| 基金全称 | 博道卓远混合型证券投资基金 | 基金简称 | 博道卓远混合A |
| 基金代码 | 006511（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2018年10月15日 | 成立日期 | 2018年11月07日 |
| 成立规模 | 7.487亿份 | 资产规模 | 1.18亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 袁争光 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-11-07 |
袁争光先生:经济学硕士。2006年1月至2007年4月担任上海金信证券研究所有限责任公司研究员,2007年4月至2008年4月担任中原证券股份有限公司证券研究所研究员,2008年4月至2009年9月担任光大保德信基金管理有限公司研究员,2009年10月至2017年6月担任中欧基金管理有限公司高级研究员、基金经理,2017年9月加入博道基金管理有限公司,自2018年11月7日起担任博道卓远混合型证券投资基金基金经理至今,自2019年9月17日起担任博道志远混合型证券投资基金基金经理至今,自2020年1月17日起担任博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理至今。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019501 | 博道明远混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-30 | 至今 | 87天 | -1.38% |
| 019497 | 博道明远混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-30 | 至今 | 87天 | -1.27% |
| 008547 | 博道安远6个月持有期混合 | 混合型-偏债 | 2020-01-17 | 至今 | 4年又101天 | 17.51% |
| 007826 | 博道志远混合C | 混合型-偏股 | 2019-09-17 | 至今 | 4年又223天 | 20.27% |
| 007825 | 博道志远混合A | 混合型-偏股 | 2019-09-17 | 至今 | 4年又223天 | 23.07% |
| 006512 | 博道卓远混合C | 混合型-偏股 | 2018-11-07 | 至今 | 5年又172天 | 46.47% |
| 006511 | 博道卓远混合A | 混合型-偏股 | 2018-11-07 | 至今 | 5年又172天 | 50.76% |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2017-01-19 | 2017-06-16 | 148天 | 4.28% |
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2016-05-13 | 2017-06-16 | 1年又34天 | 9.70% |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-29 | 2017-06-16 | 1年又48天 | 6.63% |
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-04-29 | 2017-06-16 | 1年又48天 | 5.61% |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2015-10-08 | 2017-06-16 | 1年又252天 | 23.73% |
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 2015-09-22 | 2016-09-01 | 345天 | 30.31% |
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-29 | 2016-09-01 | 1年又96天 | -15.04% |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2015-05-29 | 2017-06-16 | 2年又19天 | -7.29% |
| 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 债券型-混合二级 | 2014-05-07 | 2015-05-25 | 1年又18天 | 84.94% |
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2014-05-07 | 2015-05-25 | 1年又18天 | 27.48% |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2014-05-07 | 2015-07-13 | 1年又67天 | 21.43% |
| 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 债券型-混合二级 | 2014-05-07 | 2015-05-25 | 1年又18天 | 4.24% |
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型-偏股 | 2013-04-11 | 2015-05-18 | 2年又37天 | 91.73% |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2013-01-31 | 2015-05-25 | 2年又114天 | 28.36% |
| 150119 | 中欧纯债分级债券B | 债券型-长债 | 2013-01-31 | 2015-05-25 | 2年又114天 | 26.30% |
| 投资目标 | 在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人和基金托管人协商一致并在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过自上而下的分析,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 股票投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在宏观策略研究基础上,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找具有投资潜力的细分行业和个股。 (1)行业分析 在综合考虑行业的成长性、周期性、竞争格局、技术进步、政府政策等因素后,精选出预期具有良好增长前景的细分行业。 (2)个股选择 本基金在选择个股时重点关注个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务竞争力、盈利能力、盈利的稳定性和持续性、治理结构和管理层能力以及商业模式等方面。估值水平主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估值的匹配度。优选基本面因素良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。 (3)港股通投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,本基金将优选基本面因素良好、估值水平合理的港股纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。 |
| 分红政策 | 1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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