北京京管泰富基金管理有限责任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
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北京京管泰富基金 2024年1季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 240205 | 24国开05 | 1 | 9.95% | 122,992.33 |
2 | 112313194 | 23浙商银行CD194 | 1 | 4.01% | 49,610.50 |
3 | 112308268 | 23中信银行CD268 | 1 | 2.42% | 29,935.58 |
4 | 222380010 | 23青岛银行绿债01 | 1 | 2.23% | 27,503.90 |
5 | 102481149 | 24首开MTN003 | 1 | 2.11% | 26,094.56 |
6 | 1928010 | 19平安银行二级 | 1 | 2.03% | 25,051.57 |
7 | 112494631 | 24北京农商银行CD062 | 1 | 1.61% | 19,913.48 |
8 | 112495616 | 24徽商银行CD039 | 1 | 1.20% | 14,839.43 |
9 | 112403052 | 24农业银行CD052 | 1 | 1.19% | 14,757.84 |
10 | 112494675 | 24南京银行CD054 | 1 | 1.19% | 14,683.70 |