| 基金全称 | 平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
| 基金代码 | 015939（前端） | 基金类型 | FOF-稳健型 |
| 发行日期 | 2022年07月18日 | 成立日期 | 2022年08月09日 |
| 成立规模 | 5.772亿份 | 资产规模 | 0.53亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.13%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C(015939) - 基金经理
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| 姓名 | 易文斐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-09 |
易文斐先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。曾先后担任全国社会保障基金理事会投资部副主任科员、上海国际集团资产管理公司投资经理、平安集团投资管理中心投资经理、平安寿险总部投资管理中心投资经理。2018年11月加入平安基金管理有限公司,现担任资产配置部多资产投资团队负责人,同时担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)(2021-09-17至今)、平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)(2022-03-15至今)、平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)(2022-05-06至今)基金经理。平安盈泽1年持有期债券型基金中基金(FOF)(2022-07-20至今)、平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)(2022-08-09至今)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又157天 | -19.00% |
| 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又157天 | -18.55% |
| 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2022-08-09 | 至今 | 1年又262天 | 1.48% |
| 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-08-09 | 至今 | 1年又262天 | 2.18% |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2022-07-20 | 至今 | 1年又282天 | 0.01% |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-07-20 | 至今 | 1年又282天 | 0.72% |
| 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2022-05-06 | 至今 | 1年又357天 | 2.64% |
| 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-05-06 | 至今 | 1年又357天 | 3.46% |
| 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又44天 | -8.32% |
| 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又44天 | -8.80% |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-09-17 | 至今 | 2年又223天 | 1.18% |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2021-09-17 | 至今 | 2年又223天 | 0.53% |
| 投资目标 | 本基金通过主动精选基金品种,并根据市场变化动态调整控制基金下行风险,力争追求基金长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括香港互认基金、商品基金,不含QDII基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势与政策动向、经济周期所处阶段、资本市场环境等多方面因素,结合国内外经济发展趋势研判,同时基于对大类资产进行中长期评估,通过定量和定性分析确定大类资产的中长期配置权重及调整区间,以期在控制下行风险的同时力争提高基金收益。同时本基金将紧密跟踪市场流动性、资金流向及供需关系等市场运行状态指标,根据最新的市场环境及经济发展情况动态调整各类资产的配置比例,力争实现投资组合的收益最大化。 股票投资策略 本基金将采取“自下而上”为主“自上而下”为辅相的策略,主要投资于在行业内占有领先地位,能够持续提高竞争力且估值有吸引力的具有核心优势的企业,精心科学构建核心优势企业股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。 (1)港股通标的股票投资策略 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 (2)存托凭证投资策略 本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,精选出具有比较优势的存托凭证。 基金投资策略 在大类资产配置决策下,本基金运用多维度的基金评价体系,结合定性调研和定量分析,优选各个资产类别下的基金产品。 (1)权益类基金投资策略 本基金对股票型基金、混合型基金的配置采取自上而下的策略框架,首先基于对整体市场的判断,根据不同赛道、风格在组合中发挥不同的作用,确定权益类基金在不同行业、风格的配置倾向,以给定的资产配置比例优选与风格、行业配置相一致的权益类基金。 此外,本基金还将根据资产配置方案,综合基金持有成本、流动性和相关法律的要求,从备选投资基金池中进一步选出合适的标的构建组合。 (2)固定收益类基金投资策略 ①债券型基金投资策略 本基金对债券基金的配置坚持自上而下的策略框架,基于对宏观经济、通货膨胀、货币政策与流动性环境的判断,并结合对股票市场行情的预期,对利率债、信用债和可转债的表现进行比较,在此基础上确定各债券结构板块的配置比例,筛选与债券结构板块配置意见相一致的债券型基金,构建债券基金组合。 在具体基金筛选上,基金管理人将通过归因分析拆解拟投资基金的组合收益来源,明确基金在久期、信用和杠杆各个部分的收益贡献。之后,将基于自身对组合久期和期限结构的判断,结合债券各类属资产的配置策略,确定具体的投资对象及其投资比例。 ②货币市场基金投资策略 货币市场基金将作为本基金的流动性管理工具,在投资货币市场基金时,主要从收益水平、基金规模、流动性水平、赎回机制几方面进行考量,选择适合的标的进行投资。 (3)商品基金投资策略 本基金主要选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的商品进行配置。在选择具体标的时,基金管理人将综合考虑基金产品的市场代表性、基金规模、流动性以及费率水平等指标,选择适合的标的进行配置。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,红利再投资的基金份额按原基金份额锁定;基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C(015939) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.13%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C(015939) - 基金公告
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