中科沃土基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 04-25 1.2895 1.4264 0.01% 1.50% 2.55% 0.21 董清源 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 04-25 1.0731 1.2368 0.01% 1.37% 2.21% 0.11 董清源 0.00% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 04-25 1.2669 1.2669 0.00% 1.58% 0.14% 1.50 董清源 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 04-25 1.2328 1.2328 0.01% 1.47% -0.08% 1.45 董清源 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 04-25 2.8430 2.8430 0.93% -0.01% -6.55% 0.41 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 04-25 1.2193 1.2193 0.13% 0.66% -6.70% 0.03 徐伟 等 0.15% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 04-25 1.2006 1.2006 0.13% 0.54% -6.92% 0.01 徐伟 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 04-25 2.7556 2.7556 0.93% -0.40% -7.30% 0.24 徐伟 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 04-25 0.8711 0.8711 -0.30% 7.44% -13.38% 0.06 徐平安 0.15% 购买
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 04-25 0.8824 0.8824 0.00% 2.28% - 0.00 徐平安 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 04-25 0.2403 0.8360% 0.83% 0.87% 0.27% 0.31 董清源 0.00% 购买
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 04-25 0.1747 0.5940% 0.59% 0.62% 0.21% 0.06 董清源 0.00% 购买