上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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东方红资产管理 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 1 3.43% 582,285.13
2 220402 22农发02 1 1.87% 317,647.36
3 200307 20进出07 1 1.57% 267,134.53
4 220305 22进出05 1 0.98% 165,793.08
5 220203 22国开03 1 0.92% 156,883.91
6 180214 18国开14 1 0.86% 145,211.87
7 230413 23农发13 1 0.81% 137,835.58
8 180411 18农发11 1 0.72% 121,925.28
9 230304 23进出04 18 0.65% 109,746.37
10 150314 15进出14 1 0.51% 87,321.36
11 113052 兴业转债 44 0.46% 77,994.38
12 108610 国开2008 1 0.42% 71,381.95
13 230411 23农发11 6 0.36% 60,827.23
14 110059 浦发转债 39 0.33% 55,821.13
15 113021 中信转债 33 0.24% 41,369.55
16 210218 21国开18 6 0.19% 32,518.14
17 112373566 23宁波银行CD234 5 0.18% 29,864.55
18 210203 21国开03 5 0.17% 28,725.81
19 200212 20国开12 2 0.17% 28,107.25
20 112317175 23光大银行CD175 5 0.15% 24,822.04
21 230206 23国开06 9 0.14% 24,452.66
22 110079 杭银转债 22 0.14% 24,097.00
23 230208 23国开08 5 0.14% 23,737.89
24 240203 24国开03 9 0.14% 23,093.17
25 127089 晶澳转债 31 0.14% 22,987.83
26 110073 国投转债 23 0.13% 22,295.63
27 102381596 23中电投MTN024 3 0.13% 21,485.90
28 113042 上银转债 24 0.13% 21,388.52
29 112403038 24农业银行CD038 5 0.12% 19,912.84
30 112403053 24农业银行CD053 5 0.12% 19,900.88
31 112304067 23中国银行CD067 5 0.12% 19,878.53
32 112317189 23光大银行CD189 5 0.12% 19,835.75
33 230306 23进出06 5 0.11% 18,207.26
34 138857 23华泰G4 3 0.10% 17,308.09
35 230420 23农发20 7 0.10% 16,684.33
36 138871 23中证G1 3 0.10% 16,138.60
37 188460 21国管02 3 0.09% 15,550.77
38 113623 凤21转债 23 0.09% 15,501.53
39 102280878 22沪港务MTN002 1 0.09% 15,410.45
40 115790 23招证10 2 0.09% 15,293.89
41 220412 22农发12 1 0.09% 15,262.00
42 185222 22国君C2 1 0.09% 15,179.83
43 230216 23国开16 2 0.09% 15,157.13
44 185286 22招证G1 4 0.09% 15,137.81
45 110081 闻泰转债 18 0.09% 15,112.33
46 112408099 24中信银行CD099 5 0.09% 14,936.42
47 112304041 23中国银行CD041 5 0.09% 14,856.52
48 118031 天23转债 22 0.09% 14,755.18
49 113641 华友转债 24 0.08% 14,341.21
50 220407 22农发07 1 0.08% 13,300.24
51 110085 通22转债 14 0.07% 12,372.46
52 1928028 19中国银行二级01 3 0.07% 11,311.62
53 2228004 22工商银行二级01 4 0.07% 11,296.58
54 230421 23农发21 2 0.07% 11,144.73
55 160210 16国开10 2 0.06% 10,524.52
56 220025 22附息国债25 1 0.06% 10,431.15
57 149558 21国信06 1 0.06% 10,411.74
58 210208 21国开08 1 0.06% 10,321.74
59 101901049 19豫水利MTN001 1 0.06% 10,317.89
60 2228017 22邮储银行二级01 3 0.06% 10,308.62
61 188000 21建材01 1 0.06% 10,264.57
62 149949 22西部06 1 0.06% 10,263.53
63 210207 21国开07 2 0.06% 10,262.89
64 149517 21广电02 1 0.06% 10,253.97
65 102281545 22沪杭甬MTN002 1 0.06% 10,249.96
66 185821 22光证G1 3 0.06% 10,243.96
67 102101803 21浙交投MTN001(乡村振兴) 4 0.06% 10,199.39
68 149599 21国元02 1 0.06% 10,189.91
69 188630 21中车G1 4 0.06% 10,173.74
70 188771 21国电03 4 0.06% 10,169.87
71 138890 23国君G4 2 0.06% 10,159.17
72 220202 22国开02 2 0.06% 10,082.64
73 185402 22沪电01 4 0.06% 10,073.84
74 019703 23国债10 9 0.06% 9,990.63
75 188042 21先导01 2 0.05% 9,255.35
76 113059 福莱转债 23 0.05% 9,053.85
77 113043 财通转债 15 0.05% 8,998.70
78 2128051 21工商银行二级02 4 0.05% 8,283.32
79 185792 22京投02 1 0.05% 8,194.52
80 188567 21招证G9 3 0.05% 8,147.69
81 123107 温氏转债 7 0.05% 8,136.77
82 240301 24进出01 1 0.05% 8,040.20
83 240201 24国开01 2 0.05% 8,000.03
84 2228041 22农业银行二级01 8 0.04% 7,382.14
85 2128030 21交通银行二级 6 0.04% 7,323.53
86 1928026 19兴业银行二级02 2 0.04% 7,210.42
87 072310099 23天风证券CP001 3 0.04% 7,208.45
88 102381444 23广州地铁MTN004 2 0.04% 7,181.30
89 115930 23中证20 2 0.04% 7,159.66
90 230211 23国开11 4 0.04% 7,075.53
91 185364 22华泰G1 2 0.04% 7,048.39
92 118024 冠宇转债 24 0.04% 7,022.91
93 113060 浙22转债 13 0.04% 6,939.36
94 127052 西子转债 11 0.04% 6,611.85
95 102281015 22浙交投MTN002 2 0.04% 6,189.71
96 230415 23农发15 6 0.04% 6,147.68
97 149626 21申证12 1 0.04% 6,101.62
98 188924 21南网04 1 0.04% 6,096.48
99 220322 22进出22 3 0.04% 6,093.08
100 102280177 22京能电力MTN001 2 0.04% 6,056.72
101 185243 22中航01 2 0.04% 6,055.85
102 102280313 22华润MTN002 2 0.04% 6,046.75
103 113636 甬金转债 11 0.04% 5,994.69
104 012384079 23闽投SCP001 3 0.03% 5,857.23
105 123142 申昊转债 8 0.03% 5,657.25
106 113062 常银转债 12 0.03% 5,520.77
107 113050 南银转债 13 0.03% 5,342.11
108 149678 21深投05 2 0.03% 5,285.55
109 188497 21国君10 3 0.03% 5,184.11
110 102100777 21泸州窖MTN002 1 0.03% 5,171.22
111 092280065 22工行二级资本债03A 1 0.03% 5,166.60
112 102001090 20沪港务MTN002 2 0.03% 5,156.95
113 185646 22吴江G2 2 0.03% 5,155.37
114 102281413 22光大集团MTN002A 2 0.03% 5,148.95
115 163497 20杭城02 2 0.03% 5,138.27
116 149530 21赣水01 1 0.03% 5,120.51
117 230315 23进出15 1 0.03% 5,118.81
118 115648 23招证G6 2 0.03% 5,102.60
119 270087 23京投03 2 0.03% 5,096.77
120 188482 21招证G7 1 0.03% 5,093.11
121 115781 23中证16 2 0.03% 5,093.06
122 115804 23国君G8 2 0.03% 5,089.46
123 188583 21国投05 2 0.03% 5,087.96
124 188775 21华电06 2 0.03% 5,082.21
125 115760 23苏交01 2 0.03% 5,082.17
126 09230422 23农发清发22 1 0.03% 5,080.00
127 137669 22苏交01 2 0.03% 5,068.29
128 185180 22相城01 2 0.03% 5,058.94
129 138844 23华泰G2 2 0.03% 5,051.66
130 185238 22京投01 2 0.03% 5,048.19
131 185312 22邮政02 2 0.03% 5,041.10
132 148227 23国证03 2 0.03% 5,033.63
133 112310315 23兴业银行CD315 1 0.03% 4,992.63
134 112313109 23浙商银行CD109 1 0.03% 4,980.74
135 112320239 23广发银行CD239 1 0.03% 4,977.61
136 112305178 23建设银行CD178 1 0.03% 4,966.26
137 112302053 23工商银行CD053 1 0.03% 4,935.82
138 113602 景20转债 5 0.03% 4,845.02
139 118034 晶能转债 10 0.03% 4,824.96
140 123133 佩蒂转债 5 0.03% 4,543.07
141 127050 麒麟转债 8 0.03% 4,398.01
142 113049 长汽转债 7 0.03% 4,388.89
143 127025 冀东转债 4 0.03% 4,329.66
144 019709 23国债16 8 0.03% 4,277.38
145 149536 21国信04 2 0.02% 4,191.59
146 149576 21深投03 2 0.02% 4,150.51
147 123178 花园转债 16 0.02% 4,131.62
148 148463 23深投05 2 0.02% 4,093.96
149 240007 23国君10 2 0.02% 4,086.65
150 115368 23华泰11 2 0.02% 4,085.05
151 115994 23中证21 2 0.02% 4,081.59
152 188442 21光明02 2 0.02% 4,077.93
153 127045 牧原转债 9 0.02% 4,075.77
154 137768 22银河G4 2 0.02% 4,053.92
155 115012 23粤港01 2 0.02% 4,041.67
156 128135 洽洽转债 7 0.02% 4,001.79
157 110067 华安转债 11 0.02% 3,945.32
158 127016 鲁泰转债 5 0.02% 3,734.18
159 113065 齐鲁转债 6 0.02% 3,396.79
160 019727 23国债24 5 0.02% 3,242.74
161 110064 建工转债 6 0.02% 3,229.38
162 127091 科数转债 6 0.02% 3,208.85
163 111010 立昂转债 15 0.02% 3,176.28
164 110075 南航转债 5 0.02% 3,162.35
165 2128049 21建设银行二级05 2 0.02% 3,106.47
166 113048 晶科转债 6 0.02% 3,105.74
167 115373 23兴业03 2 0.02% 3,092.73
168 175997 21苏交01 1 0.02% 3,080.83
169 152244 19扬子02 1 0.02% 3,077.06
170 188343 21国电02 1 0.02% 3,066.40
171 128142 新乳转债 9 0.02% 3,062.14
172 188851 21兴杭02 2 0.02% 3,053.63
173 152384 G20广铁1 1 0.02% 3,051.01
174 113661 福22转债 7 0.02% 3,041.39
175 113037 紫银转债 10 0.02% 2,924.69
176 123161 强联转债 2 0.02% 2,722.37
177 113643 风语转债 9 0.02% 2,632.49
178 2180384 21南通地铁绿色债02 1 0.02% 2,624.70
179 118025 奕瑞转债 14 0.02% 2,619.24
180 127067 恒逸转2 7 0.01% 2,530.93
181 113667 春23转债 15 0.01% 2,425.60
182 113024 核建转债 4 0.01% 2,403.98
183 113055 成银转债 7 0.01% 2,351.79
184 188128 21国君G4 4 0.01% 2,310.30
185 110084 贵燃转债 2 0.01% 2,289.45
186 128132 交建转债 8 0.01% 2,238.86
187 210210 21国开10 1 0.01% 2,179.52
188 102101877 21无锡山水MTN002 1 0.01% 2,130.38
189 123208 孩王转债 4 0.01% 2,126.37
190 127074 麦米转2 4 0.01% 2,115.03
191 149455 21广铁01 1 0.01% 2,108.70
192 123158 宙邦转债 11 0.01% 2,108.62
193 188205 21中证08 1 0.01% 2,099.88
194 1928013 19民生银行永续债 2 0.01% 2,088.03
195 2128033 21建设银行二级03 5 0.01% 2,083.06
196 188400 21银河G6 2 0.01% 2,081.96
197 102100648 21温州城建MTN001 1 0.01% 2,071.64
198 188809 21天风C1 2 0.01% 2,070.72
199 190208 19国开08 1 0.01% 2,059.61
200 115424 23浦集01 2 0.01% 2,057.18
201 188088 21国联02 2 0.01% 2,053.79
202 1928036 19中信银行永续债 2 0.01% 2,050.36
203 188354 21亦庄01 2 0.01% 2,045.55
204 188405 21张江01 2 0.01% 2,040.51
205 188410 21外高01 1 0.01% 2,039.92
206 212380027 23华夏银行债05 2 0.01% 2,039.22
207 230406 23农发06 2 0.01% 2,038.13
208 102102234 21新静安MTN002 2 0.01% 2,037.76
209 175263 20中金12 2 0.01% 2,037.41
210 188574 21港务01 2 0.01% 2,037.08
211 112962 19深建01 1 0.01% 2,028.39
212 127076 中宠转2 5 0.01% 2,028.20
213 149724 21湘路10 2 0.01% 2,028.19
214 149716 21深水01 2 0.01% 2,025.27
215 188884 21光证10 2 0.01% 2,023.31
216 240202 24国开02 2 0.01% 2,021.12
217 155738 19朝纾02 2 0.01% 2,019.81
218 149775 22国信01 2 0.01% 2,019.24
219 118042 奥维转债 7 0.01% 2,017.33
220 112304032 23中国银行CD032 2 0.01% 1,985.83
221 127049 希望转2 3 0.01% 1,927.87
222 113606 荣泰转债 4 0.01% 1,908.15
223 127056 中特转债 3 0.01% 1,904.01
224 113579 健友转债 11 0.01% 1,885.68
225 127032 苏行转债 7 0.01% 1,852.11
226 113655 欧22转债 6 0.01% 1,676.12
227 113648 巨星转债 4 0.01% 1,630.73
228 128130 景兴转债 7 0.01% 1,563.25
229 113632 鹤21转债 6 0.01% 1,554.15
230 102101826 21中建材集MTN001 2 0.01% 1,531.63
231 110062 烽火转债 6 0.01% 1,490.49
232 128144 利民转债 3 0.01% 1,446.10
233 113045 环旭转债 6 0.01% 1,401.53
234 113669 景23转债 5 0.01% 1,396.60
235 113638 台21转债 7 0.01% 1,343.34
236 113677 华懋转债 6 0.01% 1,307.26
237 102300377 23鲁宏桥MTN003 2 0.01% 1,271.99
238 185066 21华电08 2 0.01% 1,215.27
239 127024 盈峰转债 5 0.01% 1,205.45
240 127039 北港转债 2 0.01% 1,199.95
241 113627 太平转债 2 0.01% 1,199.22
242 127022 恒逸转债 3 0.01% 1,179.92
243 128083 新北转债 2 0.01% 1,155.18
244 127038 国微转债 6 0.01% 1,140.19
245 123132 回盛转债 6 0.01% 1,079.75
246 09230220 23国开清发20 2 0.01% 1,077.66
247 110089 兴发转债 4 0.01% 1,060.09
248 2020065 20徽商银行二级01 2 0.01% 1,052.20
249 232280003 22成都银行二级资本债01 2 0.01% 1,051.66
250 188106 21华泰G4 2 0.01% 1,051.44
251 230402 23农发02 2 0.01% 1,050.88
252 188131 21安信G2 2 0.01% 1,050.40
253 102100584 21中关科技MTN001 2 0.01% 1,048.60
254 149500 21广发04 2 0.01% 1,047.76
255 102001466 20沪建工MTN001 2 0.01% 1,045.25
256 2020022 20南京银行二级01 2 0.01% 1,042.31
257 175289 20常城06 2 0.01% 1,040.25
258 149563 21广发06 2 0.01% 1,039.16
259 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.01% 1,031.15
260 102381224 23汇金MTN003 1 0.01% 1,030.45
261 115345 23国君G6 1 0.01% 1,029.80
262 092280108 22中行二级资本债02A 2 0.01% 1,028.23
263 115448 23中金G3 2 0.01% 1,027.01
264 200405 20农发05 2 0.01% 1,024.31
265 128136 立讯转债 6 0.01% 975.26
266 113616 韦尔转债 5 0.01% 947.03
267 113054 绿动转债 4 0.01% 932.66
268 110083 苏租转债 3 0.01% 927.49
269 123210 信服转债 7 0.01% 905.25
270 113516 苏农转债 4 0.01% 868.70
271 123121 帝尔转债 4 0.01% 868.11
272 118026 利元转债 5 0.01% 863.27
273 127073 天赐转债 11 0.01% 847.49
274 118038 金宏转债 9 0.00% 801.71
275 128129 青农转债 2 0.00% 790.87
276 019547 16国债19 1 0.00% 780.50
277 113654 永02转债 9 0.00% 777.44
278 113061 拓普转债 10 0.00% 772.61
279 123120 隆华转债 2 0.00% 752.74
280 113650 博22转债 5 0.00% 738.32
281 113621 彤程转债 2 0.00% 724.82
282 110095 双良转债 5 0.00% 724.34
283 123113 仙乐转债 6 0.00% 695.18
284 019689 22国债24 1 0.00% 682.90
285 128087 孚日转债 5 0.00% 671.61
286 111011 冠盛转债 2 0.00% 649.19
287 113609 永安转债 3 0.00% 647.13
288 113666 爱玛转债 3 0.00% 633.71
289 123172 漱玉转债 4 0.00% 629.68
290 118027 宏图转债 3 0.00% 602.55
291 113542 好客转债 4 0.00% 601.82
292 123099 普利转债 2 0.00% 599.14
293 118033 华特转债 2 0.00% 525.56
294 127046 百润转债 5 0.00% 520.69
295 128121 宏川转债 2 0.00% 443.35
296 113053 隆22转债 3 0.00% 439.70
297 127066 科利转债 6 0.00% 429.75
298 118036 力合转债 4 0.00% 386.73
299 118043 福立转债 3 0.00% 376.65
300 123104 卫宁转债 6 0.00% 376.59
301 127084 柳工转2 2 0.00% 373.51
302 113565 宏辉转债 2 0.00% 330.44
303 128131 崇达转2 3 0.00% 326.59
304 113056 重银转债 1 0.00% 319.15
305 113033 利群转债 3 0.00% 306.99
306 127090 兴瑞转债 4 0.00% 287.05
307 118013 道通转债 3 0.00% 281.43
308 128105 长集转债 3 0.00% 273.30
309 127051 博杰转债 4 0.00% 269.85
310 118037 上声转债 4 0.00% 268.39
311 123131 奥飞转债 2 0.00% 268.01
312 127075 百川转2 1 0.00% 260.85
313 123194 百洋转债 1 0.00% 239.01
314 132018 G三峡EB1 1 0.00% 230.36
315 123170 南电转债 2 0.00% 227.70
316 123010 博世转债 2 0.00% 215.99
317 128119 龙大转债 3 0.00% 210.50
318 113652 伟22转债 2 0.00% 208.00
319 149668 21徐工02 1 0.00% 203.78
320 188784 21甬城02 1 0.00% 203.44
321 149689 21国际P1 1 0.00% 203.14
322 149733 21华资01 1 0.00% 202.58
323 110082 宏发转债 1 0.00% 194.29
324 123175 百畅转债 4 0.00% 189.70
325 123128 首华转债 2 0.00% 184.48
326 123202 祥源转债 1 0.00% 180.85
327 127083 山路转债 3 0.00% 176.51
328 123188 水羊转债 4 0.00% 173.60
329 111014 李子转债 6 0.00% 172.19
330 110091 合力转债 1 0.00% 163.81
331 123119 康泰转2 4 0.00% 162.61
332 110076 华海转债 2 0.00% 159.08
333 123196 正元转02 1 0.00% 155.58
334 128138 侨银转债 1 0.00% 152.74
335 132026 G三峡EB2 1 0.00% 143.27
336 123222 博俊转债 1 0.00% 139.87
337 123224 宇邦转债 1 0.00% 134.12
338 128116 瑞达转债 1 0.00% 132.77
339 127040 国泰转债 3 0.00% 124.75
340 118032 建龙转债 3 0.00% 122.25
341 123064 万孚转债 2 0.00% 121.80
342 127026 超声转债 1 0.00% 117.32
343 110094 众和转债 1 0.00% 115.57
344 123115 捷捷转债 2 0.00% 106.17
345 123211 阳谷转债 5 0.00% 106.08
346 118035 国力转债 2 0.00% 106.05
347 123221 力诺转债 1 0.00% 105.99
348 128134 鸿路转债 2 0.00% 105.84
349 123162 东杰转债 2 0.00% 103.60
350 123154 火星转债 2 0.00% 102.85
351 113066 平煤转债 1 0.00% 100.19
352 123184 天阳转债 2 0.00% 99.82
353 127044 蒙娜转债 2 0.00% 99.50
354 113629 泉峰转债 4 0.00% 95.67
355 123205 大叶转债 1 0.00% 94.43
356 113615 金诚转债 1 0.00% 87.18
357 110077 洪城转债 1 0.00% 87.03
358 113660 寿22转债 3 0.00% 81.45
359 128097 奥佳转债 1 0.00% 80.74
360 123203 明电转02 1 0.00% 73.00
361 113610 灵康转债 1 0.00% 72.64
362 127063 贵轮转债 1 0.00% 72.06
363 127017 万青转债 1 0.00% 66.51
364 127068 顺博转债 4 0.00% 62.42
365 127019 国城转债 1 0.00% 60.90
366 123049 维尔转债 1 0.00% 60.25
367 110063 鹰19转债 1 0.00% 60.19
368 110092 三房转债 1 0.00% 58.98
369 123191 智尚转债 3 0.00% 53.00
370 123165 回天转债 2 0.00% 52.25
371 128074 游族转债 3 0.00% 50.46
372 110093 神马转债 2 0.00% 49.15
373 113605 大参转债 1 0.00% 47.83
374 123108 乐普转2 1 0.00% 47.01
375 123197 光力转债 1 0.00% 44.00
376 118000 嘉元转债 1 0.00% 42.02
377 019678 22国债13 4 0.00% 40.71
378 123126 瑞丰转债 1 0.00% 38.89
379 123145 药石转债 2 0.00% 38.20
380 127031 洋丰转债 1 0.00% 37.84
381 123087 明电转债 1 0.00% 34.30
382 123056 雪榕转债 1 0.00% 33.66
383 113608 威派转债 1 0.00% 31.72
384 123048 应急转债 1 0.00% 27.93
385 113633 科沃转债 1 0.00% 25.96
386 123220 易瑞转债 1 0.00% 25.74
387 113044 大秦转债 1 0.00% 23.48
388 128095 恩捷转债 1 0.00% 22.42
389 123076 强力转债 2 0.00% 22.21
390 111001 山玻转债 1 0.00% 21.47
391 123082 北陆转债 1 0.00% 21.30
392 113624 正川转债 1 0.00% 16.13
393 128117 道恩转债 1 0.00% 11.23
394 110070 凌钢转债 1 0.00% 11.01
395 127069 小熊转债 2 0.00% 10.12
396 113051 节能转债 1 0.00% 5.67

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