| 基金全称 | 长江乐逸定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 长江乐逸定开债券 |
| 基金代码 | 006028（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2018年05月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 长江证券(上海)资管 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 漆志伟 |
|---|---|
| 上任日期 | |
漆志伟先生:国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任东兴证券股份有限公司客服经理、华农财产保险股份有限公司投资经理。现任长江证券(上海)资产管理有限公司公募固定收益投资部总经理,长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日至2024年2月23日担任长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2024年2月23日担任长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020938 | 长江90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 304天 | 3.07% |
| 020937 | 长江90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 304天 | 3.25% |
| 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 债券型-中短债 | 2024-01-15 | 至今 | 1年又33天 | 2.95% |
| 015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2022-04-28 | 至今 | 2年又295天 | 9.36% |
| 015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2022-04-28 | 至今 | 2年又295天 | 9.97% |
| 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又64天 | 7.48% |
| 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又64天 | 7.98% |
| 013018 | 长江双盈6个月持有债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2021-08-11 | 2024-02-23 | 2年又196天 | -10.27% |
| 013017 | 长江双盈6个月持有债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2021-08-11 | 2024-02-23 | 2年又196天 | -9.36% |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-12-16 | 2024-02-23 | 3年又69天 | 6.88% |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-12-16 | 2024-02-23 | 3年又69天 | 7.92% |
| 009701 | 长江添利混合C | 混合型-偏债 | 2020-08-06 | 至今 | 4年又195天 | 22.29% |
| 009700 | 长江添利混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-06 | 至今 | 4年又195天 | 24.53% |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A | 债券型-中短债 | 2019-09-25 | 至今 | 5年又146天 | 18.66% |
| 006618 | 长江可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2018-12-25 | 至今 | 6年又55天 | 51.90% |
| 006619 | 长江可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2018-12-25 | 至今 | 6年又55天 | 48.26% |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 | 债券型-长债 | 2018-08-16 | 至今 | 6年又186天 | 31.17% |
| 005828 | 长江乐越定开债 | 债券型-混合一级 | 2018-04-12 | 2020-03-17 | 1年又340天 | 10.62% |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2017-11-24 | 至今 | 7年又86天 | 32.04% |
| 005070 | 长江乐丰纯债 | 债券型-长债 | 2017-08-22 | 2021-03-17 | 3年又208天 | 16.12% |
| 005016 | 长江优享货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-11 | 2020-03-17 | 2年又219天 | 7.98% |
| 005017 | 长江优享货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-11 | 2020-03-17 | 2年又219天 | 8.66% |
| 003363 | 长江乐享货币A | 货币型-普通货币 | 2016-10-26 | 2022-03-28 | 5年又154天 | 14.79% |
| 003365 | 长江乐享货币C | 货币型-普通货币 | 2016-10-26 | 2022-03-28 | 5年又154天 | 13.23% |
| 003364 | 长江乐享货币B | 货币型-普通货币 | 2016-10-26 | 2022-03-28 | 5年又154天 | 16.26% |
| 003336 | 长江收益增强债券 | 债券型-混合二级 | 2016-10-17 | 至今 | 8年又124天 | 36.85% |
| 投资目标 | 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证,本基金将在其可交易之日起10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 1、资产配置策略 本基金通过对经济形势(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况等)、大类资产配置价值等的研判,分析研究各大类资产的风险收益特征,在此基础上严控风险,制定不同资产的配置比例,力争实现基金资产的稳健增值。 2、债券投资策略 本基金依据对宏观经济走势的分析,综合考虑各类子类资产的特征以及市场整体流动性情况,采取定量模型与定性分析结合的模式,在各子类资产进行动态配置与调整。 (1)利率债券策略 ①利率预期策略 本基金通过分析国内宏观经济与综合分析货币政策,财政政策,预判出未来利率水平的变化方向,结合债券的期限结构水平,债券的供给,流动性水平,凸度分析制定出具体的利率策略。 ②久期选择策略 本基金将根据宏观经济发展情况、金融市场运行特点、债券市场供给水平对未来利率走势进行预判,结合本基金的流动性需求及投资比例规定,动态调整组合的久期,有效地控制整体资产风险。本基金在久期控制上遵循组合久期与封闭期的期限适当匹配的原则。 ③骑乘策略 本基金将通过骑乘操作策略,在严控风险的前提下,力争比持有到期更高的收益。在市场利率期限结构向上倾斜并且相对陡峭时,选择投资并持有债券,伴随债券剩余期限减少,债券收益率水平较投资初期有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。 (2)信用债券策略 本基金在基金管理人研发的信用债券评级体系的基础上,考察信用资质变化、供需关系等因素,制定信用债券投资策略。 ①基于信用资质变化的策略 本基金根据基金管理人完善的信用风险分析框架,建立内部信用评级体系,根据债务主体的现金流和经营状况客观分析违约风险及合理的信用利差水平,对债券进行独立、客观价值评估。规避信用状况恶化的发债主体,挖掘市场定价偏低的品种。 ②基于供给变化的策略 本基金将根据市场债券供给变化,对资产组合做出相应调整。根据市场资金松紧程度和参与主体的交易意愿判断未来债券市场的走向,采取合适的投资策略来获取收益。 3、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等,在严控风险的前提下提高投资收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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