| 基金全称 | 安信中证信用主体50债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 安信信用主体50债券指数 |
| 基金代码 | 009259（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2020年04月20日 | 成立日期 | 2020年06月02日 |
| 成立规模 | 2.036亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2021年06月21日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
安信信用主体50债券指数(009259) - 基金经理
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| 姓名 | 潘巍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-06-02 |
潘巍先生:毕业于美国哥伦比亚大学运筹学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2009年6月至2013年9月曾任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、债券研究员;2013年9月至2015年8月曾任中华联合保险控股股份有限公司资产管理中心投资经理;2015年8月至2016年11月曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部投资经理;2016年12月至2022年3月曾任安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、基金经理。2018年9月12日至2022年1月18日任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月8日至今,任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2020年4月3日至今,任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月2日至今安信中证信用主体50债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月28日至2022年03月01日任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月26日起担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信优享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年3月加入中融基金管理有限公司。现任中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月18日任中融盈泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年09月14日担任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月2日任中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月13日担任中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。曾任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景惠混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 2023-10-26 | 至今 | 192天 | 1.66% |
| 013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 226天 | 2.02% |
| 013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 226天 | 2.27% |
| 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-23 | 至今 | 256天 | 1.40% |
| 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-23 | 至今 | 256天 | 1.19% |
| 010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-13 | 至今 | 1年又82天 | -3.61% |
| 010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-13 | 至今 | 1年又82天 | -4.09% |
| 014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-02 | 至今 | 1年又185天 | 5.29% |
| 014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-02 | 至今 | 1年又185天 | 4.97% |
| 015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 2022-09-14 | 至今 | 1年又234天 | 2.74% |
| 015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 2022-09-14 | 至今 | 1年又234天 | 2.06% |
| 004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 2022-07-18 | 2023-09-22 | 1年又66天 | -2.75% |
| 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 2022-07-18 | 至今 | 1年又292天 | 6.77% |
| 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 2022-07-18 | 至今 | 1年又292天 | 7.17% |
| 003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 2022-07-18 | 至今 | 1年又292天 | 6.18% |
| 003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 2022-07-18 | 至今 | 1年又292天 | 5.77% |
| 004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 2022-07-18 | 2023-09-22 | 1年又66天 | -2.87% |
| 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-30 | 2022-03-01 | 1年又61天 | 5.48% |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-22 | 2022-03-01 | 1年又69天 | 4.18% |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-22 | 2022-03-01 | 1年又69天 | 3.44% |
| 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2020-11-25 | 2022-03-01 | 1年又96天 | 13.41% |
| 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2020-11-25 | 2022-03-01 | 1年又96天 | 4.56% |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-08-28 | 2022-03-01 | 1年又185天 | 8.47% |
| 009259 | 安信信用主体50债券指数 | 指数型-固收 | 2020-06-02 | 2021-05-26 | 358天 | 2.79% |
| 006563 | 安信优享纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-04-03 | 2021-06-23 | 1年又81天 | 5.75% |
| 003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 2020-04-03 | 2022-03-01 | 1年又332天 | 22.27% |
| 003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 2020-04-03 | 2022-03-01 | 1年又332天 | 22.69% |
| 008007 | 安信睿享纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-01-08 | 2021-02-25 | 1年又49天 | 4.38% |
| 003274 | 安信永丰定开债券C | 债券型-长债 | 2018-12-04 | 2021-07-14 | 2年又223天 | 11.55% |
| 003273 | 安信永丰定开债券A | 债券型-长债 | 2018-12-04 | 2021-07-14 | 2年又223天 | 12.13% |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 2018-09-12 | 2022-01-18 | 3年又129天 | 18.17% |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 2018-09-12 | 2022-01-18 | 3年又129天 | 19.37% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 其中,备选成份券或作为替代的非成份券的发行人须在指数公布的发行人篮子中。同时,单一发行主体(不含国债、政策性金融债、地方政府债的发行主体)的所有债券的持仓比例不超过组合净资产的5%。 在正常情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此对投资组合进行相应调整。 1、债券指数化投资策略 (1)债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划债券层级、筛选目标成份和逐步调整建仓。 ①划分债券层级 本基金根据债券的债券类型、剩余期限将标指数成份券划分层级,按照抽样分层的原理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券 分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。 ③逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步减仓。 (2)债券投资组合的调整策略 ①定期调整 基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 ②不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 2、其他债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期管理策略、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 ①久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 ②收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 ③类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件下,若每年的6月及12月的倒数第5个交易日,本基金每10份基金份额可供分配的利润高于0.20元(含),则本基金需对基金份额进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日。基金份额每次分配比例,不得低于该次可供分配利润的80%; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证信用主体50债券指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 |
安信信用主体50债券指数(009259) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
安信信用主体50债券指数(009259) - 基金公告
- 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2022年第3季度报告提示性公告2022-10-25
- 安信中证信用主体50债券指数证券投资基金清算报告2021-07-06
- 关于《安信中证信用主体50债券指数证券投资基金基金合同》终止的公告(2021/07/06)2021-07-06
- 安信中证信用主体50债券指数证券投资基金清算报告提示性公告2021-07-06
- 安信基金管理有限责任公司关于安信中证信用主体50债券指数证券投资基金基金份额持...2021-05-25