 127,905.23
24 112380908 23郑州银行CD169 2 0.16% 119,420.37
25 220208 22国开08 6 0.16% 116,033.59
26 230022 23附息国债22 4 0.16% 115,009.95
27 112380118 23四川银行CD056 6 0.16% 114,508.94
28 112317120 23光大银行CD120 2 0.15% 109,733.38
29 112380939 23贵阳银行CD105 2 0.15% 109,402.90
30 180411 18农发11 3 0.15% 106,631.80
31 210207 21国开07 8 0.14% 104,624.55
32 140222 14国开22 2 0.14% 104,210.37
33 112313212 23浙商银行CD212 2 0.14% 100,527.05
34 112372526 23成都农商银行CD125 5 0.14% 99,583.47
35 112372857 23南京银行CD185 2 0.14% 99,538.18
36 112387078 23桂林银行CD238 2 0.14% 99,480.65
37 230202 23国开02 4 0.14% 99,473.13
38 112311168 23平安银行CD168 1 0.13% 98,154.66
39 190409 19农发09 7 0.13% 92,179.07
40 112310328 23兴业银行CD328 2 0.12% 89,754.55
41 2128041 21广发银行小微债 3 0.12% 85,020.65
42 190204 19国开04 2 0.11% 83,706.95
43 2128035 21华夏银行02 1 0.11% 79,966.55
44 112309091 23浦发银行CD091 2 0.11% 79,787.61
45 112387079 23桂林银行CD239 6 0.11% 79,558.85
46 112421039 24渤海银行CD039 6 0.11% 79,340.98
47 112315345 23民生银行CD345 2 0.11% 79,275.63
48 112321416 23渤海银行CD416 5 0.11% 78,942.57
49 230205 23国开05 10 0.11% 77,326.39
50 212380021 23交行债02 5 0.10% 75,598.04
51 180210 18国开10 3 0.10% 73,713.62
52 112315210 23民生银行CD210 2 0.10% 69,821.52
53 150305 15进出05 2 0.09% 66,285.70
54 230210 23国开10 5 0.08% 60,076.32
55 240205 24国开05 6 0.07% 54,321.61
56 112370786 23宁波银行CD211 3 0.07% 49,846.16
57 112416007 24上海银行CD007 3 0.07% 49,667.75
58 112371434 23贵州银行CD145 3 0.06% 47,251.08
59 220203 22国开03 2 0.06% 44,720.67
60 230304 23进出04 3 0.06% 43,687.18
61 112309116 23浦发银行CD116 3 0.06% 40,775.98
62 148630 24广发D1 3 0.05% 40,031.03
63 112411051 24平安银行CD051 3 0.05% 39,812.46
64 112374238 23重庆农村商行CD179 3 0.05% 39,750.56
65 140217 14国开17 2 0.05% 37,879.75
66 210208 21国开08 4 0.05% 37,158.26
67 2228007 22浦发银行01 2 0.05% 36,307.42
68 230215 23国开15 2 0.05% 36,110.20
69 240202 24国开02 2 0.05% 35,369.68
70 112308169 23中信银行CD169 3 0.05% 34,915.03
71 230018 23附息国债18 6 0.05% 33,471.65
72 112370782 23台州银行CD060 2 0.04% 29,914.91
73 112371394 23天津银行CD348 2 0.04% 29,891.68
74 112371395 23天津银行CD349 2 0.04% 29,891.68
75 112490410 24北京农商银行CD008 2 0.04% 29,796.64
76 112315337 23民生银行CD337 2 0.04% 29,744.40
77 112493155 24湖南银行CD016 2 0.04% 29,728.05
78 220215 22国开15 2 0.04% 27,457.70
79 112370732 23广州农村商业银行CD132 2 0.03% 24,924.02
80 180214 18国开14 2 0.03% 23,095.94
81 2120071 21上海银行 6 0.03% 22,481.84
82 042380464 23先正达CP001 3 0.03% 22,286.36
83 190208 19国开08 4 0.03% 20,596.07
84 150405 15农发05 2 0.03% 20,453.76
85 102382538 23首都机场MTN001(绿色) 2 0.03% 20,412.33
86 190215 19国开15 1 0.03% 20,398.15
87 2328006 23交通银行小微债01 4 0.03% 20,183.68
88 2228015 22浦发银行03 1 0.03% 20,141.78
89 019703 23国债10 9 0.03% 19,597.64
90 242380015 23成都农商行永续债01 2 0.02% 16,990.27
91 212380008 23交行债01 4 0.02% 16,625.26
92 102101244 21沪国际集MTN001 1 0.02% 15,780.31
93 019678 22国债13 16 0.02% 15,267.35
94 102102318 21粤电发MTN002 1 0.02% 15,243.07
95 240401 24农发01 1 0.02% 15,014.75
96 112308261 23中信银行CD261 2 0.02% 14,805.95
97 113050 南银转债 12 0.02% 14,689.40
98 101900542 19沪城控MTN001 2 0.02% 14,620.98
99 220202 22国开02 2 0.02% 14,115.70
100 170208 17国开08 6 0.02% 13,468.22
101 012382704 23蓉城轨交SCP001 2 0.02% 13,212.39
102 170415 17农发15 2 0.02% 13,129.30
103 102481178 24兴蓉环境MTN001 2 0.02% 12,971.29
104 102382221 23眉山发展MTN002(科创票据) 2 0.02% 12,698.04
105 092280108 22中行二级资本债02A 3 0.02% 11,310.53
106 230415 23农发15 2 0.02% 11,270.75
107 2128009 21中国银行二级02 2 0.02% 11,095.48
108 2020065 20徽商银行二级01 1 0.01% 10,521.95
109 2128030 21交通银行二级 4 0.01% 10,462.19
110 092280134 22工行二级资本债04A 2 0.01% 10,262.77
111 102383095 23晋能电力MTN018 4 0.01% 10,253.48
112 212380020 23光大银行债02 2 0.01% 10,216.37
113 2120073 21广州银行小微债02 2 0.01% 10,215.33
114 2120116 21南京银行01 2 0.01% 10,135.57
115 012480468 24广州控股SCP001 2 0.01% 10,035.56
116 012480558 24国电SCP001 2 0.01% 10,018.30
117 112302062 23工商银行CD062 1 0.01% 9,978.53
118 112311064 23平安银行CD064 1 0.01% 9,978.47
119 112306133 23交通银行CD133 1 0.01% 9,976.47
120 112308181 23中信银行CD181 1 0.01% 9,969.52
121 112317192 23光大银行CD192 1 0.01% 9,915.91
122 232380015 23工行二级资本债01A 4 0.01% 9,608.23
123 2028034 20浦发银行二级03 4 0.01% 9,338.65
124 2120086 21浙商银行小微债01 2 0.01% 9,171.56
125 240004 24附息国债04 2 0.01% 9,065.92
126 113055 成银转债 13 0.01% 8,529.95
127 212300003 23江苏银行债02 4 0.01% 8,485.59
128 2028044 20广发银行二级01 1 0.01% 8,364.54
129 127074 麦米转2 9 0.01% 8,252.04
130 2228037 22交通银行小微债01 2 0.01% 8,219.77
131 111000 起帆转债 11 0.01% 7,643.95
132 232380036 23工行二级资本债02A 3 0.01% 7,258.49
133 2120025 21杭州银行小微债01 2 0.01% 7,242.12
134 127045 牧原转债 12 0.01% 7,231.99
135 127020 中金转债 13 0.01% 7,220.58
136 092200008 22农行二级资本债02A 5 0.01% 7,218.05
137 123172 漱玉转债 9 0.01% 7,084.41
138 042480013 24云投CP001 1 0.01% 7,076.79
139 127086 恒邦转债 9 0.01% 6,811.11
140 127050 麒麟转债 11 0.01% 6,574.17
141 110090 爱迪转债 13 0.01% 6,569.46
142 019727 23国债24 9 0.01% 6,478.69
143 102280080 22贵州交通MTN001 2 0.01% 6,100.58
144 111011 冠盛转债 9 0.01% 6,054.05
145 113563 柳药转债 11 0.01% 5,548.85
146 2128028 21邮储银行二级01 1 0.01% 5,318.24
147 101900721 19陕煤化MTN001 2 0.01% 5,205.01
148 101900468 19汇金MTN006 2 0.01% 5,188.87
149 102380747 23华阳新材MTN006 4 0.01% 5,183.92
150 2128051 21工商银行二级02 1 0.01% 5,177.08
151 102101510 21贵州交通MTN002 4 0.01% 5,145.31
152 102280804 22汇金MTN001 2 0.01% 5,123.48
153 042380359 23贵州高速CP001 4 0.01% 5,118.52
154 042380350 23乐山国资CP004 4 0.01% 5,117.93
155 230017 23附息国债17 1 0.01% 5,085.00
156 148583 24广发01 2 0.01% 5,045.70
157 072310275 23财通证券CP006 2 0.01% 5,043.83
158 111017 蓝天转债 9 0.01% 5,016.60
159 110091 合力转债 13 0.01% 4,924.78
160 123194 百洋转债 11 0.01% 4,771.44
161 123221 力诺转债 7 0.01% 4,746.18
162 123150 九强转债 11 0.01% 4,137.37
163 118025 奕瑞转债 11 0.01% 3,942.85
164 019706 23国债13 3 0.01% 3,866.46
165 110068 龙净转债 9 0.00% 3,540.53
166 2128040 21中国银行二级04 1 0.00% 3,272.04
167 232380066 23中行二级资本债03A 2 0.00% 3,149.31
168 102000690 20江北新区MTN001 2 0.00% 3,139.70
169 127076 中宠转2 11 0.00% 3,124.98
170 101900730 19汇金MTN010 1 0.00% 3,105.81
171 102280771 22晋能装备MTN003 2 0.00% 3,100.63
172 102281663 22联发集MTN002 2 0.00% 3,099.88
173 102101672 21济南高新MTN002 2 0.00% 3,073.05
174 102101694 21新静安MTN001 2 0.00% 3,067.04
175 102102081 21邮政MTN006 2 0.00% 3,061.53
176 230206 23国开06 2 0.00% 3,056.58
177 102280002 22开福城投MTN001 2 0.00% 3,046.32
178 102280481 22赣州发展MTN001 2 0.00% 3,036.98
179 112371346 23宁波银行CD215 2 0.00% 2,991.58
180 127084 柳工转2 11 0.00% 2,914.90
181 118019 金盘转债 13 0.00% 2,870.10
182 110085 通22转债 7 0.00% 2,761.84
183 111008 沿浦转债 9 0.00% 2,726.17
184 102281084 22华阳新材MTN007 2 0.00% 2,630.13
185 123192 科思转债 7 0.00% 2,600.15
186 123169 正海转债 11 0.00% 2,445.13
187 113637 华翔转债 7 0.00% 2,278.66
188 110079 杭银转债 3 0.00% 2,096.04
189 102282094 22碧桂园MTN001 1 0.00% 2,011.48
190 2128032 21兴业银行二级01 3 0.00% 1,992.17
191 2028041 20工商银行二级01 3 0.00% 1,990.90
192 110047 山鹰转债 7 0.00% 1,922.55
193 113067 燃23转债 7 0.00% 1,919.40
194 019709 23国债16 3 0.00% 1,830.27
195 113598 法兰转债 5 0.00% 1,824.72
196 132026 G三峡EB2 2 0.00% 1,804.45
197 110077 洪城转债 5 0.00% 1,782.17
198 113664 大元转债 7 0.00% 1,654.00
199 127049 希望转2 2 0.00% 1,552.40
200 118034 晶能转债 7 0.00% 1,551.87
201 118041 星球转债 7 0.00% 1,529.29
202 127073 天赐转债 11 0.00% 1,400.58
203 113059 福莱转债 6 0.00% 1,358.66
204 019723 23国债20 2 0.00% 1,321.36
205 123107 温氏转债 6 0.00% 1,254.87
206 127064 杭氧转债 7 0.00% 1,160.86
207 230009 23附息国债09 2 0.00% 1,154.33
208 102300544 23晋能煤业MTN010 2 0.00% 1,126.73
209 123149 通裕转债 6 0.00% 1,124.69
210 128136 立讯转债 2 0.00% 1,068.65
211 232380026 23厦门国际二级资本债01 2 0.00% 1,068.28
212 102280705 22香城投资MTN003 1 0.00% 1,049.04
213 102282432 22晋能电力MTN002 2 0.00% 1,045.05
214 102280860 22泉州城建MTN001A 2 0.00% 1,036.34
215 190404 19农发04 2 0.00% 1,035.21
216 232380006 23中行二级资本债01A 2 0.00% 1,034.36
217 184311 22山高03 2 0.00% 1,029.66
218 092280139 22交行二级资本债02A 1 0.00% 1,027.04
219 102281130 22南航股MTN003 2 0.00% 1,026.19
220 220013 22附息国债13 1 0.00% 1,017.94
221 230016 23附息国债16 1 0.00% 1,011.22
222 128141 旺能转债 9 0.00% 994.26
223 113632 鹤21转债 6 0.00% 965.88
224 113064 东材转债 5 0.00% 921.25
225 113053 隆22转债 2 0.00% 900.53
226 127066 科利转债 6 0.00% 865.71
227 113641 华友转债 6 0.00% 858.13
228 240281 23方正G6 2 0.00% 814.63
229 012383768 23宁夏农垦SCP008(乡村振兴) 2 0.00% 814.14
230 110059 浦发转债 6 0.00% 811.05
231 240694 24方正G2 2 0.00% 801.11
232 102103191 21陕煤化MTN010 4 0.00% 711.72
233 123133 佩蒂转债 6 0.00% 696.82
234 127088 赫达转债 7 0.00% 684.00
235 123071 天能转债 4 0.00% 644.71
236 113045 环旭转债 4 0.00% 574.13
237 113061 拓普转债 6 0.00% 562.85
238 113024 核建转债 4 0.00% 558.66
239 113675 新23转债 9 0.00% 552.96
240 123090 三诺转债 2 0.00% 514.54
241 155601 19联发02 2 0.00% 512.96
242 102300557 23华昱能源MTN002 2 0.00% 510.01
243 012384364 23津渤海SCP021 2 0.00% 506.92
244 012384532 23泰达投资SCP016 2 0.00% 506.19
245 113049 长汽转债 4 0.00% 502.42
246 127035 濮耐转债 2 0.00% 499.76
247 113677 华懋转债 2 0.00% 496.97
248 113615 金诚转债 7 0.00% 476.70
249 110086 精工转债 4 0.00% 469.10
250 123115 捷捷转债 2 0.00% 465.38
251 110087 天业转债 2 0.00% 461.67
252 113046 金田转债 3 0.00% 457.81
253 113051 节能转债 5 0.00% 448.79
254 118031 天23转债 2 0.00% 428.18
255 102101963 21首开MTN004 2 0.00% 408.63
256 019730 23国债27 2 0.00% 405.61
257 113043 财通转债 2 0.00% 405.28
258 113636 甬金转债 4 0.00% 396.43
259 113648 巨星转债 2 0.00% 387.69
260 127027 能化转债 2 0.00% 362.41
261 127016 鲁泰转债 2 0.00% 357.87
262 127089 晶澳转债 4 0.00% 339.96
263 113052 兴业转债 2 0.00% 338.06
264 127060 湘佳转债 2 0.00% 328.15
265 118027 宏图转债 4 0.00% 321.19
266 113048 晶科转债 2 0.00% 318.68
267 019729 23国债26 2 0.00% 311.79
268 131900019 19重庆轨交GN001 2 0.00% 308.89
269 113625 江山转债 2 0.00% 307.75
270 042380566 23豫航空港CP006 2 0.00% 307.65
271 102101905 21大唐集MTN004 2 0.00% 306.75
272 102383448 23晋中公用MTN003 2 0.00% 306.46
273 113639 华正转债 2 0.00% 305.33
274 222380009 23工行绿债03 2 0.00% 305.20
275 2428002 24平安银行三农债01 2 0.00% 301.44
276 110094 众和转债 4 0.00% 299.98
277 113643 风语转债 2 0.00% 287.78
278 113060 浙22转债 8 0.00% 287.33
279 127078 优彩转债 2 0.00% 287.06
280 111004 明新转债 4 0.00% 285.78
281 113623 凤21转债 8 0.00% 273.32
282 118023 广大转债 2 0.00% 271.14
283 113638 台21转债 2 0.00% 270.09
284 123160 泰福转债 2 0.00% 260.91
285 113657 再22转债 4 0.00% 237.70
286 113605 大参转债 4 0.00% 231.73
287 118008 海优转债 2 0.00% 230.60
288 113663 新化转债 4 0.00% 214.17
289 123156 博汇转债 2 0.00% 197.85
290 128135 洽洽转债 2 0.00% 187.94
291 128134 鸿路转债 2 0.00% 180.04
292 123082 北陆转债 2 0.00% 168.88
293 110093 神马转债 2 0.00% 160.01
294 111001 山玻转债 2 0.00% 154.15
295 127082 亚科转债 2 0.00% 148.43
296 123158 宙邦转债 2 0.00% 138.27
297 118028 会通转债 4 0.00% 131.02
298 019547 16国债19 2 0.00% 116.52
299 111005 富春转债 2 0.00% 110.72
300 111002 特纸转债 2 0.00% 107.46
301 113667 春23转债 2 0.00% 107.11
302 113644 艾迪转债 2 0.00% 106.90
303 113662 豪能转债 2 0.00% 103.54
304 113047 旗滨转债 2 0.00% 98.64
305 111007 永和转债 2 0.00% 98.30
306 118042 奥维转债 2 0.00% 87.13
307 123174 精锻转债 2 0.00% 86.24
308 110076 华海转债 2 0.00% 74.87
309 128131 崇达转2 2 0.00% 65.53
310 127069 小熊转债 6 0.00% 62.97
311 113661 福22转债 2 0.00% 59.65
312 127054 双箭转债 2 0.00% 48.07
313 113619 世运转债 2 0.00% 41.23
314 113066 平煤转债 6 0.00% 41.23
315 113033 利群转债 2 0.00% 35.25
316 123224 宇邦转债 2 0.00% 34.97
317 127025 冀东转债 1 0.00% 34.48
318 127077 华宏转债 2 0.00% 34.33
319 127051 博杰转债 2 0.00% 33.89
320 123076 强力转债 2 0.00% 33.86
321 113666 爱玛转债 2 0.00% 33.79
322 113524 奇精转债 2 0.00% 33.76
323 123089 九洲转2 2 0.00% 33.64
324 128105 长集转债 2 0.00% 33.64
325 123048 应急转债 2 0.00% 33.51
326 128097 奥佳转债 2 0.00% 33.48
327 123087 明电转债 2 0.00% 33.39
328 128132 交建转债 2 0.00% 33.16
329 111010 立昂转债 2 0.00% 32.56
330 113530 大丰转债 2 0.00% 32.20
331 127046 百润转债 2 0.00% 28.33
332 123124 晶瑞转2 2 0.00% 27.76
333 113532 海环转债 2 0.00% 26.26
334 127015 希望转债 2 0.00% 26.19
335 128083 新北转债 2 0.00% 25.96
336 123203 明电转02 2 0.00% 25.81
337 127017 万青转债 2 0.00% 25.60
338 123147 中辰转债 2 0.00% 25.59
339 123208 孩王转债 2 0.00% 25.30
340 127037 银轮转债 4 0.00% 23.88
341 110055 伊力转债 4 0.00% 20.85
342 128081 海亮转债 4 0.00% 14.78
343 127014 北方转债 4 0.00% 14.68
344 113650 博22转债 2 0.00% 12.17
345 123099 普利转债 4 0.00% 11.50
346 110075 南航转债 4 0.00% 10.39
347 113037 紫银转债 2 0.00% 5.90
348 110083 苏租转债 2 0.00% 5.72
349 110048 福能转债 2 0.00% 3.62
350 127100 神码转债 5 0.00% 0.20

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