| 基金全称 | 建信结算宝货币市场基金 | 基金简称 | 建信结算宝货币 |
| 基金代码 | 004570（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2017年09月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.05%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 陈建良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-09-05 |
陈建良先生:中国国籍,固定收益投资部总经理助理,双学士。2005年7月毕业于武汉大学金融学专业,同年加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理、总经理。2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理,2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理,2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-11-05 | 至今 | 29天 | 0.13% |
| 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-11-05 | 至今 | 29天 | 0.11% |
| 011200 | 建信现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2024-06-26 | 至今 | 161天 | 0.81% |
| 018607 | 建信现金添利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-08-16 | 至今 | 1年又111天 | 2.26% |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又97天 | 5.00% |
| 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-23 | 至今 | 2年又257天 | 9.25% |
| 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-03-23 | 至今 | 2年又257天 | 8.67% |
| 013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 2021-08-10 | 至今 | 3年又117天 | 11.00% |
| 013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 2021-08-10 | 至今 | 3年又117天 | 11.72% |
| 011222 | 建信现金添益货币C | 货币型-普通货币 | 2021-05-14 | 至今 | 3年又205天 | 6.88% |
| 010727 | 建信现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-11-17 | 至今 | 4年又18天 | 9.66% |
| 008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 2020-01-13 | 至今 | 4年又327天 | 14.75% |
| 004570 | 建信结算宝货币 | 货币型-普通货币 | 2017-09-05 | 至今 | 7年又92天 | |
| 003393 | 建信天添益货币C | 货币型-普通货币 | 2016-10-18 | 至今 | 8年又49天 | 24.55% |
| 003392 | 建信天添益货币B | 货币型-普通货币 | 2016-10-18 | 至今 | 8年又49天 | 21.99% |
| 003391 | 建信天添益货币A | 货币型-普通货币 | 2016-10-18 | 至今 | 8年又49天 | 24.54% |
| 003185 | 建信货币B | 货币型-普通货币 | 2016-09-19 | 2021-10-21 | 5年又33天 | 16.64% |
| 003058 | 建信瑞盛添利混合C | 混合型-偏债 | 2016-09-13 | 2017-12-07 | 1年又85天 | 5.24% |
| 003057 | 建信瑞盛添利混合A | 混合型-偏债 | 2016-09-13 | 2017-12-07 | 1年又85天 | 5.75% |
| 003022 | 建信现金添益货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-02 | 至今 | 8年又95天 | 25.02% |
| 511660 | 建信现金添益货币H | 货币型-普通货币 | 2016-09-02 | 至今 | 8年又95天 | 22.57% |
| 003164 | 建信现金添利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-08-04 | 至今 | 8年又124天 | 24.90% |
| 002758 | 建信现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-07-26 | 至今 | 8年又133天 | 25.65% |
| 002753 | 建信嘉薪宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-05-09 | 至今 | 8年又211天 | 27.23% |
| 002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-混合一级 | 2016-03-14 | 2019-08-20 | 3年又159天 | 12.96% |
| 000693 | 建信现金添利货币A | 货币型-普通货币 | 2014-09-17 | 至今 | 10年又81天 | 31.71% |
| 000686 | 建信嘉薪宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-06-17 | 至今 | 10年又173天 | 34.46% |
| 530028 | 建信短债债券C | 债券型-中短债 | 2014-01-21 | 至今 | 10年又320天 | |
| 531028 | 建信短债债券A | 债券型-中短债 | 2014-01-21 | 至今 | 10年又320天 | |
| 530002 | 建信货币A | 货币型-普通货币 | 2013-12-10 | 2021-10-21 | 7年又317天 | 27.37% |
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金将投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397;天以内(含397;天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 1、资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。 2、个券选择策略 在个券选择上,基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。 3、利率策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 4、利用短期市场机会的灵活策略 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位; 4、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额; 5、T*日申购且成功确认的基金份额,自T+1*日起享有基金的收益分配权益;T*日赎回且成功确认的基金份额,自T+1*日起不享有基金的收益分配权益; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.05%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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