利位星熠1号SCH088

  • 单位净值(02-14)

    2.2560

  • 成立以来

    125.60%

    2025-02-14

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 张晟刚、朱凤蛟
  • 本基金每个工作日开放申购,每个月最后一个工作日开放赎回。本基金针对每一基金份额设有锁定期(红利再投资所得的份额不受锁定期限制),锁定期为自该基金份额被确认之日起满90天,即基金委托人仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。
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  • 开始日期:
    «2025年02月»
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      截止日期:
    «2025年02月»
    1
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数据来源:基金管理人/托管人。
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)涨跌幅历史规模分红配送
2025-02-142.25602.25602.87%776万---
2025-02-132.19302.1930-3.86%755万---
2025-02-122.28102.28102.79%785万---
2025-02-112.21902.2190-2.50%764万---
2025-02-102.27602.27601.43%783万---
2025-02-072.24402.24401.95%772万---
2025-02-062.20102.20104.66%758万---
2025-02-052.10302.10301.15%724万---
2025-01-272.07902.0790-2.44%716万---
2025-01-242.13102.13103.45%733万---
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