| 基金全称 | 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华商元亨混合A |
| 基金代码 | 004206（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年01月13日 | 成立日期 | 2017年01月25日 |
| 成立规模 | 2.103亿份 | 资产规模 | 21.70亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 华商基金 | 基金托管人 | 国泰海通 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 胡中原 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-05-10 |
胡中原先生:中国籍,工程硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入华商基金管理有限公司,曾任证券交易部债券交易员;2018年1月转入投资管理部,2018年1月2日至2019年12月19日担任华商现金增利货币市场基金基金经理助理;2018年9月转入固定收益部;2019年3月19日起至今担任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年5月10日起至今担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金基金经理;曾任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理;2019年12月20日至2023年3月14日起任华商现金增利货币市场基金基金经理;2020年3月10日至2020年8月5日担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2020年6月8日起至2025年03月24日担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年6月19日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;2020年9月25日起至2025年7月11日担任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金基金经理;2021年1月20日起至2025年7月11日担任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年3月28日起至今担任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月10日起至今担任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金的基金经理;现任固定收益部总经理助理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020522 | 华商安恒债券C | 债券型-混合二级 | 2024-05-24 | 至今 | 1年又105天 | 15.20% |
| 020521 | 华商安恒债券A | 债券型-混合二级 | 2024-05-24 | 至今 | 1年又105天 | 15.62% |
| 019053 | 华商元亨混合C | 混合型-灵活 | 2023-08-16 | 至今 | 2年又22天 | 123.86% |
| 002176 | 华商双翼平衡混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-16 | 至今 | 2年又83天 | 31.36% |
| 015523 | 华商鸿盛纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-05-10 | 至今 | 3年又120天 | 10.29% |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又163天 | 8.08% |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-01-20 | 2025-07-11 | 4年又173天 | 20.37% |
| 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 债券型-长债 | 2020-09-25 | 2025-07-11 | 4年又290天 | 13.79% |
| 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 债券型-长债 | 2020-09-25 | 2025-07-11 | 4年又290天 | 15.44% |
| 001448 | 华商双翼平衡混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-19 | 至今 | 5年又80天 | 140.19% |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-06-08 | 2025-03-24 | 4年又290天 | 16.06% |
| 630012 | 华商现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2019-12-20 | 2023-03-14 | 3年又85天 | 4.84% |
| 630112 | 华商现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2019-12-20 | 2023-03-14 | 3年又85天 | 5.43% |
| 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-19 | 至今 | 6年又81天 | 341.60% |
| 007210 | 华商瑞丰短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-06-05 | 2023-03-14 | 3年又283天 | 9.42% |
| 003403 | 华商瑞丰短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-06-05 | 2023-03-14 | 3年又283天 | 11.09% |
| 004206 | 华商元亨混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-10 | 至今 | 6年又121天 | 316.03% |
| 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-03-19 | 至今 | 6年又173天 | 344.64% |
| 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资视角,精选优质上市公司股票,力求实现基金资产的长期稳健增值。 大类资产配置策略 本基金采用“自上而下”的分析视角,分析中国经济的发展前景和产业结构的调整变化情况,结合国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。 股票投资策略 采用定性研究与定量分析相结合的方法评价拟投资标的的成长能力和安全边际。挖掘具有先进的技术优势、领先的商业模式、可靠的研发能力、巨大的市场需求、日臻完善的公司治理结构等特征的企业,这类公司在各自的细分市场具有不可替代的竞争优势和核心竞争力,并对所在产业链上的上、下游企业具有很强的影响力,形成完整的产业链条。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 行业投资策略 本基金将根据经济发展情况、产业结构的发展和变迁、科学技术水平的提升,以及国家的相关政策等因素,定期评估现有的行业,动态调整。 其他投资品种投资策略 权证投资策略:本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。 资产支持证券投资策略:本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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